❌ #Ошибки трейдеров в опционах.
Игнорирование греков и волатильности.
Многие упускают важность Implied Volatility, Delta, Gamma, Theta и Vega. Это приводит к переплате за опционы или неправильной оценке рисков.
Знаете, что меня больше всего умиляет? Когда говорят что-то вроде:
"Не нужны мне эти ваши греки, я просто покупаю коллы".
А потом приходят в чат с непониманием, что делать, когда акция выросла на 8%, а его колл в минусе.
Потом выясняется, что опцион был куплен при IV в 70%, что очень дорого. Акция то выросла, но волатильность упала до 35%. Vega убила всю прибыль от роста цены. А ещё Theta каждый день съедала по 3-4% стоимости контракта.
Как итог, акция выросла на 8%, а опцион упал на 15%. Сюрприз!🤷♂️
Не торгуйте вслепую. Смотрите IV перед покупкой и следите за греками. И учитесь управлять позицией, чтобы не покупать голые опционы. А если появляются вопросы, приходите на вебинары, задавайте вопросы.
〰️〰️〰️
Кстати, если вы хотите разобраться в опционах, записывайтесь в новый поток по ссылке ➡️ Записаться
