Большинство новичков рисуют линии на графиках как попало и удивляются, почему цена их игнорирует. Потом винят рынок в манипуляциях и сливают депо. А дело не в манипуляциях, дело в том, что ты не понимаешь, где реально стоят крупные деньги.
Уровни — это не просто горизонтальные линии, которые ты натянул через три точки касания. Это зоны, где институционалы размещают свои позиции, где они защищают интересы, где происходит реальная борьба за цену.
Научишься видеть эти места — начнешь входить туда же, куда входят умные деньги.
Сегодня разберем рабочие модели торговли от уровней, которые дают точки входа с нормальным соотношением риска к прибыли.
Что такое настоящий уровень
Забудь про линии, которые касаются графика три раза. Настоящий уровень — это зона, где цена показала резкую реакцию с импульсом и объемом. Если актив подошел к какой-то области и взлетел или провалился на большом объеме, значит там крупняк проявил интерес. Вот тебе и уровень.
Сильные уровни формируются там, где произошло что-то значимое. Может быть это была капитуляция продавцов на дне с огромной свечой вниз и последующим разворотом. Или массовый выход покупателей на вершине после долгого роста. Такие зоны запоминаются участниками рынка и работают месяцами.
Рис. 1
Не пытайся найти идеальную точку на уровне. Работай с зонами шириной в несколько процентов от текущей цены. Крупные ордера размазаны по диапазону, а не стоят точечно. Поэтому и реакция происходит не от конкретной цифры, а от области.
Модель 1 - отскок от уровня
Самая простая и понятная модель для новичков. Цена подходит к сильному уровню поддержки или сопротивления, и ты торгуешь отбой от него. Звучит элементарно, но секрет скрыт в деталях.
Первое правило — уровень должен быть действительно сильным. Это значит минимум две-три касания с реакцией в прошлом, желательно с большими объемами. Чем старше уровень и чем больше раз он отрабатывал, тем выше вероятность что сработает снова.
Рис. 2
Когда цена подходит к уровню, смотри на поведение объема и свечей. Если видишь затухающий импульс, уменьшение объема на подходе, длинные тени в сторону уровня — это признаки что движение выдыхается. Появление разворотных свечных паттернов типа пин-бара, молота или падающей звезды на самом уровне добавляет уверенности.
Точка входа находится либо на закрытии разворотной свечи, либо на пробое её максимума или минимума в зависимости от направления. Стоп ставишь за уровень. Тейк-профит - это либо ближайшее сопротивление, либо соотношение минимум 1 к 2.
Модель 2 - пробой с ретестом
Это модель для более опытных, но именно она дает самые качественные входы с минимальным стопом. Логика простая: цена пробивает сильный уровень, потом возвращается протестировать его с другой стороны, и ты входишь в направлении пробоя.
Свеча закрытия за уровнем должна быть импульсной, с большим телом и с повышенным объемом. Если пробой вялый, на тощих объемах, с маленькой свечкой — это скорее всего ложняк. Крупные деньги пробивают уровни агрессивно, без сомнений.
После пробоя цена часто откатывает к пробитому уровню для ретеста. Это нормально и даже хорошо, потому что дает возможность войти по лучшей цене. Во время ретеста смотри на реакцию: если цена быстро отскакивает от уровня, не задерживаясь там, с формированием импульсной свечи в сторону пробоя — это сигнал на вход.
Рис. 3
Входить нужно на закрытии свечи ретеста или на пробое её экстремума в сторону тренда. Стоп размещаешь за противоположную сторону свечи ретеста или чуть глубже за сам уровень. Получается очень узкий стоп при большом потенциале движения, что дает отличное соотношение риска к прибыли.
Важный нюанс: не каждый пробой дает ретест. Иногда цена улетает без возврата, особенно при сильных новостях или изменении настроений рынка. Если ретест не произошел в течение нескольких свечей, модель уже не работает, ищи другую точку входа.
Модель 3 - ложный пробой
Это любимая тема многих профессионалов, потому что ловишь массовый слив стопов и входишь в обратном направлении. Рынок часто делает ложные пробои специально, чтобы выбить стопы и набрать ликвидность для настоящего движения.
Ложный пробой выглядит так: цена пробивает уровень, все думают началось движение, многие входят по тренду, но через пару свечей цена резко разворачивается и возвращается за уровень. Те, кто вошел на пробой, сидят в убытке и начинают закрываться, создавая импульс в обратную сторону.
Рис. 4
Классическая точка входа после ложного пробоя — когда цена вернулась за уровень и закрепилась там. Входишь в направлении возврата, стоп ставишь за экстремум ложного пробоя. Движение после отработки ложняка обычно сильное и быстрое, потому что срабатывают стопы толпы плюс заходят те, кто специально ждал этого момента.
Психология работы с уровнями
Главная сложность торговли от уровней — психологическая. Нужно входить там, где страшно, и выходить там, где хочется еще посидеть. Когда цена летит вниз к твоей поддержке, все кричат что дальше только пропасть. А ты должен готовиться к покупкам. Это противоречит инстинктам. Именно поэтому большинство теряет деньги. Они покупают на пробое сопротивления, когда все радостные и верят в продолжение роста. А крупняк в этот момент распределяется и готовится давить цену вниз. Потом эти покупатели сидят в просадке и молятся о возврате к точке входа.
Комбинируй уровни с другими инструментами анализа. Трендовые линии, кластерный анализ, дисбаланс и прочее — все это помогает фильтровать сигналы и повышать точность входов. Чтоб понять глубину рынка, стоит вложить деньги сначала в качественное обучение трейдингу и только потом уже в торговлю. Профессионалы помогут разобрать модели на реальных примерах, научат видеть зоны где стоят умные деньги, соберут систему для стабильного заработка.
Будь в курсе новостей на рынке, подключайся к нашему телеграм-каналу — наблюдай за тем, как работают профессионалы. Остались вопросы, пиши, с радостью разберем все тонкости и нюансы торговли от уровней. Делись своим опытом и мнением.
___________________________________________________________________
🎯 Для тех, кто только собирается начать или уже делает первые шаги в трейдинге:
💥 «Старт в трейдинге. Без обмана» - бесплатный интенсив от Артёма Звёздина.
Узнай, как торговать на бирже легко и понятно всего за 150 минут.
За это время ты научишься ставить стопы, считать риски и перестанешь сливать депозит на эмоциях.
🚀 И всё это - за 0 рублей!
______________________________________________________________