Сливаешь на ложных пробоях? Заходишь в лонг, а цена разворачивается и сносит стоп? Или наоборот — ждешь отбой, а рынок улетает без тебя? Знакомо?
Проблема в том, что большинство трейдеров смотрят только на линию уровня. А нужно читать контекст: что делал объем, как формировалась структура подходов, где стоят крупные игроки. Сейчас разберем конкретные признаки, которые покажут намерения рынка до того, как он сделает движение.
Что происходит на уровне: механика тестирования
Уровень — это зона, где сконцентрированы отложенные заявки. Когда цена подходит к сопротивлению или поддержке, начинается борьба быков и медведей. Кто-то фиксирует прибыль, кто-то открывает позиции против тренда, а кто-то ждет пробоя для входа по тренду.
Тест уровня — это разведка. Крупняк не входит сразу всем объемом. Сначала выставляет пробные заявки, проверяет глубину стакана, смотрит на скорость поглощения ордеров. Это оценка ликвидности с противоположной стороны. Если заявки мгновенно схлопываются — там сидит защита, кто-то готов держать уровень. Если провисают — защиты нет, можно продавливать.
Рис.1
Зачем это нужно?
Крупному игроку критически важно понимать, сможет ли он набрать или сбросить позицию без сильного сопротивления. Для этого делается несколько подходов с разным объемом. По реакции цены, скорости отката и динамике объема формируется картина: есть ли на уровне серьезное сопротивление или уровень это просто техническая отметка на графике.
Ключевой признак настоящего пробоя - объем
Пробой на растущем объеме имеет значение, а значит и тест после него крайне важен. Стоит искать всплески активности. Это первое - на что стоит обращать внимание. Если нет объемов, то нет ликвидности и интереса к уровню. Для анализа объема подойдет классический Volume под графиком — он покажет всплески активности относительно средних значений. Более продвинутый инструмент — Volume Profile, горизонтальная гистограмма, где видно распределение объема по ценам. POC (максимальный объем) часто работает как магнит для цены.
Рис. 2
Для профессионалов подойдет Footprint Chart — он показывает объемы на bid/ask внутри свечи и дельту между покупателями и продавцами. OBV помогает ловить дивергенции, когда цена растет, а индикатор падает. VWAP используют институционалы как бенчмарк — цена выше него означает бычий настрой. Для фьючерсов доступны все инструменты, для акций — Volume, VP, OBV и VWAP. Объемы важная, но непростая тема. Качественное обучение у профессионалов, а лучше структурированный курс по трейдингу принесет свои плоды в виде профитов.
На что обращать внимание - истинный пробой
Перед настоящим пробоем цена делает несколько касаний уровня, каждый раз откатываясь все меньше. Формируется технический паттерн - сжатие, флаг, треугольник под уровнем сопротивления или над поддержкой. Это показатель того, что продавцы (или покупатели) выдыхаются, а противоположная сторона набирает силу.
Рис. 3
Если цена пробила уровень и сразу ушла дальше с импульсными свечами — это работа. Настоящий пробой не дает цене вернуться. Он забирает стопы тех, кто стоял против движения, и это создает дополнительное топливо для продолжения.
Признаки отбоя от уровня
Если цена ползет к уровню на снижающемся объеме — это слабое движение. У него нет сил пробить. Обычно такой подход заканчивается разворотом. Особенно если перед этим был сильный импульс в противоположную сторону. Длинная тень в сторону уровня и закрытие в противоположной части свечи — это отторжение. Рынок попробовал уровень и решил, что там делать нечего. Чем длиннее тень и чем сильнее закрытие в обратную сторону, тем надежнее сигнал.
Рис. 4
Ретест - самый чистый вход
Самый чистый вход — дождаться возврата к пробитому уровню. Сопротивление становится поддержкой, поддержка становится сопротивлением. Цена возвращается, проверяет уровень с обратной стороны на низком объеме и отскакивает. Преимущества очевидны: минимальный риск и максимальное соотношение профит/риск. Стоп ставится плотно за уровень с небольшим запасом, а потенциал движения остается полным, потому что основной импульс еще впереди.
Рис. 5
Психологически вход на ретесте комфортнее — вы видите подтверждение пробоя, рынок уже показал силу, вернулся проверить уровень и готов продолжить движение. Нет той неопределенности, которая есть при входе на самом пробое. Минус один — ретест случается не всегда. Сильные импульсы уходят без возврата, и приходится либо пропускать движение, либо догонять цену с худшим входом. Но когда ретест формируется — это золотая точка входа с просчитанным риском.
Психология и дисциплина
Большинство ошибок происходит не из-за незнания техники, а из-за нарушения правил. Вы видите, что все признаки указывают на отбой, но входите раньше, "чтобы успеть". Или пробой уже случился, ретеста не дождались, и прыгаете в движение на эмоциях, когда цена уже прошла половину потенциала. Итог — стоп вылетает или теряется прибыль.
Записывайте каждую сделку. Анализируйте, какие признаки сработали, какие нет. Ведите статистику по типам входов: пробой, ретест, отбой. Через 50-100 сделок увидите, где ваша сильная сторона. Может, вы лучше берете отбои, чем пробои. Или наоборот. Это даст конкретное преимущество. Хочешь разобраться в вопросе глубже, получать разборы актуальных ситуаций на рынке, примеры отработки уровней в режиме реального времени, заходи в телеграм-канал. Там важные рабочие моменты обсуждаются каждый день.
А ты как торгуешь уровни? Больше на пробой или на отскок? Делись опытом в комментариях, будет интересно почитать!
___________________________________________________________________
🎯 Для тех, кто только собирается начать или уже делает первые шаги в трейдинге:
💥 «Старт в трейдинге. Без обмана» - бесплатный интенсив от Артёма Звёздина.
Узнай, как торговать на бирже легко и понятно всего за 150 минут.
За это время ты научишься ставить стопы, считать риски и перестанешь сливать депозит на эмоциях.
🚀 И всё это - за 0 рублей!
______________________________________________________________