Когда я пришла в трейдинг, я искренне не понимала, как вообще можно «читать график».
Аналитики в статьях и редких ютуб видео говорили про уровни, пробои, тренды - а для меня это звучало примерно как китайская грамота.
Со временем я разобралась и поняла: всё не так сложно, как кажется. Важно научиться понимать свечи. Это основа, с которой начинается любое чтение графиков.
Что такое японская свеча?
Свеча - это просто визуальное отображение того, как двигалась цена за выбранный период.
Первое упоминание о свечных паттернах можно найти у японского трейдера риса Хомма Мунэхиса в 1700-х годах. Почти 300 лет спустя свечи были вновь открыты Стивом Нисоном в его книге под названием “Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков”. В этом руководстве мы разберем все, что относится к свечному анализу.
Свечные графики представляют гораздо больше информации по сравнению с линейными и являются на сегодняшний день предпочтительным инструментом анализа рынка для трейдеров и инвесторов.
У нее есть четыре точки:
- Открытие
- Закрытие
- Максимум
- Минимум
Если свеча закрылась выше открытия, она растущая (обычно зеленая).
Если ниже - падающая (красная).
Что важно в свече?
Самое главное - тело свечи.
Тени свечи представляют собой наивысшие или наименьшие точки, которые достигла свеча.
Большое тело = понятная информация.
Маленькое тело = рынок показывает неопределенность.
Тени показывают, что происходило внутри свечи: куда цену «выбивали», прежде чем она закрылась.
Почему важна динамика формирования свечи
Если вы торгуете, например, на 3-минутном таймфрейме, свеча еще три минуты «живет». И за это время она может:
- быть растущей,
- стать падающей,
- превратиться в дожи,
- снова развернуться.
Поэтому важно не принимать решений до закрытия свечи.
Пока свеча не закрыта - это не сигнал. Это просто процесс.
Дожи: свечи, которым не стоит доверять
Если свеча открылась и закрылась почти в одной точке - это дожи.
У нее нет информации.Она не говорит о направлении. Цена после нее может пойти:
- вверх,
- вниз,
- или остаться в боковике.
Вероятности одинаковые. Такие свечи мы пропускаем.
Как определить тенденцию
Когда свечи идут последовательно в одну сторону - это тенденция.
Тренд бывает восходящий или нисходящий - и по нему проще всего зарабатывать.
Если же свечи хаотично чередуются, экстремумы не обновляются, а цена «зажата» - это боковик.
В боковике новичкам почти всегда сложнее.
Все японские свечи в самом начале выглядят нейтрально
Линия – это новая свеча, которая в самом начале выглядит нейтрально. Ей еще предстоит двигаться вверх или вниз. Трейдеры не могут наверняка знать, какой будет свеча.
После рождения свечи начинается битва между быками и медведями. Если покупатели будут сильнее, вы увидите, что свеча движется вверх и формируется бычья свеча. Если продавцы будут сильнее, вы увидите, как свеча опускается вниз и становится медвежьей.
Каждая из свечей является индикатором того, кто выигрывает сражение между быками и медведями.
Бычьи свечи
Бычья свеча означает, в настоящее время на рынке наблюдается давление покупателей. Пока покупателей будет больше, свечи будут бычьими. Если давление покупателей уменьшится, а давление продавцов увеличится, мы увидим, что бычьи свечи станут меньше. Это говорит об ослаблении силы покупателей.
Если тело свечи большое, это сильная бычья свеча. Если тело небольшое, это слабая бычья свеча. Свеча не только показывает нам текущую цену – она говорит нам о том, что в данный момент быки контролируют ситуацию и покупателей на рынке больше, чем продавцов. Это важная информация.
Если ваша торговая стратегия дает вам сигнал открывать короткую позицию, но свеча явно бычья, хорошей идеей может быть пока не открывать никаких сделок. Или подождать какое-то время, пока на рынке не появится больше продавцов.
Медвежьи свечи
Медвежья свеча говорит нам, что в настоящее время на рынке больше давления продавцов. Пока продавцов будет больше, свечи будут медвежьими. Если давление продавцов уменьшится, а давление покупателей увеличится, мы увидим, что медвежий свечи станут меньше. Это говорит об ослаблении силы продавцов.
Если на рынке больше продавцов, чем покупателей, открытие длинных позиций может быть не лучшей идеей.
Тени свечей
Помимо отображения максимумов и минимумов свечи, тени свечей предоставляют нам множество полезной информации.
Маленькая нижняя тень, небольшое медвежье тело и более крупная верхняя тень. Эта свеча говорит нам, что в какой-то момент быки пытались толкать цену вверх. Об этом нам говорит длинная верхняя тень. Однако, прежде чем свеча закрылась, медведи взяли верх и протолкнули цену обратно вниз. Поэтому тело свечи медвежье.
Большая нижняя тень, маленькое бычье тело и маленькая верхняя тень. Эта свеча говорит нам, что в какой-то момент медведи пытались толкать цену вниз. Об этом нам говорит нам длинная нижняя тень. Однако, прежде чем свеча закрылась, быки взяли верх и протолкнули цену обратно наверх.
Доджи
Свечи, которые говорят о неопределенном состоянии рынка – это доджи. Эта свеча имеет большие тени и маленькое тело.
Чем более высокие тени у свечи доджи, тем сильнее покупатели и продавцы борются за контролем над ценой. Сначала могли доминировать покупатели, а потом продавцы, но в итоге на рынке временно возникло равновесие.
Когда тела у свечи вообще нет, а тени совсем короткие – такая свеча говорит о полной неопределенности на рынке и балансе между продавцами и покупателями.
Теперь важное: связь с управлением капиталом
Когда человек только приходит в трейдинг, ему кажется, что главное - научиться читать графики.
Но есть еще один критически важный момент.
Если у вас есть, например, 1 млн рублей, то вкладывать весь миллион в трейдинг - ошибка.
Нужна структура капитала:
1. Пассивная часть
Та, что отвечает за спокойствие:
- обязательные расходы,
- подушка безопасности,
- важные задачи, которые нельзя «заморозить» из-за просадки на рынке.
Эти деньги должны быть в более предсказуемых инструментах.
2. Активная часть
Небольшой процент капитала, который действительно можно направить в трейдинг.
Это та сумма, с которой вы можете:
- обучаться,
- тестировать стратегии,
- пробовать себя в разных форматах торговли без риска разрушить личные финансы.
Когда человек разделяет капитал, трейдинг перестаёт быть попыткой «взорвать депозит» и становится нормальной, системной работой.
☝🏻И финальное
Научиться читать свечи - реально.
Научиться определять тенденции - тоже.
Но самое важное - делать это спокойно, без лишнего риска, с четкой финансовой структурой.
Когда есть понимание графика + адекватное управление капиталом, трейдинг перестаёт быть хаосом.Он становится инструментом.
Если хочешь разбираться в трейдинге глубже - присоединяйся в мой телеграм-канал:
Там я делюсь разбором сделок, простыми объяснениями сложных вещей, практикой чтения графиков и тем, что реально помогает трейдерам зарабатывать без хаоса и лишнего риска