Вопрос пользователя: «В расширенных настройках отчета есть раздел "Транзитные операции". Что это и в каких случаях его стоит включать в отчет?»
Суть проблемы:
Внутренние переводы денег между счетами или кассами компании (например, для пополнения кассы или концентрации средств на одном счете) не меняют общее количество денег в компании, но создают "шум" в отчете. Они могут исказить анализ реальных внешних поступлений и выплат.
Что может 1С ERP?
Система позволяет гибко управлять отображением этих внутренних операций. По умолчанию, если транзитная операция завершена (сальдо равно нулю), ее обороты в отчете не выводятся, чтобы не загромождать данные. Но при необходимости их можно детально проанализировать.
Суть подхода:
- Отдельный раздел: Все статьи ДДС, отражающие перемещение денег между местами хранения (счета/кассы) внутри компании, собираются в раздел "Транзитные операции".
- Управление выводом: В настройках отчета на закладке "Структура" можно выбрать, как группировать эти операции: например, по статьям ДДС, по типам денежных средств или по конкретным счетам/кассам.
- Детализация: Чтобы увидеть все транзитные обороты (включая завершенные с нулевым сальдо), нужно в настройках группировки для раздела "Транзитные операции" добавить поле "Тип денежных средств".
Преимущества подхода:
- Чистота данных: По умолчанию отчет показывает только "внешние" потоки, что важно для финансового анализа.
- Глубокий контроль: При необходимости всегда можно "копнуть" глубже и проверить все внутренние перемещения.
- Гибкость: Настройка позволяет адаптировать отчет под задачи конкретного пользователя.
Решение и рекомендации:
- Для финансового анализа (ОДДС) оставляйте транзитные операции скрытыми или просматривайте их отдельно.
- Для оперативного контроля казначея за движением средств между счетами включите этот раздел и настройте группировку по счетам.
- Чтобы увидеть все транзитные обороты, даже закрытые, выполните инструкцию из материалов: в настройках группировки для раздела "Транзитные операции" выберите "Статья движения денежных средств", затем через правую кнопку мыши "Изменить" добавьте поле "Тип денежных средств".
Итог простыми словами:
"Транзитные операции" – это внутренние "перекладывания" денег из одного кармана пиджака в другой. Когда вы считаете, сколько у вас всего денег, эти перекладывания не важны – сумма та же. Но если вы хотите проконтролировать, не забыл ли бухгалтер перевести деньги из главного офиса в филиал, или проверить частоту инкассаций, тогда этот раздел вам в помощь.
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Формирование официального ОДДС для отчетности.
Ситуация: Бухгалтерия готовит отчет о движении денежных средств по МСФО.
Решение: В настройках отчета раздел "Транзитные операции" отключается.
Результат: В отчет попадают только внешние платежи, что соответствует требованиям стандартов.
Сценарий 2: Аудит внутренних перемещений наличности.
Ситуация: Внутренний аудитор проверяет регулярность и правильность инкассации из касс магазинов.
Решение: Он формирует отчет ДДС, включает раздел "Транзитные операции" с группировкой по кассам (отправитель/получатель).
Результат: Видны все операции по перемещению наличности со склада в банк, их суммы и периодичность, что облегчает проверку.