💛 Биткоин. Почему падает? Когда и как покупать?
На криптовалютном рынке настроение становится все хуже. Коррекция 4-ю неделю подряд почти на 30% приводит к мыслям о покупке у аналитиков и рынка. Давайте разбираться, пора ли покупать данный класс активов? И как лучше это сделать.
☝️ Начнем с индикатора страха и жадности, отражающий психологическое состояние участников рынка. Индекс рухнул до экстремально низких 11 баллов из 100 возможных. Такое значение свидетельствует о преобладании панических настроений среди инвесторов и высокой степени неопределенности. А мы с вами помним - покупай когда льется кровь.
Почему вообще происходит данная просадка?
🔸Во-первых, в таком волатильном инструменте это не что-то из ряда вон выходящее: с предыдущего года это уже третья коррекция на 30%. И каждый раз - биткоин обновлял исторический максимум.
🔸Во-вторых, данный актив ни к чему не подвязан и имеет лишь косвенные драйверы. Сейчас аналитики утверждают, что коррекция происходит из за снижения ожиданий дальнейшего снижения ставки в США, слабых данных по безработице и возможном новом витке торговых войн между США и Китаем. Вобщем, макроэкономика.
🔸В-третьих, данных рынок чаще всего использует плечи, и начало коррекции разгоняется принудительным закрытием игроков, создавая лавинообразный эффект. Если так падает биткоин, представьте что происходит в других монетах.
Тем не менее, драйверы роста остаются. Желание США облегчить ношу гос. долга никуда не делось. И биткоин здесь может оказать хорошую услугу. Не забываем про халвинг (снижение награды за майнинг раз в 4 года). И в третьих, популярность криптовалюты продолжает расти ежегодно в мире. Некоторые страны уже покупают его на баланс.
🤔 Когда покупать? На наш взгляд есть две интересные точки входа. Первая, 90000$ - трендовая поддержка ЕМА 20 (скрин). Но в этом случае нужно дождаться удержания уровня на конец месяца. Вторая, 70000$ - тест предыдущих максимумов. Более сильная точка входа, но до нее еще лететь вниз около 20%
Как покупать на бирже? Уже появились фьючерсы на биткоин. Подбираем удобный вариант - среди всех: $IBZ5 $IBH6 $BTZ5 $BTF6 $BTG6. Но здесь тоже есть нюансы. Мы не знаем когда произойдет рост, а покупка дальнего фьючерса (02.2026) имеет не малое контанго (сейчас цена в районе 92к, при стоимости биткоина в 84к!)
Поэтому, на наш взгляд, есть два варианта покупки:
💵 Покупаем ближайший фьючерс, если биткоин удержит ЕМА 20 и развернется тренд. В таком случае, месяца должно хватить.
💵 Покупаем дальний фьючерс, если биткоин пойдет к 70к$. Апсайд роста здесь будет уже от 50%+, поэтому контанго 7-8% выглядит неприятно, но не так смертельно. Опять же, надо будет смотреть на реальные цифры уже по факту.
Подведем итог. Для нас биткоин - это один из инструментов для покупки, не более. Если происходит хорошая коррекция, вполне стоит воспользоваться идеей с потенциалом роста. Но данный актив - сверх рисковый, поэтому доля в портфеле здесь будет не большая.
💎 Простая Торговля - помощь в инвестициях. Переходите на сайт, чтобы повысить доходность!
#пт_инвестидея
