Пока масса теряет депозиты на пробоях уровней, умные деньги загружаются в противоход.
Секрет в понимании сути рынка: рынок создан не для того, чтобы ты заработал. Он создан, чтобы забрать твои стопы и использовать твою ликвидность для входа крупных игроков.
Разберем механику, которая работает на всех таймфреймах и инструментах, чтоб увидеть рынок совершенно иначе.
Что такое захват ликвидности
Ликвидность — это скопление стоп-лоссов. Под каждым значимым минимумом сидят стопы лонгистов. Над каждым максимумом — стопы шортистов. Крупные игроки видят эти зоны и используют их как топливо для своих позиций.
Захват ликвидности (liquidity grab, stop hunt) — это быстрый импульс за уровень, который сносит стопы толпы и тут же разворачивается в обратную сторону. На графике выглядит как хвост или пин-бар, возможно и несколько свечей, с быстрым возвратом в диапазон, но суть глубже.
Рис. 1
Крупному игроку нужен объем для входа. Он не может купить или продать 500 контрактов по одной цене — рынок улетит вверх или вниз раньше, чем он наберет либо распределит позицию. Пример из скриншота выше - продавец сначала сбивает цену вниз, собирает стопы покупателей (трейдеры продают в панике, основываясь на том, что их прогноз не верен и цена развернулась и именно это становится его покупкой), а затем разворачивает цену в нужном направлении.
Механика работы
Классическая картина захвата на покупку выглядит предсказуемо. Цена формирует явный минимум, под которым накапливаются стопы. Затем происходит ложный пробой вниз на 5-20 пунктов, зависит от инструмента. Следом идет резкий откуп выше уровня пробоя и движение в направлении основного тренда.
Рис. 2
Для продаж все зеркально: пробой максимума, снос стопов шортистов, разворот вниз. Обрати внимание на скорость — настоящий захват происходит быстро. Если цена долго топчется за уровнем, это уже не захват, а переоценка.
Как определить зону для входа
Начинать стоит с поиска очевидных уровней, которые видит толпа. Это места, где цена разворачивалась раньше — четкие свинги с сильной реакцией. Под такими уровнями сидит куча стопов. Чем больше раз цена касалась уровня, тем жирнее там ликвидность. Каждое касание добавляет новую порцию стопов от тех, кто пытался поймать пробой.
Рис. 3
Конкретный пример на USDX. Видишь минимум на 105,75 от которого был рост. Через 15 дней цена снова приходит к 105,75 и опять отбивается. Под этим уровнем теперь стопы двух волн лонгистов. Когда цена в третий раз подходит к 105,75 и ныряет до 105,45 — это захват ликвидности. Стопы снесены, крупняк загружается в лонг.
Точка входа
Разумно входить после подтверждения разворота. Агрессивный подход предполагает вход сразу на закрытии пробойной свечи, которая сделала захват и вернулась за уровень. Риск выше, но соотношение риска к прибыли привлекательнее.
Консервативный вариант — дождаться повторного теста пробитого уровня изнутри. Цена возвращается к зоне захвата, формирует отбой и продолжает движение. Такой подход позволяет войти с более узким стопом и отсекает значительную часть ложных сигналов.
Рис. 4
Стоп обычно размещают за экстремумом захвата с небольшим запасом на спред и проскальзывание. При входе на ретесте логично ставить его за минимум отбойной свечи. С профитами имеет смысл работать по уровням. Первая цель — ближайший значимый экстремум. Вторая — следующая зона ликвидности, где сидят противоположные стопы. Разумное соотношение риска к прибыли начинается от 1 к 2. На сильных движениях можно получить и 1 к 5.
Контекст решает все
Захват ликвидности не работает изолированно. Стоит учитывать несколько факторов. Тренд на старшем таймфрейме дает лучшие возможности — торговля по тренду статистически выгоднее. Против тоже возможно, но выборочно. Зоны интереса усиливают сигнал. Когда захват происходит от ключевого уровня или имбаланса, вероятность отработки растет. Аномальные объемы на развороте подтверждают участие крупного капитала.
Рис. 5
Новостной фон может разрушить любую техническую картину. За 10 минут до важных релизов лучше оставаться вне рынка. Самые результативные входы получаются, когда захват ликвидности совпадает с отбоем от зоны спроса или предложения. В таких точках крупняк одновременно защищает существующие позиции и набирает новые.
Чтоб правильно распознавать захват ликвидности, стоит разобраться в таких инструментах, как кластерный анализ и футпринт, имбаланс и зоны интереса. Проще и быстрее доверится профессионалам, закончив качественный курс по трейдингу. Именно знания помогут избежать множества ошибок, а следовательно и денежных потерь.
Вход на захвате ликвидности — это возможность торговать вместе с умными деньгами, а не против них. Понимание их механики позволяет использовать движения крупного капитала в своих интересах. Видишь точки, где толпа теряет позиции, и занимаешь противоположную сторону. По мере накопления статистики и развития навыка чтения намерений крупных игроков, результаты торговли выходят на качественно новый уровень. Присоединяйся к Telegram-каналу, где рынок разбирается профессионалами ежедневно, показываются актуальные зоны захвата ликвидности и предоставляются рабочие сетапы. Без мусора, только реальная торговля.
А ты используешь в своей торговле захват ликвидности? Если да, делись деталями и нюансами, если нет, задавай вопросы будем разбираться вместе.
___________________________________________________________________
🎯 Для тех, кто только собирается начать или уже делает первые шаги в трейдинге:
💥 «Старт в трейдинге. Без обмана» - бесплатный интенсив от Артёма Звёздина.
Узнай, как торговать на бирже легко и понятно всего за 150 минут.
За это время ты научишься ставить стопы, считать риски и перестанешь сливать депозит на эмоциях.
🚀 И всё это - за 0 рублей!
______________________________________________________________