Недавно криптобиржа Binance добавила нового DCA-бота для фьючерсной торговли.
В этой статье мы расскажем как он работает, чем отличается от похожих ботов на бирже и подробно разберем настройку бота. Также поговорим о том, как лучше его использовать, чтобы избежать лишних рисков.
Узнать больше о бирже Binance можно здесь.
Дисклеймер: данный материал не является финансовой рекомендацией. Прежде чем инвестировать в любые активы, проведите самостоятельное исследование или проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Инвестиции и работа с цифровыми активами могут нести повышенные риски и требуют ответственного подхода.
Что такое DCA-бот на фьючерсах?
DCA (усреднение долларовой стоимости) — это инвестиционная стратегия. Она подразумевает поэтапный вход в сделку с определенным интервалом - по времени или по цене. Основная цель — снизить влияние рыночных колебаний и добиться более выгодной средней цены входа.
Разные варианты DCA применяют и в долгосрочном инвестировании и в более коротких сделках.
DCA-бот использует одну из форм такой стратегии. Он автоматически “усредняет” цену входа, пока цена движется против сделки.
На примере Long-сделки это выглядит так:
- Бот делает первую покупку (базовый ордер) -> когда цена падает бот с заранее заданным шагом (например, 2%) докупает актив -> когда цена отскакивает, бот фиксирует прибыль на желаемом уровне -> начинается следующий раунд.
На Binance есть спотовый и фьючерсный DCA-боты. Так как последний появился не так давно, мы разберем именно его.
Регистрируйтесь на Binance по нашей ссылке и получите 20% кэшбек на торговые комиссии. В приложении используйте наш код BONUSOK.
Основное отличие между фьючерсным и спотовым ботом в режимах работы:
- Спотовый бот работает только в лонг, но в двух режимах, от покупок и от продаж. В первом случае все происходит как в примере выше. Во-втором предполагается, что у вас уже есть некоторое количество базового актива и бот будет добиваться выгодной средней цены продажи, а затем снова купит актив.
- Фьючерсный бот может торговать как в лонг, так и в шорт.
Разумеется, на фьючерсном боте также можно использовать кредитное плечо. Плечо и риск ликвидации делают его более рискованным чем спотовый.
Также на первый взгляд DCA-бот напоминает Grid-бота, но отличаются они довольно сильно.
- Количество сделок: Grid-бот ведет несколько сделок параллельно, каждая закрывается по отдельности. DCA-бот
- Grid-бот работает в заданном диапазоне (есть возможность трейлинга, но только в одну сторону, вверх либо вниз). DCA-бот изначально следует за рынком — открывает новый раунд там, где закрылся предыдущий.
- Grid-бот чуть сложнее в настройке — больше нюансов.
- DCA-бот чуть более рискованный (особенно на фьючерсах).
Настройка бота
Первым делом, перейдите в раздел торговых ботов и выберите "DCA на фьючерсах".
То же самое можно сделать из фьючерсного терминала, через меню на панели сверху.
Основные настройки:
1. Выбор режима работы — Long или Short.
2. Шаг отклонения (в процентах) — интервал, через который бот будет размещать усредняющие ордера. Например, Long-бот c шагом отклонения 2% впервые докупит актив, когда цена опустится на 2% ниже цены базового ордера.
3. Тейк профит за раунд — процент прибыли от средней цены покупки, при достижении которого бот закроет раунд.
4. Инвестиции в бота:
- Кредитное плечо;
- Маржа (сумма инвестиций без учета плеча) базового ордера;
- Маржа последующих DCA-ордеров;
- Максимальное количество усреднений.
Когда эти параметры заданы внизу отобразится общая сумма инвестиций и расчетная цена ликвидации.
5. Автодобавление: эта настройка позволяет боту автоматически добавлять средства со счета в качестве маржи при приближении ликвидации. Можно установить лимит средств, для автодобавления. Будьте осторожны и используйте эту функцию, только если полностью осознаете потенциальные риски.
Дополнительные настройки:
1. Условие для старта: можно выставить триггерную цену, на которой запустится бот. По-умолчанию базовый ордер выставляется сразу после запуска.
2. Множитель отклонения: увеличивает или уменьшает расстояние до каждого последующего DCA-ордера.
Множитель нелинейный и использует вот такую формулу:
x = a + (b * c^n)
x — новый % отклонения;
a — предыдущее отклонение;
b — базовое отклонение;
с — множитель;
n — номер усреднения (начиная с нуля)
Пример для бота с базовым отклонением 1% и множителем 2:
DCA1: 0 + (1 * 2^0) =1%
DCA2: 1 + (1 * 2^1) =3%
DCA3: 3 + (1 * 2^2) =7 %
DCA4: 7 + (1 * 2^3) =15%
3. Множитель размера ордера: увеличивает или уменьшает объем каждого последующего DCA-ордера. Здесь тоже используется степенной множитель, но формула расчета проще — со множителем 2, например, размер ордера будет каждый раз увеличиваться вдвое.
4. Условие для остановки:
- По триггерной цене
- После текущего раунда;
Если условие не задано, бот начинает каждый следующий раунд примерно на том же уровне, где закрылся предыдущий.
5. Стоп-лосс: в процентах от цены базового ордера. Для каждого последующего раунда уровень стоп-лосса пересчитывается от новой точки старта.
Перед запуском также можно сделать предпросмотр бота и увидеть, на каких уровнях бот будет усредняться, какой будет ориентировочная средняя цена, а также цена тейк-профита.
Рекомендации по использованию
DCA-бот на фьючерсах — довольно рискованный инструмент. Вот несколько базовых рекомендаций по более безопасной работе с ботом:
- Проанализируйте текущую рыночную ситуацию: DCA-бот не подходит для сильного однонаправленного тренда, ему нужны хорошие коррекции, чтобы успевать набрать позицию и добиться хорошей средней цены. Не запускайте бота при сильном новостном фоне, рынок должен быть достаточно предсказуемым.
- Избегайте низколиквидных и высоковолатильных активов. Случайные резкие ценовые колебания не дадут боту нормально работать и могут быстро привести к ликвидации.
- Проанализируйте поведение актива перед настройкой бота и откорректируйте шаг отклонения с учетом его типичных движений. Чем выше волатильность, тем шире шаг усреднения и наоборот.
- Ставьте реалистичный тейк-профит, не слишком далеко от базового ордера — бот зарабатывает за счет усреднения и прибыль считается от средней цены. Он должен успевать забрать прибыль.
- Не выставляйте слишком большой размер базового ордера. Большая часть инвестиций должна оставаться на усреднения.
- Не используйте высокое кредитное плечо. В среднем плеча x2-3, достаточно, а для тестов лучше использовать х1.
- Рассчитайте максимальный допустимый процент риска (рекомендуется не более 1-3% от депозита), заранее определите логичный уровень стоп-лосса и уже исходя из этого корректируйте общую сумму инвестиций.
- Не оставляйте бота совсем без присмотра. Несмотря на автоматизацию, бот это не инструмент для пассивного заработка. Периодически проверяйте его и по необходимости корректируйте настройки. Больше о базовых принципах риск менеджмента можно почитать в нашей статье.
***
Если вам понравилась статья — поддержите наш канал подпиской и лайком.
А задать нам вопрос можно через нашего телеграм-бота. Там же вы можете подобрать для себя надежную криптобиржу и получить повышенные бонусы для новых пользователей.
А больше обзоров бирж и аналитики по крипторынку можно почитать у нас на сайте.
Всем успехов в торговле!