РФ рынок: перекати поле
В четверг индекс мосбиржи провел в нуле, пусть с утра были попытки расти на 0,6%, но к вечеру рынок упал под собственной тяжестью.
Юань упал на 1,5% до 10,7. Доллар уже почти 75,5.
Нефть выросла на 0,5% до $63,3.
Ошибки которые убивают депозит
Плечевой футболист получил уже 4 маржинкол за 2 месяца:
1)Сначала это был лонг mix почти на миллиард.
2)Дальше был шорт золота.
3)Следующим нанес удар шорт американского газа.
4)Последним ударом стал МК в валюте, и ликвидация позиции на 500 миллионов рублей вчера вечером.
Лучше учиться на чужом опыте. Давайте разберем ряд его ошибок.
1)Чем больше плечо - тем жестче риск менеджмент.
Максимальное плечо, у него в торговле плечи до 20. При движении на 2,5% не в твою сторону ты получаешь маржинкол, достаточно 4% вниз чтобы обновиться.
Я могу использовать 5-6 плечо в торговле, но либо увеличивая его по ходу движения и имея запас прибыли, либо с супер коротким столом в 0,2-0,3%.
Трейдинг это не казино, а скорее математика.
2)Не впадай в тильт.
Попытка отыграться приводит к еще большому убытку. Вот увеличу позицию и быстрее заработаю и отобью лося.
Нет, так не будет - ты скорее совершишь больше ошибок и потеряешь еще больше денег.
Нужно признать поражение, взять паузу, разобраться и только потом идти торговать.
3)Понимай зачем делаешь сделку.
Купить акций потому что они сильно упали или у тебя такое настроение игривое - это фатальная ошибка.
Нужно понимать четко что ты и зачем делаешь, что будешь делать если окажешься не прав?
Мосбиржа: конкурс
Биржа запустила крутой конкурс. Нужно купить ПИФ на 10к рублей на мосбирже (ту же ликвидность, на ОФЗ или Акции - их очень много).
За каждые 10к дают билетик. Больше билетиков - больше шансов выиграть.
Из призов билеты в ложу Большого Театра, много разной техники Эпл
Прикольно - подробнее условия тут
https://www.moex.com/giveaway-ny2026
Компании:
1)Монополия: время жать дефолты?
Вот еще одна жертва ставки-убийцы. Вчера технический дефолт допустил «Убер для грузоперевозок».
Не смогли выплатить 260 миллионов рублей для погашения облигаций.
На этой новости другие торгуемые облигации закономерно ушли в нижние планки.
Финансовое положение тяжелое, есть еще пару недель чтобы погасить бонд, но банкротство исключать тоже нельзя.
Компания набрала много долга, так и тарифы на рынке грузоперевозок ухудшились и эмитент попал в тиски.
А это крупная компания, всего тут облигаций на 7 миллиардов рублей. Зацепить может весь рынок ВДО.
Какие выводы
ВДО облигации это не только про стрижку больших купонов, это и про возможность потерять все тело - стоит ли пара процентов дополнительной купонной доходности этих рисков?
Все что меньше рейтинга АА потенциально несет риск.
2)Глобалтрак: проблемы мамы дочку не интересуют
75% компании принадлежит Монополии, где уже пахнет дефолтом.
Когда в облигациях мамы паника, то в акциях дочки все спокойно и реакции ноль.
Звучит как какой-то сюр, но именно вчера это было с Глобалтраком - акция никак не отреагировала на новость о проблемах в маме.
Акция не падает при техдефолте!
Фактически активов тут на несколько миллиардов, капитализация 10 миллиардов.
При ликвидации компания будет стоить в 4-5 раза дешевле чем сейчас.
Но искать какой-то логики тут не стоит.
Сама компания яркий представитель русского пампа - бессмысленного и беспощадного, компания в 2023 росла в 10 раз.
Порой рынок может быть иррациональным.
Резюме
Вчера получили топ-3 худший результат в этом году по обороту на рынке акций - что интересно все 3 наблюдения были за последний месяц.
На рынке валюты происходит операция по ликвидакции плечевых валютных позииций - Николай Маржин не прощает ошибок.
Так и к 75 придем по баксу, причем ЦБ сегодня увеличивает продажу на 60% относительно ноября в рамках зеркалирования расходов ФНБ и компенсации выпадающих нефтегазовых расходов. Я до экспирации без новостей предпочту пока скорее не лезть в валюту.
Ну и Вэнс выразил умеренный позитив вчера - в течении пары недель могут быть хорошие новости по конфликту РФ-Украина.
Всем хороших выходных!
