Акция: Мечел

Акция: Мечел

Тикер: $MTLR

⭕ Мнение: Наблюдать

⭕ Позитивные моменты

• Наличие полного производственного цикла

• Вертикальная интеграция

• Возможный рост цен на сырье

• Минэнерго предлагает продлить меры поддержки до мая 2026 года.

• Лидерство в производстве коксующегося угля

• Потенциал роста цен на уголь и сталь

⭕ Негативные аспекты

• Сокращение добычи угля и производства чугуна и стали

• Убыток в первом полугодии 2025 года

• Значительное сокращение выручки

• Высокая долговая нагрузка

• Отрицательные чистые активы

• Не платит дивиденды

• Санкции

• Инфляция увеличивает производственные издержки, особенно в логистике и сырьевых закупках.

⭕ Дополнительно стоит учитывать

• Убыток «Мечела» по РСБУ за 9 месяцев 2025 года составил ₽8,96 млрд, снизившись на 10,1% по сравнению с ₽9,97 млрд в предыдущем году.

• Выручка по РСБУ за 9 месяцев 2025 года сократилась в 2 раза до ₽15,04 млрд против ₽31,9 млрд годом ранее.

• Добыча угля компанией «Мечел» за 6 месяцев 2025 года составила 3,66 млн тонн, снизившись на 28% год к году. Производство чугуна сократилось на 2%, до 1,46 млн тонн. Выпуск стали вырос на 2%, до 1,67 млн тонн. Продажи сортового проката снизились на 6%, до 1,14 млн тонн, плоского — на 36%, до 84 тыс. тонн. Объём реализации концентрата коксующегося угля сократился на 15% и составил 1,7 млн тонн.

⭕ Дивиденды

•Дивидендной политики Мечел не имеет. Согласно уставу Мечела: по префам - 20% от прибыли по МСФО, деленной на 138 756 915 акций. В данный момент ситуация по выплате дивидендов неопределенна.

• DSI = 0.0

⭕ С точки зрения технического анализа

• Таймфрейм 1 день:

- тренд: восходящий

- индикаторы: Указывают на наличие восходящего тренда .

Стохастик находится в зоне перекупленности. ADX говорит о довольно сильном восходящем тренд. 9 декабря цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию.

- условия: при закрытии ниже 74.77 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт)

• Таймфрейм 4 часа:

- тренд: восходящий

- индикаторы: Указывают на наличие восходящего тренда

Стохастик находится в районе зоны перекупленности. ADX говорит о наличие сильного восходящего тренда. 18 ноября цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию.

- условия: при закрытии ниже 78.4 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт)

⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н)

• Сценарий №1: На данный момент имеется потенциал движения в район:

📍Теоретическая цель 1: Уровень 81.9, в случае закрепления выше данной цены:

📍Теоретическая цель 2: Уровень 86.1

• Сценарий №2: При смене тренда , далее вероятно движение к

📍Теоретическая цель 1: 75.52 - 100EMA

📍Теоретическая цель 2: Уровень 72.75

📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌

🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

#теханализ_в_пульсе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Больше информации на @ua1cec_invest_club