Вы точно слышали или хотя бы мельком видели фильм «Волк с Уолл-Стрит». Огромный офис, толпы уверенных в себе людей в дорогих костюмах, графики, звонки, азарт, манипуляции и состояния на движениях рынка. Похоже на что-то нереальное, но вот что интересно: магии там меньше, чем кажется.
Реальные трейдеры также сталкиваются с хаосом, эмоциями, рисками и неопределённостью. И у них есть то, что делает эту картину реальностью и помогает зарабатывать: понимание, как работает рынок, и навык читать его сигналы.
Сегодня мы начнём разбирать именно то ремесло, которым владеют профессиональные трейдеры, причём на языке, который поймёт любой человек, даже если он впервые открыл график.
Что такое трейдинг простыми словами
Если отбросить пафос, трейдинг - это всего лишь купить подешевле и продать подороже, то есть заработок на изменении цены. Но в отличие от обычной торговли, где всё решает товар, маркетинг и спрос, в трейдинге товаром выступает цена, - и она живёт своей жизнью.
Это ремесло по управлению вероятностями, где каждый ваш шаг основан на анализе того, куда рынок скорее всего пойдёт дальше. Ключевые элементы трейдинга: время, риск, капитал и дисциплина.
Криптотрейдинг и классический трейдинг сильно отличаются, из-за чего есть свои нюансы, которые требуют абсолютно другого подхода. В классических рынках (акции, фонды, сырьё) всё движется медленнее, строже регулируется и чаще подчиняется фундаментальным событиям. В крипте наоборот - всё быстрее, волатильнее, торги идут 24/7, а рынок зачастую двигают эмоции толпы, ликвидность и крупные игроки.
Основные понятия, которые нужно сразу освоить
Чтобы понимать, что вы видите на графике, нужно освоить минимум терминов. Это будет нашим набором инструментов. Каждый инструмент куда более глубокий, со своими нюансами и механиками, давайте пока разберем их тезисно для базового понимания, а в будущих статьях мы погрузимся и разберемся подробнее.
- Тренд - направление движения цены. Цена движется трендами чаще, чем хаотично. Рост вверх или падение вниз, и даже движение вбок.
- Волатильность - разница между высшей и низшей ценой актива, насколько резко и быстро меняется цена. В крипте волатильность всегда выше, это дает больше возможностей: как заработать - так и потерять.
- Ликвидность - насколько легко купить/продать без сильного влияния на цену. На низко-ликвидных монетах часто охотятся манипуляторы.
- Уровни поддержки и сопротивления - зоны, где рынок часто разворачивается. Далее разберем более подробно, потому что это очень важный инструмент.
- Объём - сила, стоящая за движением цены, кол-во проданных/купленных активов. Большинство новичков смотрят только на цену, однако объём может быть подтверждением тренда.
И еще несколько терминов:
- Пара (pair) - пара торговых инструментов, например BTC/USDT.
- Лонг (long) - вход на покупку, ставка на рост.
- Шорт (short) - продажа в расчёте на падение (обычно с плечом).
- Ордеры: Market (по рынку), Limit (по цене), Stop (стоп-лосс), Take Profit.
- Ликвидность - способность быстро купить или продать без сильного изменения цены.
- Спред - разница между ценой покупки и продажи.
- Маржинальная торговля - торговля с использованием заемных средств (плечо). Очень рискованно для новичков.
Как читать графики: технический анализ простым языком
График - это язык рынка. Миллионы действий, эмоций, страхов и жадности - всё записано прямо перед вами. График - это основа, от которой зависит всё: ваши сделки, ваши решения, ваша прибыль.
Чтобы читать графики уверенно, нужно понимать ключевые элементы:
1. Свечи (candles)
Свеча показывает поведение цены за выбранный период (10 минут, 1 час, 1 день и так далее). У свечи есть четыре точки: Open (открытие), High (максимум), Low (минимум), Close (закрытие).
- Тело свечи - разница между открытием и закрытием.
- Тени (wick) - экстремумы (максимумы и минимумы).
- Если закрытие выше открытия - свеча «бычья» (обычно зелёная). Если ниже - «медвежья» (красная).
Свечи дают подсказки о настроении рынка: длинное тело - сильное движение; длинная тень сверху - давление продавцов; длинная тень снизу - поддержка покупателей. По чтению свечей есть даже отдельная наука - свечной анализ
2. Объёмы (volume)
Объём показывает, сколько торгуют на рынке за период. Растущий объём при росте цены подтверждает движение. Если цена растёт, а объём падает, это сигнал слабости. Объёмы помогают отличать реальные движения от «шумов», потому что большинство ложных пробоев происходит на низких объёмах.
3. Линии тренда и уровни поддержки/сопротивления
Что такое тренд, мы уже узнали - направление рынка, бывает: восходящий (higher highs), нисходящий (lower lows) или боковой.
Линии тренда проводят по минимумам (восходящий) или максимумам (нисходящий). Они помогают увидеть направление.
Поддержка (support) - уровень, где цена останавливается при падении. Сопротивление (resistance) - уровень, где падает рост. Часто уровни формируются на исторических максимумах/минимумах или круглых числах. Обычно за ними трейдеры ставят отложенные ордеры, которые начинают исполняться при пробитии линии и быстро нести цену по тренду, на основе этого также строятся стратегии тогровли.
На каждом таймфрейме могут быть локальные уровни поддержки и сопротивления.
4. Таймфреймы: где и когда смотреть
• Месячные, Недельные и Дневные графики - для долгосрочных взглядов и крупных трендов.
• 4-часовые и часовые - для среднесрочных сделок.
• Минутные (1/5/15) - для скальпинга (очень быстрые сделки).
Более высокий таймфрейм даёт более надёжный сигнал и позволяет избежать ложных пробоев.
5. Индикаторы: инструменты, а не ответы
Индикаторы - это инструменты, которые добавляют фактуру к анализу, но не заменяют логику. Разберем основные:
• MACD - даёт сигнал о смене тренда и измеряет импульс.
• RSI (Relative Strength Index) - показывает перекупленность/перепроданность. Значения выше 70 - возможная перекупленность; ниже 30 - перепроданность.
• Moving Averages (SMA/EMA) - средние, сглаживающие цену. Пересечение быстрой EMA c медленной - сигнал.
• Bollinger Bands - полосы волатильности; сужение - возможное резкое движение.
Индикаторы подтверждают, а не диктуют. Никогда не входите в сделку только потому, что индикатор «загорелся».
Животные на рынке
Когда вы вступаете за порог рынка, вы входите в огромную экосистему, где у каждого типа трейдера есть обозначение, которое его характерризует, вот основные из них:
• Быки - толкают цену вверх
• Медведи - продают и давят цену вниз
• Киты - крупные игроки, которые имеют огромное влияние на рынок своими объемами
• Акулы - профессиональные трейдеры
• Хомяки - импульсивная толпа, которая покупает на вершине и продаёт на дне
Управление риском - ключ к выживанию
Если вы забудете всё прочее - запомните это: риск-менеджмент важнее, чем стратегия. Трейдинг - не путь «разбогатеть за неделю», это методичная работа с вероятностями и дисциплиной. Если вы это примите - будете уже успешнее половины рынка.
Вот основные правила:
• Если вы рискуете - не рискуйте больше 1–2% капитала на одну сделку. Это базовое правило, которое сохраняет счёт при серии убыточных сделок.
• Всегда ставьте стоп-лосс. Это ваша страховка. Однажды я этим пренебрег и ценой стала половина моего портфеля - запомнил на всю жизнь, поэтому учитесь на чужих ошибках и не повторяйте их
• Размер позиции рассчитывайте из расстояния до стопа и допустимого риска.
• Диверсификация - всегда имейте разные активы, не ставьте все на один.
• Учитывайте комиссии и проскальзывание.
Психология трейдинга: как избежать ошибок
Рынок манит эмоциями: страх продать слишком рано и жадность держать всё дальше. Профессионал строит правила и следует им. Ведите журнал сделок: записывайте причину входа, размер позиции, стоп, результат. Журнал дисциплинирует и учит.
• Никогда не торгуйте без плана. Перед сделкой запишите точку входа, стоп, цель и причину входа.
• Пересидеть минус. Рынок вам ничем не обязан, он может не возвращаться. Стоп - ваша страховка.
• Увеличивание позиции после убытков. Желание "отыграться" всем нам знакомо, однако это прямой путь к обнулению или ликвидации. Меньше эмоций - больше холодного расчёта и анализа.
• Торговля 24/7. Если вы заметили за собой даже мелкие ошибки, после сессии торговли длительной - заканчивайте. Если вы только начали и слили планируемый объем торговли на день за 5 минут - заканчивайте. Ничто вас не должно отвлекать от рациональной торговли. Если вы попадете в тильт (импульсивное поведение) или словите выгорание, то весь ваш портфель будет под угрозой.
Заключение
Сегодня мы разобрали основы:
что такое трейдинг, как работает крипторынок, почему графики - ваш главный инструмент, как читать свечи, паттерны, объёмы, классификация трейдеров и риски.
Но это только фундамент.
В следующих статьях мы начнём погружаться в каждую тему отдельно и гораздо глубже:
• разберём теханализ уже на практической торговле
• изучим и научимся строить стратегии,
• разберём работу крупных игроков и манипуляции,
• и шаг за шагом превратим хаос графика в понятный механизм.
Дальше будет интереснее.
И если вы дочитали до этого места - значит, у вас уже есть главное качество трейдера: терпение и вовлеченность.