РФ рынок: что нас ждет сегодня
Во вторник индекс мосбиржи вырос на 1,2% до 2722 пунктов.
Юань вырос на 1,44% до 10,944.
Нефть упала на 0,5% до $62,1
Геополитика: ставки повышаются
Зеленский после критики Трампа готов провести выборы президента в Украине в ближайшие 60-90 дней, но для этого же нужны гарантии безопасности и перемирие, ведь как солдаты проголосуют, как это можно сделать под ударами ракет?
Пойдут ли наши на эту схему - скорее нет.
Украинский план мира из 20 пунктов, отбросив самые неудобные пункты, представят США уже сегодня.
Но опять это какой-то нереалистичный план, идет уже черт знает какая часть марлезонского балета.
В общем, идет возня по кругу - будут планами меняться долго, идет игра «докажи Трампу, что другая сторона срывает сделку».
То рождество дедлайн, то не дедлайн (как и было с предыдущими - прошлый был в конце ноября).
Путин повторил, что доведет СВО до логического завершения, что Донбасс территория РФ и это исторический факт.
Компании:
1)SFI: время фиксировать прибыль
Вчера закрыл позицию в акциях в автоследах по 1920, часть продавал по 1840 позавчера.
Получилось +50% - неплохо с начала года.
В 2024 позиция давала x3 в стратегии 2.0 - закрывал ее около 2000.
Сколько кэша на акцию
1)Европлан - 1150 рублей.
2)ВСК, это 400-500 рублей.
3)М.видео +- 200 рублей
Максимально заплатят 1650 рублей дивиденда, в м.видео скорее просто останутся сидеть дальше, по факту заплатят меньше что-то уйдет на выкуп акций.
1500 рублей дивиденда при цене в 1900 выглядят скорее справедливо и джуса тут уже нет. И это в идеальном сценарии, а если что-то пойдет не так?
Я зафиксировал, поскольку мог рассчитывать на 903*0,87 + 1256=2041 рубль. С учетом того что выкуп будет через 2-3 месяца, это всего 7,5% - в 2 раза выше доходности ликвидности.
Причем есть шанс (пусть и небольшой) что на ГОСа дивиденд не утвердят, или выкупят по оферте не все акции.
Игра не стоит свеч.
Шортить тоже стремно, жадность толпы может бумагу загнать еще выше.
Но бумага супер, спасибо ей за все - был очень крутой кейс, по дороге за последние пару лет нигде не кинули.
2)Сбер: отчет за ноябрь
Компания вчера представила отчет по РСБУ за ноябрь 2025.
Чистая прибыль выросла на 27% г/г и составила 148,7 миллиардов рублей.
За 11 месяцев прибыль составила 1,57 триллиона рублей.
ROE составил 22,4% за 11 месяцев 2025.
Декабрь традиционно будет более слабым за счет выплаты бонусов и разовых расходов.
Но по итогу года 1,7 триллиона чистой прибыли покажут. Это 37,5 рублей дивиденда или 12,2% ДД.
Сегодня проведут день инвестора. Ждем интересных новостей.
Резюме
Заголовков очень много, рынок на них ходит туда-сюда на 1% по несколько раз за день. Пока никакого качественного изменения в геополитике нет, не время лонговать на всю котлету, но и совсем без акций сидеть глупо - благо на рынке есть много чего интересного из акций. Дежавю с весны, там была примерно похожая картина - нужно увидеть давление Трампа, без него все увязнет в бесконечных переговорах ни о чем. А это основной триггер сейчас, на нем мы и отскочили на 200 пунктов вверх по индексу.
Аналитики ждут инфляцию за последнюю неделю от 0,14% до 0,21%. В годовом выражении инфляция продолжит падать - в 2024 сопоставимый принт был около 0,5%.
