Вопрос пользователя: «В отчете есть график. Как его настроить, чтобы увидеть поступления, списания и чистый поток? И что означает "денежный поток нарастающим итогом"?»
Суть проблемы:
Табличные данные сложно воспринимать визуально. Пользователь хочет быстро уловить тренды: растут ли поступления, в какие месяцы был отток денег, какая общая динамика за период. Без правильной настройки графика это сделать трудно.
Что может 1С ERP?
Система предоставляет гибко настраиваемую диаграмму, которая визуализирует ключевые показатели отчета: Поступления, Списания и Денежный поток (чистый поток = Поступления - Списания).
Суть подхода:
- Два типа диаграмм:
По умолчанию (гистограмма): Столбцы показывают Поступления и Списания за каждый период (месяц, неделя). Линия поверх них показывает Денежный поток.
Настраиваемая (график): Все три показателя (Поступления, Списания, Поток) отображаются линиями. Для этого в настройках диаграммы нужно снять флажки в колонке "Элемент оформления". - Денежный поток нарастающим итогом: Это линия, которая не обнуляется в начале каждого месяца, а прибавляет чистый поток текущего периода к сумме всех предыдущих. Она показывает кумулятивный итог за весь срок.
Преимущества подхода:
- Наглядность: Пики и спады денежных потоков видны мгновенно.
- Анализ трендов: Легко определить, улучшается или ухудшается ситуация со временем.
- Точка безубыточности проекта: На графике "нарастающим итогом" точка пересечения линии с осью "ноль" показывает момент, когда проект окупился.
Решение и рекомендации:
- Чтобы изменить тип диаграммы, зайдите в Настройки отчета -> Закладка "Оформление".
- Найдите настройки для диаграммы "Денежный поток" и поэкспериментируйте, снимая/устанавливая флаги в колонке "Элемент оформления".
- Для анализа долгосрочных проектов обязательно добавляйте в таблицу или на график показатель "Денежный поток нарастающим итогом".
Итог простыми словами:
График в отчете – это "пульс" вашей компании. Поступления и Списания – это как верхнее и нижнее давление. Денежный поток – это разница между ними, пульсовая волна (положительная – деньги прибавились, отрицательная – ушли). А "нарастающим итогом" – это как общий баланс здоровья с начала года: если линия выше нуля, компания в "плюсе" за весь период, если ушла вниз – в "минусе".
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Оценка сезонности бизнеса.
Ситуация: Руководство розничной сети хочет понять пики продаж.
Решение: В отчете за 2 года с месячной детализацией смотрят график Поступлений (от покупателей).
Результат: Четко видны всплески в ноябре-декабре (новогодние продажи) и спады в январе. Это помогает планировать закупки и маркетинговый бюджет.
Сценарий 2: Контроль реализации инвестиционного проекта.
Ситуация: Запущен проект по открытию нового цеха с большими первоначальными вложениями.
Решение: Формируют отчет по проекту с графиком "Денежный поток нарастающим итогом".
Результат: Руководство видит, когда кривая, начав с глубокого "минуса" (инвестиции), пересекает нулевую отметку. Это и есть срок окупаемости проекта.