Пока не научишься определять, кто сейчас контролирует рынок, будешь сливать депозит снова и снова. Не важно, какие индикаторы ты повесил на график — если не видишь реальную силу, торгуешь вслепую.
Большинство новичков входят в рынок на эмоциях. Увидели рост — покупают на хаях, началась коррекция — паникуют и фиксируют убыток. А крупняк в это время спокойно набирает позицию и забирает деньги толпы.
Сегодня разберем конкретные инструменты, которые покажут, кто реально управляет движением, только то, что работает на практике.
Объемы — главный детектор силы
Цена может рисовать что угодно, но объемы не врут. Это след больших денег, а именно они двигают котировки. Запомни простую истину: там где нет объема, нет и настоящего движения.
Распространенная ситуация — когда цена долго болтается в диапазоне, а объемы при этом просто отсутствуют. Это значит крупняк не интересуется этим движением, нет ни накопления, ни распределения. Такой актив лучше вообще не трогать, потому что без больших денег настоящего движения не будет, только слив.
Рис.1
Смотри на растущий объем при пробое уровня — это значит движение поддержано реальным капиталом и продолжится. Когда актив пробивает сопротивление на незначительных объемах, это обычный фейк. Умные деньги не зашли в позицию, поэтому откат практически неизбежен. Крупняк не будет двигать цену без серьезного намерения, а серьезное намерение всегда оставляет след в виде объема.
Кульминация продаж или покупок — резкий всплеск объема на развороте тренда. Когда после долгого падения прилетает свеча с огромным объемом, это капитуляция слабых рук. Крупняк скупает панику. После таких всплесков часто начинается разворот.
Рис. 2
Структура рынка
Графики говорят на своем языке, и важно научиться его читать. Когда быки контролируют рынок, цена постоянно обновляет максимумы и минимумы, откаты при этом неглубокие и быстро выкупаются, а пробои сопротивлений происходят уверенно с последующими ретестами и отскоками вверх.
Рис. 3
При медвежьем тренде картина зеркальная — видишь постоянные обновления минимумов, максимумы становятся ниже предыдущих, коррекции вверх слабые и быстро продаются, пробои поддержек агрессивные, а любые попытки отскочить жестко давятся.
Рис. 4
Особое внимание обращай на флет — это настоящее поле боя. Когда рынок находится в боковике, происходит либо накопление, либо распределение позиций. Тут ключевую роль играют объемы внутри диапазона. Чтобы увидеть где именно концентрируется объем, используй Volume Profile или Market Profile — эти инструменты показывают распределение объема по ценовым уровням. Если видишь, что основной объем скапливается в нижней части диапазона, это накопление, быки тихо собирают позицию. Большие объемы в верхней части диапазона говорят о распределении — умные деньги сливают актив толпе перед падением. На многих платформах этот инструмент называется Fixed Range Volume Profile или Volume by Price
Рис. 5
Фазы рынка — циклы власти
Движения рынка подчиняются четким фазам и в каждой есть свой хозяин. Первая фаза — накопление, когда медведи уже устали давить цену вниз, но быки еще не взяли полный контроль. Это флет с низкой волатильностью и средними объемами, умные деньги в этот момент набирают позицию максимально незаметно для толпы.
Дальше идет рост — быки захватывают власть, начинается тренд вверх с растущими объемами, толпа только сейчас начинает замечать движение и массово подключаться к покупкам.
Третья фаза — распределение, быки начинают фиксировать прибыль, а медведи пробуют первые атаки. Снова видишь флет, объемы при этом высокие и волатильность растет. Именно тут крупняк сливает актив разогретой толпе на пике эйфории.
Финальная стадия — снижение, медведи полностью берут контроль. Начинаются панические распродажи с огромными объемами на падении, формируется нисходящий тренд вплоть до следующей фазы накопления.
Рис. 6
Твоя основная задача — научиться точно определять текущую фазу рынка. В накоплении ищи точки для лонгов, в распределении готовься к шортам. А в трендовых фазах торгуй строго по направлению тренда и даже не думай ловить развороты раньше времени.
Практический подход к анализу
Перед входом в сделку всегда проверяй несколько ключевых моментов. Сначала определи, в какой фазе находится рынок прямо сейчас. Обрати внимание на структуру движения — обновляются ли максимумы или минимумы. Проанализируй, растет объем на движении или падает. Если все эти факторы сходятся в одну точку — входи в позицию. Но если хотя бы один пункт не работает или вызывает сомнения — лучше просто подожди следующую возможность. Терпение и дисциплина в трейдинге стоят намного дороже, чем десяток импульсивных сделок на эмоциях.
Хочешь получать разборы рынка в режиме реального времени? Заходи в наш телеграм-канал — там ежедневные обзоры, сигналы и обучающие материалы от практикующих трейдеров. Никакой воды, только рабочие стратегии.
Готов прокачать навыки и выйти на новый уровень? У нас есть полноценный курс по трейдингу, где разбираем все аспекты — от психологии и управления капиталом до продвинутых торговых стратегий. После прохождения ты будешь видеть рынок по-другому и начнешь стабильно зарабатывать. Количество мест ограничено — присоединяйся, пока есть возможность.
___________________________________________________________________
🎯 Для тех, кто только собирается начать или уже делает первые шаги в трейдинге:
💥 «Старт в трейдинге. Без обмана» - бесплатный интенсив от Артёма Звёздина.
Узнай, как торговать на бирже легко и понятно всего за 150 минут.
За это время ты научишься ставить стопы, считать риски и перестанешь сливать депозит на эмоциях.
🚀 И всё это - за 0 рублей!
______________________________________________________________