Метод X-Y-Z принятия торговых решений на российском финансовом рынке по следам согласованного/синхронизированного капитала

Предисловие

X, Y, Z  -  площадки финансового рынка, инструменты, на которых капитал принимает различные формы и оставляет следы.

X – Трансформация капитала*

Y- Дивидендная доходность*

Z –Технический анализ*

* Все представленные методики — плод многолетней работы и глубокого анализа. Это авторские разработки, выстроенные на чёткой логике и доказательной базе. Их сила — в гармонии уникальности и кристальной ясности.

По ходу обоснования метода предоставлю подробное пояснение по каждому из них дам понятный алгоритм для принятия решения.

Согласованный/синхронизированный капитал:

1. Или скоординированные действия группы крупных игроков, действующих по единой стратегии
2. Или такой же синхронизированный капитал, но без предварительного согласования группы игроков. В такой ситуации игроки действуют единолично, не зная друг о друге, но одинаковой стратегии.

Внимание! Метод не отслеживает отдельные капиталы частных фондов, инвестиционных компания, банков и т.д. Причины: данный  капитал не может предугадывать перспективы финансового рынка. Он является обычным игроком, который сильно ограничен законодательство РФ в области инвестирования. Для убеждения в этом, оцените результативность всех крупных фондов в РФ и сопоставьте с любым фондовым индексом- ММВБ, РТС – оцените их эффективность по сравнению со ставкой рефинансирования.

Визуализация метода

Красная точка, помещённая внутрь "куба", — это и есть то торговое решение, которое необходимо принять для достижения прибыли. Согласитесь, всё, что происходит внутри куба, хорошо просматривается с осей X, Y и Z. Метод дает нам видимость всего, что происходит внутри торгового пространства.

Принципы метода

Аксиома 1.

Прежде чем капитал войдет в  интересуемый  его актив – купит акцию, облигацию, валюту, разместится на депозите  и т.д. – он заблаговременно наследит.  Он сам оставит следы, как и все конвертеры на его будущем пути.

Аксиома 2.

Прежде чем капитал выйдет из актива – продаст акцию, облигацию, валюту, закроет  депозит  и т.д - он и его конверторы, заблаговременно, наследят на всем будущем пути его движения.

Аксиома 3.

На прохождение каждого конвертора капитал затрачивает время и теряет в размерах. Величина времени напрямую зависит от размера капитала.

Задача: заблаговременно выявить следы капитала, чьи намерения сменить свою форму, чтобы  совершить сделку заранее и получить выгоду от последующего движения цены, которое обеспечит этот самый капитал.

Понятийный аппарат:

1. Заблаговременно -  прежде чем появиться в биржевом стакане в виде заявки.
2. Конверторы. Операции – банки, обменики, центральный банк, межбанковский кредитный рынок, товарный – валютный - фондовый долговой рынки и т.д. -  которые меняют форму капитала форму.
3. Будущий путь. Тот путь, который запланировал пройти капитал для входа в актив или выхода из него.

*N – другие конверторы, участвующие в изменении формы капитала.

Капитал не может быть одновременно в нескольких формах. Он не может одновременно быть на процентном вкладе и в акциях, в форме фьючерсного контракта и в облигациях. Поэтому капитал не может проходить конверторы одновременно, он их проходит один за другим, последовательно.

Количество и функционал конверторов зависит от стартовой точки капитала.

1. Формы капитала. На пути своего следования капитал может принимать следующие формы: валют, кредит, акция, фьючерс, нефть, золото, обеспечительная/залоговая  мера  и т.д.

Для простоты понимания, приведем простой пример.

Вы получили зарплату в Компании Х. Скажем, 100 тысяч рублей. В компании работает 10 000 человек. Все же, в наших примерах она является обладателем влиятельного капитала (согласованного/синхронизированного). Поэтому 10 тысяч сотрудников очень мало. Дабы не запутаться в нолях, ограничимся этой суммой.

Итого, в ноябре 2025 года зарплатный фонд составил 1 000 000 000,00 рублей, ярд.

Итак! Конечная цель капитала – оказаться у вас в кармане, которые вы смело потратите на куда-нибудь.

Далее…

Каждый согласится со следующим фактом: ни одна компания не будет держать значительные суммы на балансе без движения — ни день, ни неделю, ни месяц. Капитал должен работать. Поэтому для понимания, сделаем максимальное упрощение: Компания Х выплачивает деньги – в срок, без нарушений – из овердрафта в Банке Х.

Помним Аксиому 3 - на прохождение каждого конвертора капитал затрачивает время. Операцию по выплате заработной плата из овердрафта можно считать конвертором.

Шаги капитала:

1. Компания Х отдает приказ своему банку (далее банк Х)  на осуществление платежей физическим лицам.
2. У банка возникает дефицит ликвидности 1 млрд.руб. Он идет на межбанковский кредитный рынок (далее МБК) и забирает необходимую сумму.

И, в зависимости от того, какая конъектура сложилась МБК и насколько большой дефицит ликвидности, меняются два вида ставок – ставки привлечения (MIBID) и ставки размещения (MIBOR).

Например!

На МБК большое предложение денег в связи с тем, что капитал на МБК другого способа как применить деньги не нашел. Значит ставка MIBOR – ставка размещения – снизится. А банк Х будет стремиться взять деньги дешевле, будет снижать ставку.

Или обратная ситуация, в которой банку Х срочно нужны деньги, а на  рынке МБК предложение денег маленькое, на фоне огромного спроса. В этой ситуации капитал МБК нашел более выгодную форму для трансформации – ушел в акции, облигации, нефть и т.д. В этом случае наш банк будет повышать ставку MIBID- ставку привлечения – чтобы взять необходимый ярд.

3. Вы, как и все 10 000 работников, получили деньги. Предположим, что все работники, и вы, обслуживаетесь в банке Y. Тогда, банк получает 1 млрд.руб. и распределяет их между этими работниками. Таким образом, у банка Y возникла избыточная ликвидность. А значит, он пойдет на рынок МБК или конвертирует его в другую финансовую форму, в зависимости от конъюнктуры рынка.

4. У Компании Х возникли обязательства перед банком Х, на которые ежедневно начисляются проценты. И как только расходы по обслуживанию овердрафт станет для Компании Х выше, чем получаемая прибыль от основной деятельности, компания будет изымать этот 1 млрд.рублей из более ликвидных активов и погасит овердрафт. Например – грубый и простой пример – у него есть купленные акции, облигации или что-то из товарного рынка. Компания Х будет продавать эти активы по рынку, чтобы быстрее рассчитаться с банком Х. И в зависимости от сложившейся на момент распродажи конъектуры рынка, выставленный объем позиция на 1 млрд.руб. будет оказывать соответствующее воздействие.

Следы капитала из примера

Наш 1 млрд.руб. на своем пути оставил следы:

1. На МБК
2. На фондовом, товарном рынке – если Компания Х имела в них ликвидность.

Всем кто не заметил, обратите внимание на следующий факт!

Прежде, чем сотрудники Компании Х получат уведомление от банка по зачислении зарплаты, капитал наследил т.к. оставил следы заблаговременно.

____________________

Подписывайтесь на мой открытый TG-канал

Подписывайтесь на мой YouTube канал

#деньги #бизнес #инвестиции #финансы #стратегияинвестирования #анализрынка #инвестиционныйпортфель #экономика