Давайте посмотрим уже ставший традицией нашего канала ежемесячный отчёт
💼 Основные цифры:
Текущая стоимость: 153 635₽
Всего вложено: 154 640₽
Результат (номинал): -1 105₽
Результат (%) -0,71%
Пассивный доход (годовой): 11.37% или 17 451 ₽ (в пересчете на год) ( +2 382₽ относительно предыдущего отчёта, а это 1454₽ в месяц, риск с Лукойлом не сработал, компания объявила о выплате дивидендов.) Продолжаю двигаться ко 2му несгораемому косарику.
Цель: пополнить портфель на
500 000₽ Выполнена на 30.93%
📊НОЯБРЬ vs Рынок:
Портфель за октябрь: +4.82%
(+7 044₽)
Индекс Мосбиржи (MCFTRR): +5,99% (+8 750)₽
Итог: Портфель показал динамику немного хуже чем индекс в этом месяце. Ну не всегда же выигрывать в долгосрок результат будет лучше.
📊 Распределение активов (Текущее):
Акции: 91%
Облигации: 8,7%
Фонд денежного рынка (TMON): 0.3%
Цель: 90% Акции / 10% Облигации. В этом месяце выполнил все поставленные цели. В декабре пополнение в преддверии Нового Года будет меньше, нужно подарки семье покупать.
💰 Движение средств в сентябре:
Пополнение: +10 050₽
Покупки:
🏦Сбербанк – 1
⛽️Роснефть – 4
⛽️Транснефть (п) – 4
⛏Полюс – 1
⛽️Татнефть(п) – 2
💰Купоны/Дивиденды:
Получено: 209₽. (Из них 209₽ – купоны)
Ожидают получения: 0 ₽
Все свободные средства (включая купоны/дивиденды) отправляю в Фонд денежного рынка (ФДР) Т-Банка (надежный инструмент для кэша). Ну либо беру на них акции Сбера, это всегда был беспроигрышный вариант, а сейчас доступный для покупки на сдачу.
🎯 Стратегия и Планы:
1. Продолжаю держать баланс 90/10 акции/облигации.
2. Привожу доли акции к целевым постепенно.
😀 Итоги Ноября:
Портфель показал хороший результат. Система работает: пополнения, ребалансировка в акциях, сбор купонов и их размещение в ФДР, фокус на диверсификации. Работа по плану продолжается!
💡Планы на Декабрь
Всвязи с приближающимися праздниками пополнения в ближайшие месяцы буду делать поменьше, но главное не останавливаться, действую согласно своей стратегии по распределению долей.
Остальные покупки и их аргументацию буду публиковать в отдельных постах.
PS С актуальным состоянием моего портфеля вы сможете ознакомиться по этой ссылке, там можно посмотреть все намного детальнее.
💬Какую информацию вы бы хотели видеть в таких постах(отчётах за месяц), напишите в комментариях👇💭
