Когда биткоин падает почти на 20% за неделю, большинство начинает продавать в панике, опуская его еще ниже.
А те, кто знает о таком термине, как индекс страха, наоборот, начинают откупать. Этот простой инструмент показывает, когда рынок перегрет эмоциями, и помогает принимать решения на холодную голову.
Кстати, контроль эмоций, это самое важное в торговле. Это касается не только криптовалюты.
Аудитория у меня взрослая, поэтому приведу взрослый и понятный пример. Вспомним 90-е.
Представьте, что вы стоите в очереди за хлебом. Вокруг паника, люди скупают по 10 батонов, хотя завтра привезут новую партию. Вы либо поддаётесь общему безумию, либо спокойно берёте столько, сколько нужно.
Криптовалютный рынок работает точно так же - только вместо хлеба там цифровые токены, а вместо очереди - миллионы пользователей по всему миру.
Индекс страха и жадности - что это?
Индекс страха и жадности (Crypto Fear & Greed Index) - это специальный коэффициент, измеряется по шкале от 0 до 100. Он показывает общее настроение инвесторов.
Как градусник измеряет температуру тела, так и этот индекс измеряет температуру рынка. От 0 до 25 — крайний страх, общая тенденция на продажу. От 75 до 100 - крайняя жадность, все скупают в надежде на рост.
Кто и как создал
Индекс создали аналитики одного портала в 2018 году, взяв за основу похожий индикатор с фондового рынка CNN. Он обновляется каждый день и учитывает шесть ключевых факторов:
- Волатильность рынка (25% веса)
- Объёмы торгов (25%)
- Активность в соцсетях (15%)
- Опросы инвесторов (15%)
- Долю биткоина на рынке (10%)
- Поисковые запросы в Google (10%)
Зачем он нужен именно тебе
Взрослому человеку, повидавшему многое в своей жизни, уже давно пора задуматься об инвестициях. И этот индекс - базовый инструмент, на который нужно обращать внимание в первую очередь.
В этом возрасте уже нет желания гоняться за быстрой прибылью и терять деньги на эмоциях.
Когда индекс показывает 10-15 (крайний страх), это часто означает, что рынок перепродан и скоро может отскочить. Во фьючерсной торговле есть похожий инструмент, который также показывает, когда токен перекуплен, либо перепродан. Это RSI - индекс относительной силы.
Именно в такие моменты Уоррен Баффет говорил "Нужно быть жадным, когда другие боятся".
Конкретный пример
В начале марта 2020 года, когда началась пандемия, индекс упал до 8 - исторического минимума. Биткоин тогда стоил около $5000. Те, кто купил в этот момент паники, через год могли продавать по $60000.
Как им пользоваться на практике
Глядя на актуальное значение, не следует прямо воспринимать сигнал к покупке, либо продаже. Он показывает настроение толпы, а дальше решаете вы.
Я считаю, что если индекс ниже 20 несколько дней подряд - это сигнал подумать о покупке. Если выше 80 - возможно, стоит зафиксировать часть прибыли, потому что рынок перегрет.
Сравните это с походом на рынок. Когда продавцы отчаянно сбавляют цены под конец дня - самое время покупать. Когда все расхватывают товар по завышенным ценам в час пик - лучше подождать.
Интересный факт
Исследование 2022 года показало, что покупка биткоина при индексе ниже 25 и продажа при индексе выше 75 принесла бы за 5 лет доходность на 340% выше, чем простое удержание монет без стратегии.
Неплохо, правда?
Чего индекс не умеет
Важно понимать, что индекс страха не предсказывает будущее. Он может неделями показывать 15, а биткоин продолжит падать. Или индекс покажет 85, но рост продлится ещё три месяца.
Это просто один из инструментов, который нужно использовать вместе с другими - новостным фоном, техническим анализом и, конечно же, здравым смыслом.
Для инвестора в возрасте 35-40 лет, у которого есть семья, ипотека и планы на будущее, индекс страха - это способ не принимать импульсивных решений на эмоциях. Пока бОльшая часть мечется между паникой и эйфорией, нужно следовать методично с холодной головой.
Именно такой подход и отличает инвестора от игрока в казино.
Во что можно инвестировать при минимальных рисках, чтобы в новом году увидеть первую прибыль, я рассказывал в этой статье.
Также можете прочитать другие статьи на моем канале: