Вопрос пользователя: «Я постоянно вижу в отчете колонку "Корректировка графика" с плюсами и минусами. Объясните на пальцах, что это за механизм и почему он важен?»
Суть проблемы
Пользователи видят в отчете непонятные суммы со знаками «+» и «-» в колонке «Корректировка графика», которые могут исказить общее впечатление от данных. Без понимания этого механизма можно сделать неверные выводы о суммах задолженности или исполнении, так как цифры в других колонках могут резко меняться из-за этих корректировок.
Что может 1С ERP?
Система автоматически отражает любые изменения в первоначальных договоренностях через механизм корректировки. Это не ошибка, а отражение реального бизнес-процесса: сроки меняются, суммы платежей уточняются. Корректировка — это «бухгалтерская проводка» внутри отчета, которая списывает старый план и создает новый, обеспечивая нулевой баланс изменений в целом по документу.
Суть подхода:
- Двойная запись: Каждое изменение приводит к двум записям: сторно (минус) старого планового этапа и начисление (плюс) нового.
- Триггеры корректировки: Основные причины — уточнение даты платежа в накладной, указание даты погашения аванса в платежном документе, изменение графика оплат в накладной при расчетах «По договорам» или «Аванс по заказам...».
- Обнуление в итоге: Сумма всех корректировок по всем строкам документа всегда стремится к нулю. Это гарантирует, что изменения графика не создают «воздушных» сумм, а только перераспределяют их между строками и датами.
- Связь с этапами: Корректировка обычно сопровождается сменой «Этапа оплаты/отгрузки». Например, «Оплата после отгрузки» (план) может превратиться в «Оплату по графику накладной» (фактическая задолженность с новой датой).
Преимущества подхода:
- Полный аудит: Сохраняется история: видно, каким был изначальный план, что именно и когда изменилось.
- Чистота данных: Итоговые суммы плана и факта не «раздуваются» от многократных изменений, так как корректировки взаимно погашаются.
- Прозрачность соглашений: Все уточненные с контрагентом даты и суммы фиксируются в системе и видны в отчете.
Решение и рекомендации
- Не пугайтесь минусов: Сумма с минусом в «Корректировке» не означает потерю денег. Это лишь отмена старого, более не актуального, плана.
- Ищите пару: Увидели строку с большой минусовой корректировкой — ищите в отчете другую строку (часто ниже или с другим этапом) с такой же плюсовой суммой. Это и есть перенос.
- Читайте новые этапы: Обращайте внимание на этапы, которые появляются вместе с плюсовой корректировкой (например, «Оплата по графику накладной»). Они показывают новые, актуальные условия.
- Используйте для контроля изменений: Регулярные большие корректировки могут сигнализировать о нестабильном планировании или о частых срывах сроков контрагентами.
- Проверяйте даты: Корректировка всегда связана с изменением даты. Сравните «Дату (план)» в скорректированной строке и в новой строке.
Итог простыми словами
Корректировка графика — это как перепланировка встречи в календаре. Вы не создаете новую встречу «с нуля». Вы сначала удаляете старую запись на 14:00 (это «минус» в корректировке), а затем создаете новую на 16:00 (это «плюс»). В итоге у вас все та же одна встреча, но в другое время. Отчет показывает этот процесс переноса, а не то, что у вас теперь две встречи или встречи не стало.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий 1: Клиент попросил перенести оплату. Изначально в заказе платёж на 100 000 руб. 10-го числа. Клиент договорился об отсрочке до 25-го. При уточнении даты в накладной в отчете: строка с этапом «Оплата после отгрузки» на 10-е получит корректировку «-100 000», а новая строка «Оплата по графику накладной» на 25-е получит корректировку «+100 000».
- Сценарий 2: Погашение аванса с конкретной датой. При оплате аванса поставщику с указанием «Дата погашения аванса 15.04», в разделе «Поставки» плановая поставка на 01.04 получит корректировку «-Сумма», а появится этап «Поставка по графику погашения аванса» на 15.04 с корректировкой «+Сумма».
- Сценарий 3: Объединение долга в накладной. При расчетах «Аванс по заказам...» создание накладной приводит к массовым корректировкам: списанию плановых этапов заказа и созданию новых этапов «Оплата по графику накладной» уже по факту долга.