Вопрос пользователя: «Открыл отчет, а там много колонок: "Корректировка графика", "Остаток", "В т.ч. просрочено". Не могу разобраться, что они означают и как их читать?»
Суть проблемы
Пользователь видит в отчете цифры, но не понимает логику их формирования и взаимосвязь. Непонятно, почему появляются суммы в «Корректировке графика», как считается остаток и что именно считается просрочкой. Это мешает сделать правильные выводы из отчета.
Что может 1С ERP?
Отчет использует четкую структуру колонок, чтобы разделить плановые, скорректированные и фактические данные, а также показать текущее состояние дел. Понимание каждой колонки — ключ к интерпретации отчета.
Суть подхода:
- Этап оплаты: Вид контроля (например, «Оплата до отгрузки», «Оплата по графику накладной»). Показывает, на каком основании возник платеж.
- Дата план / Сумма план: Когда и сколько планировалось оплатить согласно исходному графику заказа или договора.
- Корректировка графика: Техническая колонка, которая возникает при изменении первоначальных планов. Например, при уточнении даты платежа в накладной. Сумма со знаком «минус» списывает старый план, а новая строка с «плюсом» создает новый график. В сумме по документу корректировки дают 0.
- Дата факт / Оплата факт: Фактические дата и сумма поступившей оплаты или проведенного взаимозачета.
- Остаток: Рассчитывается как: Сумма план + Корректировка - Оплата факт + Корректировки задолженности. Это текущая сумма к получению или к оплате на конкретном этапе.
- В т.ч. просрочено: Часть остатка из предыдущей колонки, которая не оплачена на дату формирования отчета и у которой плановая дата платежа уже прошла.
- Просрочка, дней: Количество дней от плановой даты платежа до сегодняшнего дня.
Преимущества подхода:
- Прозрачность: Видна полная история изменений графика платежей.
- Акцент на проблемах: Колонки «Просрочено» и количество дней визуально выделяют критические точки.
- Точный расчет: Остаток считается с учетом всех корректировок, что дает актуальную картину задолженности.
Решение и рекомендации
- Читайте по строкам: Каждая строка — это этап платежа. Сравните «Дату план» с «Датой факт».
- Корректировка — это перенос: Если видите в одной строке -50,00 в «Корректировке», ищите другую строку (часто с этапом «Оплата по графику накладной») с +50,00. Это значит, что платеж на 50 руб. перенесен с одной даты на другую.
- Фокусируйтесь на «Остатке» и «Просрочке»: Если в этих колонках есть суммы — это текущие задачи. Просрочка дополнительно показывает, насколько ситуация критична.
- Используйте «Просрочку, дней» для приоритизации: Чем больше дней, тем дольше тянется проблема.
- Смотрите на итоги: Итоговая строка дает сводную сумму по всему документу: сколько всего планировалось, сколько оплачено и какой общий остаток/просрочка.
Итог простыми словами
Представьте, что у вас есть список дел (план). «Корректировка» — это когда вы вычеркиваете одно дело и вписываете его в другом месте листа. «Остаток» — это то, что еще не сделано. «Просрочено» — это невыполненные дела, срок которых уже истек, выделенные желтым маркером. А «дни просрочки» показывают, сколько дней назад истек срок.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий 1: Анализ частичной оплаты. В отчете видно: «Сумма план» = 100 000, «Оплата факт» = 30 000, «Остаток» = 70 000, «Просрочено» = 70 000 (5 дней). Вывод: клиент оплатил только 30%, основная часть долга просрочена уже на 5 дней.
- Сценарий 2: Отслеживание переноса платежа. Клиент перенес оплату. В отчете появилась строка с минусовой корректировкой на старую дату и новая строка «Оплата по графику накладной» с плюсовой корректировкой на новую дату. Менеджер видит новый согласованный срок.
- Сценарий 3: Контроль аванса. По заказу поставщику был выплачен аванс. В колонке «Оплата факт» стоит сумма, а в «Остатке» она уменьшилась. Это подтверждение, что аванс зачтен.