Последние дни перед Новым годом - это уже не дни когда строятся какие-то планы о том, что купить, что бы еще взять, да конечно построил планы, но это знаете, просто планы, хотелки, и даже не знаю, какие-то местные мечты о том, что бы еще прикупить... Но не ничего, уже отдыхаю, и смотрю на все новости просто из интереса, ибо не думаю что будет что-то прям такое Фантастическое, ту зе мунное, и что все резко изменит.
Поэтому сегодня решил подвести итог портфеля 2025 года.
Так сказать озвучить его полный состав с процентными долями, который весь год вел в табличке.
И так собственно сама табличка выглядит следующим образом
1) Название актива
2) количество в зеленом
3) количество в желтом
4) текущая цена актива
5) сумма в рублях приходящаяся на актив
6) процентная доля, которую занимает актив
Состав портфеля
Часть активов, которые закрашены красным цветом, это были спекуляционные активы, которые зависли, но так как они есть и висят довольно долго, то в табличку были внесены, но закрашены красным, что означает, будут проданы, если , а тут уже два варианта: первый, если мне нужно будет срочно кэш, и буду не против продать немного в минус, уменьшив налоги, высвободив кэш.
вариант два, когда актив сам отрастет в зеленую зону или еще лучше будет продан по тейк-профиту.
Итого в портфеле в настоящее время 40 акций.
Пункты 41 , 42 и 43
Ничего такого особо там нет, да и собственно все написано.
Пункт 41 - это облигации, просто на просто не стал их особо расписывать даже для себя, а просто считаю общую сумму, которую занимаю они в портфеле, умножаю на 1 и получаем, значение и понятно дело процентную долю.
К слову, что-то опять упало и снова процент стал 5,45% ,все нормально бегает и и бегает...
Из дефолтного болтается: Монополия 001Р-06 в объеме 3 облигации
Нафт трн БО7 - в количестве 5 штук, что примечательно, средняя цена покупки Нафтатранса 673 рубля. Но увы - компания ушла в дефолт, хотя по городу продолжает ездить транспорт этой компании, подвозить нефтепродукты на АЗС и явно генерировать себе доход, а рабочим зарплату, но по обязательствам платить ни кто не собирается.
Всего же в портфеле 24 разных облигации и 3 ОФЗ
Пункт 42 - это просто кэш, да помечаю в пятницу, что там что-то есть, но он постоянно прыгает, Сейчас закинул туда кэш, что бы потом докинуть на покупку Х5 после див отсечки,, но и то так мелочь, ибо кэш на эту покупку еще не пришел, а планы есть!
Пункт 43 - Парус, тут еще проще, это как вы правильно поняли - фонды Паруса, есть только в желтом портфеле, где собственно получил квала, а так как Желтый не хочет пускать себе других и пытается продвигать только свои не интересные фонды, то есть только Парус -СБЛ, Парус - НОРД, и Парус - ОЗОН.
Из жирного и ТОП-3 портфеля.
Собственно из таблицы видно абсолютно все.
ТОП-3
Неожиданный думаю для многих актив, который занимает третье место в моем ТОПе - это МТС, компания у которой довольно много долгов, которая выплачивает дивиденды в долг, делает все ради материнской компании АФК системы, и стабильно снабжает акционеров дивидендами.
Актив был набран очень давно, являясь этакой квазиоблигацией, которая постепенно повышала свои дивиденды. И раньше, МТС вообще занимал 8% от портфеля, это сейчас его доля постепенно снизилась до 5,09%, хотя докупал пару лотов по ценам ниже 200 рублей, что при дивидендах за 2025 год в размере 35 рублей, дает очень не плохую доходность.
ТОП-2
Вообще Парус - можно поставить на второе место, но это будет не честно, ибо там сразу три фонда зарыто, поэтому если говорить именно про акции, то на втором почетном месте стоит Лукойл, тот самый который сейчас под сильным санкционным давлением, конечно стоит он в красной зоне, но все таки ждем 12 января див отсечку, а примерно 22-23 января вкусные дивиденды.
ТОП- 1
Беззаговорочным лидером является, Сбербанк - наш зеленый, который продолжает генерировать прибыль, и делится с акционерами половиной чистой прибыли. И при этом занимает сейчас 11,65%
Какой-то особо жесткой доли на него нет, иногда просто беру на сдачу 1 акцию. Да и не плохая доля Зеленого была куплена, как раз тогда, когда всем было страшно, поэтому средняя 206,3 рубля и очень хороший рост
вот с таким составом буду переходить в 2026 год.
Будет ли меняться состав портфеля, .... в плане акций, сказать сложно, скорее всего нет, хотя может быть и будут добавлены активы, тот же Дом РФ уже состоявшаяся и довольно интересная компания. Может быть будет что-то особо интересное на IPO в 2026 году, поэтому говорить сложно.
Облигации - тут конечно же будут изменения, кто-то закроется, будут погашения, плюс ко всему долю все таки страюсь поддерживать не менее 5 %, поэтому тут 100% будут покупки, новые выпуски, новые компании.
Фонды - а тут вопрос самый сложный, я бы даже сейчас прикупил некоторые фонды недвижимости, но увы, увы, в Зеленом они есть, но нет квала, а в Желтом есть квал, но нет нужных активов.
Поэтому надо будет постараться как-то получить квала и в зеленом банке.
Ну вот еще один план, на следующий год...
Как-то так инвестируем.
Не является инвестиционной рекомендацией.