Bybit Grid боты vs OKX Grid боты - что выбрать трейдеру?

Всем привет, друзья! С вами Crypto Watchmaker, и сегодня мы сравним два GRID-бота — на бирже Bybit и на бирже OKX.

Речь пойдёт именно о фьючерсных GRID-ботах: чем они отличаются, какие у них комиссии, как обстоят дела с ликвидациями и какая получается доходность.

Идея провести такой эксперимент у меня была уже давно, тем более что на ботах биржи Bybit недавно появился новый и, на мой взгляд, очень интересный функционал. Поехали.

Для эксперимента было запущено два бота на Bybit — один с трейлингами, второй без трейлингов, и два бота на OKX.

На бирже OKX трейлингов нет, но есть другая особенность, из-за которой доходность уже начинает отличаться, несмотря на то что боты были полностью одинаковыми по сумме, количеству гридов и торговому диапазону. Это хорошо видно сразу.

Теперь давайте разберёмся подробнее, в чём именно разница и что я хотел проверить этим экспериментом.

Во-первых, мне было интересно, будут ли отличаться два бота на Bybit — тот, который работает с трейлингами, и тот, который работает без них.

Здесь это даже явно подписано: у одного указано, что трейлинг включён, у другого — нет.

Меня интересовали различия с точки зрения:

• маржи, задействованной в активных ордерах,
• реализованной и нереализованной прибыли,
• общего инвеста,
• уровня ликвидации и других параметров.

Изначально у меня была гипотеза, что Bybit, возможно, частично резервирует средства для бота с трейлингами. Например, если задан нисходящий трейлинг до 50 000 долларов, биржа могла бы замораживать часть капитала от общей суммы запуска.

Однако эта гипотеза не подтвердилась. Разницы нет ни по количеству контрактов, ни по сумме запуска. С этой точки зрения трейлинги никак не влияют.

Поэтому мои предыдущие выводы о том, как работают трейлинги на Bybit, на данный момент остаются актуальными.

У меня есть бот, на котором трейлинги уже реально отрабатывали. Этот бот я запускал исключительно в экспериментальных целях. Это — шортовый бот с трейлингами.

Я запускал его таким образом, чтобы трейлинг гарантированно сработал. Если посмотреть на график, видно, что верхняя граница сетки была выставлена именно под это.

Запуск происходил примерно 25 ноября — если переключиться на четырёхчасовые свечи, это хорошо видно. То есть бот стартовал примерно в этом диапазоне, и дальнейшее движение цены позволило трейлингу полностью проявить себя.

Я запускал этого бота с расчётом на то, что если цена пойдёт вверх, трейлинги начнут отрабатывать сразу и бот начнёт сопровождать движение цены. В итоге именно так и произошло — трейлинги сработали.

По факту сейчас у этого бота в данном диапазоне присутствуют ордера, которых мы не видим на графике, но при этом сетка реально была расширена. Если зайти внутрь и посмотреть список ордеров, то мы увидим их со статусом Close Only — то есть ордера доступны только на закрытие.

При этом остаётся вопрос: за счёт каких средств было открыто такое же количество новых контрактов. Пока это до конца непонятно.
Возможно, это происходит за счёт увеличения кредитного плеча, но при этом бот не брал деньги с баланса и я также не заметил, чтобы он использовал средства из GRID-прибыли, хотя в документации указано, что такая возможность существует.

Согласно описанию, если средств всё-таки будет не хватать, бот начнёт закрывать дальние ордера в минус, чтобы освободить средства и открыть новые ордера ближе к текущей цене, уже в потенциальный плюс.

Именно поэтому у двух ботов — одного с трейлингом и одного без трейлинга — по факту нет никакой разницы. Ни при запуске, ни по точке ликвидации, ни по другим параметрам. Есть трейлинг или нет — разницы ноль.

Дальше мне стало интересно: а могу ли я изменить параметры трейлинга уже после запуска бота. Например, поставить нисходящий трейлинг в районе 50 000 долларов.

Ранее некоторые писали, что если бот был запущен без трейлингов, то добавить трейлинг потом уже нельзя. Проверяем на практике.

Так как нижняя граница сетки у нас около 70 000, я выставляю нисходящий трейлинг на 50 000 — изменения успешно применяются.

Обновляем страницу и видим, что лимит нисходящего трейлинга установлен на нужном уровне. При этом у второго бота по-прежнему остаётся восходящий трейлинг до 110 000.

То есть трейлинги можно менять, и на общей логике работы бота это никак не отражается. Разница настолько минимальная, что находится буквально на уровне погрешности.

Боты биржи OKX

На данный момент Future GridBot на OKX не поддерживает трейлинги.
Что такое трейлинг вообще — особенно для тех, кто с этим ещё не сталкивался.

Проще всего объяснять на примере лонг-бота. У нас есть сетка ордеров. Если цена начинает идти вверх, бот продаёт верхние (красные) ордера, а на их месте автоматически выставляет зелёные ордера на покупку — на случай, если цена откатится обратно. Таким образом бот постоянно сопровождает движение цены, перестраивая сетку.

То есть ордера в сетке постоянно взаимозаменяются, пока цена движется внутри заданного диапазона.

В нижней части диапазона мы будем полностью находиться в биткоине, а в верхней — полностью в USDT, то есть весь биткоин будет распродан.

Соответственно, при движении цены вниз происходит обратная ситуация — бот закупается на весь доступный капитал.

Трейлинг вверх работает следующим образом: он перемещает нижние гриды сетки выше. Это сделать несложно, потому что в нижней части у нас находятся USDT — бот просто забирает их снизу и переставляет наверх. Таким образом сетка постоянно «подтягивается» за ценой вверх, чтобы оставаться в рабочем диапазоне.

Однако у трейлинга есть специфика применения - он не всегда выгоден. Он может быть полезен, если цена растёт плавно и постепенно, либо если рынок долго «болтается» в диапазоне и цена слегка выходит за границы сетки, а закрывать бота не хочется. Особенно это актуально для долгосрочных, продуманных стратегий.

Подробно разбирать такие стратегии здесь я не буду — этому посвящён отдельный блок в нашей академии, где я рассказываю о различных вариантах работы с GRID-ботами.

Кстати, если у вас ещё нет аккаунта на бирже OKX или Bybit, вы можете зарегистрироваться по ссылкам в описании и получить дополнительную скидку 30% на вход в академию.

Я и так перед Новым годом снизил цены на 30%, поэтому сейчас вход в академию без дополнительных скидок стоит 99 долларов за 90 дней, а бессрочный тариф — 350 долларов.

Можно начать с пробного тарифа, а затем без переплаты, просто доплатив разницу в 250 USDT, перейти на бессрочный доступ, если вам всё понравится.

Если же вы зарегистрируетесь по моей ссылке на Bybit или OKX и пройдёте верификацию, напишите мне — я выдам вам индивидуальный промокод ещё на минус 30%. В итоге пробный тариф можно взять за 69 долларов, а бессрочный — за 244 доллара.

Если вы уже мой реферал — тоже пишите, я всё проверю и выдам промокод.

Что вообще есть в академии?
У нас большое количество тематических чатов:
— общий чат для общения,
— стартовые рекомендации,
— подробные настройки моих ботов,
— уведомления о том, когда я открываю и закрываю ботов,
— чат с торговыми идеями и аналитикой,
— отдельные чаты под конкретные инструменты, например Ginarea или сеточные боты.

Плюс, конечно, юмор, мемы и живая атмосфера — без этого никуда.

Также в академии есть большой раздел с литературой по криптовалюте и финансам. Причём это не просто случайные материалы — здесь собрано более 170 книг, в том числе большое количество книг по инвестициям и финансам лично от меня.

И, конечно, это далеко не всё. Участники академии получают полный доступ к обучающим материалам.
Я записал большое количество видео исключительно для академии — как по фьючерсным GRID-ботам, так и по спотовым GRID-ботам. Плюс есть базовые обучающие материалы, разборы различных бирж и дополнительная полезная информация.

В ближайшее время я планирую дополнительно снимать новые ролики и обновлять академию. Потому что это не просто курс — в первую очередь это сообщество (community). Это, на мой взгляд, самое важное: вы можете видеть, какие боты я запускаю, какие закрываю, какие у меня PnL, и принимать решения, опираясь на реальную практику.

Также в академии будет появляться ещё больше новых материалов, разборов и торговых стратегий.

Все ссылки — на академию, на биржи OKX и Bybit — будут в описании.
Если зарегистрируетесь по моим ссылкам, получите дополнительные бонусы и скидки.

Отдельно по бирже OKX: если вы зарегистрируетесь по моей ссылке — отлично.
Если же вы регистрировались раньше, но без реферальной ссылки, напишите мне — мы переведём ваш аккаунт под мою рефералку, и вы будете навсегда получать 20% кэшбэка от торговых комиссий.

Причём кэшбэк возвращается прямо в USDT, автоматически и без ограничений по времени — при любой торговле.

Как работает трейлинг вниз

Теперь разберём, что такое нисходящий трейлинг.

Трейлинг вниз работает следующим образом:
если цена выходит ниже текущей сетки, бот добавляет новые ордера ниже. Таким образом мы следуем за ценой, расширяя рабочий диапазон сетки.

Именно так это реализовано на бирже Bybit.

Подробные нюансы работы восходящего и нисходящего трейлинга можно посмотреть прямо в интерфейсе — достаточно навести на функцию и нажать «Подробнее».
Также я уже рассказывал об этом в своих предыдущих роликах — при желании можно посмотреть их отдельно.

По сути, мы получаем гибкую сетку:

• цена идёт вверх — сетка подстраивается,
• цена идёт вниз — сетка тоже подстраивается.

Главное, чтобы всё это было настроено корректно.

Чем отличается OKX

На бирже OKX трейлингов нет, но есть другая важная фишка — авторезервирование маржи.

Я специально запустил:

• одного бота с включённым авторезервированием маржи,
• одного бота с ручным контролем маржи, где я добавил минимально необходимую сумму — ровно столько, сколько просит биржа.

Почему это важно?
Потому, что именно дополнительная зарезервированная маржа позволяет боту стабильно открывать сделки и снижать риск ликвидации.

При активации этой функции система автоматически резервирует часть маржи, чтобы обеспечить:

• более стабильную работу бота,
• снижение риска ликвидации,
• корректное исполнение ордеров при движении цены.

Ручное и автоматическое резервирование маржи на OKX

Если функция авторезервирования маржи отключена, размер маржи можно задать вручную. Однако в этом случае возрастает риск ликвидации.

Кроме того, если боту не будет хватать маржи, он просто перестанет открывать новые ордера. При этом ликвидация может и не наступить, но бот фактически перестанет работать.

В некоторых стратегиях это, кстати, можно использовать осознанно.

В данном эксперименте я изначально заложил чуть меньше маржи, за счёт чего получилось увеличить инвестиции непосредственно в самого бота.

Если пролистать ниже и посмотреть на показатели, видно, что:

• у первого бота прибыль по сетке около 7 долларов,
• у второго — примерно 5,8 доллара.

При этом все остальные параметры у ботов были одинаковыми, и оба бота проработали меньше суток, а разница в доходности уже заметна, особенно в процентах.

Влияние маржи на цену ликвидации

Размер маржи напрямую влияет и на ориентировочную цену ликвидации.

• У первого бота, где я вручную добавил 150 долларов маржи, цена ликвидации составляет примерно 62 000 долларов.
• У второго бота, где система автоматически зарезервировала 383 доллара маржи, цена ликвидации находится уже на уровне 55 900 долларов.

Это наглядно показывает, что маржу можно уменьшать в разумных пределах, при этом запуская бота на большую сумму.

Доходность и риск

Если посмотреть на доходность:

• у первого бота GRID-доходность около 0,70–0,71 доллара (она немного меняется в зависимости от текущей цены),
• у второго бота доходность составляет примерно 0,52–0,54 доллара.

При этом, если сопоставить это с ценой ликвидации, нельзя сказать, что риски у второго варианта сильно выше. Зато доходность в процентах получается заметно больше.

Практический вывод

Таким образом, можно использовать следующую логику:

• делать более широкий диапазон сетки (особенно с учётом того, что на OKX нет трейлингов),
• изначально добавлять чуть меньше маржи,
• а часть USDT оставлять свободной, чтобы при движении цены не в нашу сторону долить маржу вручную, если это потребуется.

Эту стратегию я планирую очень подробно разобрать в академии в ближайшее время. Будет отдельный ролик с цифрами, расчётами и примерами, а пока — это хорошая идея для самостоятельного размышления.

Изменение параметров сетки

С точки зрения расширения сетки, на OKX есть возможность вручную менять ценовой диапазон. Однако обычно это связано с определёнными рисками.

Если бот находится в серьёзном минусе и вы начинаете менять параметры, он может частично зафиксировать убыток. Биржа, как правило, об этом предупреждает, но именно поэтому трейлинги в таких ситуациях выглядят более безопасным вариантом.

Следующий этап эксперимента

Далее мне стало интересно проверить ещё один момент:
будут ли одинаковые боты на Bybit и OKX, запущенные с автоматическим выбором маржи, показывать одинаковую доходность.

Если посмотреть на доходность GRID-ботов, видно, что на Bybit она колеблется в районе 57–59 центов.

Отдельно отображается значение 2,48 — это объём, который был куплен изначально при движении цены в нашу сторону.
Остальная прибыль — это обычная GRID-доходность, заработанная на волатильности рынка.

На ОКХ ситуация схожая, но показатели чуть ниже:

• 51–54 цента GRID-прибыли против 57–59 центов на Bybit.

При этом в суммарном итоге Bybit зарабатывает немного больше, потому что OKX резервирует слишком большой объём средств под маржу. Из-за избыточного резервирования маржи на OKX я рекомендую уменьшать её вручную.
Это позволяет:

• увеличить объём средств, реально работающих в боте,
• повысить доходность,
• при этом сохранить комфортную и безопасную цену ликвидации.

В текущем примере цена ликвидации у бота составляет примерно 62 500 долларов.
Именно такую ликвидацию бот и показывает уже при запуске, рассчитывая её при условии исполнения всех ордеров в сетке.

Если включить отображение линий ордеров, видно, что:

бот учитывает исполнение всех заявок вплоть до нижней границы сетки, в данном случае — до уровня 70 000 долларов, и уже на основании этого рассчитывает точку ликвидации.

Важно также учитывать, что GRID-прибыль автоматически идёт в маржу, что дополнительно отодвигает цену ликвидации дальше, снижая риск.

Что удивило в GRID-ботах Bybit

На стороне Bybit меня удивил следующий момент.
Перед запуском бота я сделал скриншот настроек, и система показывала ориентировочную цену ликвидации — 76 352 доллара.

Разница между:

• OKX — около 62,5 тыс. долларов,
• Bybit — около 76 тыс. долларов,

при одинаковых условиях запуска выглядит действительно впечатляюще.

Сначала я подумал, что это может быть:

• ошибкой в расчётах OKX,
• или ошибкой со стороны Bybit.

Но нет — никакой ошибки здесь нет.

Проверка расчётов ликвидации на Bybit

Если прямо сейчас создать аналогичного бота:

• режим Long,
• то же 5× кредитное плечо,
• одинаковые параметры сетки,

можно увидеть следующее:

• при арифметической сетке ликвидация около 73 000 долларов,
• при геометрической сетке — около 71 000 долларов.

Изначально бот был запущен именно с геометрической сеткой — и на OKX, и на Bybit.

Даже если ориентироваться на более консервативные расчёты, разница остаётся очень существенной:

• OKX — примерно 62,5 тыс. долларов,
• Bybit — 71–76 тыс. долларов в зависимости от типа сетки.

Как Bybit рассчитывает цену ликвидации GRID-бота

Если внимательно прочитать описание Bybit, там прямо указано:
если все лонг-ордера сетки будут исполнены, цена ликвидации рассчитывается на основе общего размера всей лонг-позиции.

Проще говоря, когда сетка полностью отрабатывает: считается средняя цена входа по всей позиции, и уже от неё рассчитывается кредитное плечо.

В нашем случае используется 5× плечо, а это означает примерно 20% допустимого движения цены вниз до ликвидации.

Какими бы способами ни считать, в любом варианте выходит, что:

• ликвидация не должно быть близко,
• она должна находиться заметно ниже текущего диапазона.

И тут возникает логичный вопрос:
насколько реальную цифру показывает Bybit перед запуском бота?

Насколько точны расчёты ликвидации на Bybit

Bybit честно пишет, что цена ликвидации — ориентировочная. Но по моим наблюдениям, в большинстве случаев она довольно близка к реальности.

Если система показывает, например, 71 500 долларов, то:

• фактическая ликвидация действительно будет примерно в этом диапазоне,
• она может быть немного ниже за счёт того, что GRID-прибыль в процессе работы добавляется в маржу.

Но даже с учётом этого разброса разница между OKX и Bybit остаётся колоссальной.

Главный выбор: трейлинг или дальняя ликвидация

И в итоге ты сидишь и думаешь:

• что важнее — гибкость сетки за счёт трейлингов,
• или гораздо более далёкая точка ликвидации, как у Bybit?

Именно такие выводы я для себя и сделал после запуска этих тестовых GRID-ботов. Пишите в комментариях, какие выводы сделали вы.

Немного о статистике GRID-ботов на Bybit

Кстати, у Bybit есть две отдельные статистики:

• базовая статистика бота,
• и динамическая (деривативная) статистика.

Динамическая статистика обновляется в реальном времени и показывает, что происходит с ботом прямо сейчас.

Например:

• если бот работает в лонг,
• и цена начинает снижаться,
• бот начинает докупать новые ордера,
• а точка ликвидации при этом постепенно увеличиваться.

По мере работы бота точка ликвидации постепенно увеличивается — сначала к 40 тысячам долларов, затем к 45, 50 тысячам и так далее.

С моей точки зрения, боты на бирже OKX в целом выглядят более безопасными, особенно если рассматривать консервативный подход.
Однако Bybit даёт больше гибкости — особенно в ситуациях, когда:

• у вас есть запас средств под маржу,
• вы используете небольшое кредитное плечо,
• и хорошо понимаете, что именно делаете.

В таком случае Bybit действительно выглядит очень достойно, прежде всего за счёт трейлингов.

Если говорить о торговых комиссиях:

• на Bybit используются стандартные комиссии Taker / Maker,
• при работе GRID-ботов, как правило, применяется именно комиссия мейкера, так как бот торгует лимитными ордерами.

На бирже OKX комиссия мейкера для обычных пользователей такая же, в том числе и для фьючерсов.

Но при регистрации по моей ссылке есть важное преимущество — 20% торговых комиссий возвращаются обратно на счёт в USDT, и это действует бессрочно.

Личное мнение и дальнейшие планы

В целом, я планирую использовать ботов обеих бирж — и Bybit, и OKX.
Я продолжу:

• сравнивать их доходность,
• анализировать гибкость,
• смотреть, как они ведут себя в разных рыночных условиях.

Особенно интересно будет вернуться к этому сравнению, когда на Bybit появятся фьючерсные GRID-боты с трейлингом в копитрейдинге.
На данный момент в копитрейдинге Bybit трейлингов всё ещё нет, а без них невозможно выстраивать действительно гибкие стратегии.

Как только трейлинги там появятся, я начну:

• тестировать эти боты,
• и запускать копитрейдинг-стратегии с трейлингами для вас.

Заключение

На этом всё. Пишите в комментариях, какие выводы из этого сравнения сделали вы — мне действительно интересно ваше мнение.

Спасибо за просмотр, всем удачи и до встречи в следующих материалах.

Смотреть видео по этой статье:

👤 ЕСЛИ У ВАС НЕТ АККАУНТА OKX:

OKX 💷 https://www.okx.com/join/9994392 + 20% кешбэк 💎

Зеркало OKX 1: https://www.okx.cab/join/9994392
Зеркало OKX 2: https://www.okx.ac/join/9994392

✅ Если уже есть аккаунт OKX:

https://clck.ru/3NNJBL

Приглашаю вас выгодно зарегистрироваться по ссылкам ниже, получив при этом 20%-й кэшбек на свой счет в долларах пожизненно. Т.е. вы торгуете, платите комиссию, а 20% потраченных вами комиссий будет возвращаться обратно вам на счет в долларах! Это фактически уникальное предложение и единицы блогеров делятся такими условиями.

WHITEBIRD Exchanger: https://clck.ru/3PTLX7

Копировать ботов

АКАДЕМИЯ
Группа телеграм
Контакт менеджера
Если уже есть аккаунт OKX: https://clck.ru/3NNJBL

Биржи, не поддерживающие санкции:

BYBIT + конкурсы для рефералов
KUCOIN + 20% кешбэк
OKX + 20% кешбэк
GATE.IO + 20% кешбэк
BITGET + 20% кешбэк
MEXC + 20% кешбэк
HOUBI + 20% кешбэк
BingX + 20% кешбэк

Лучшие криптовалютные боты:

GINAREA
VELES
BITSGAP + 7 дней PRO подписки БЕСПЛАТНО!!!

Telegram канал Crypto Watchmaker
Контакт менеджера в телеграм