В последние несколько месяцев рубль "держится бодрячком", однако эксперты ожидают его ослабления уже к концу года. Если честно, то с позиции государства не выгоден сильный рубль, ведь внутри страны расчёты у нас ведутся в рублях, а значит можно получить больше денег на финансирование расходов за счет экспорта, если рубль будет слабее. В период дефицита бюджета и сокращения нефтегазовых доходов в целом, рано или поздно мы к этому придём.
Предлагаю рассмотреть и разобрать нюансы вариантов от аналитиков. Но для начала приглашаю Вас подписаться на мой телеграм канал, в нём ещё больше интересной и полезной информации про инвестиции и личные финансы.
Ниже привела ТОП-5 облигаций от аналитиков "Цифра брокера", которые могут защитить от валютных рисков.
1️⃣ Газпром капитал-ЗО27-2-Д
Газпром капитал - компания, которая используется для привлечения финансирования для Газпрома.
• Доходность: 7,68%
• Купон: 2,99% (два раза в год)
• Текущая купонная доходность: 3,22%
• Цена облигации: 93,03%
• Номинал: 1000 $
• Рейтинг: ААА
• Дата погашения: 29-06-2027
Плюсы: Высокая ликвидность, надежность эмитента первого эшелона.
2️⃣ ГТЛК-ЗО27-Д
ГТЛК — государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая лизинговая компания России.
• Доходность: 9,97%
• Купон: 4,69% (два раза в год)
• Текущая купонная доходность: 5,00%
• Цена облигации: 93,85%
• Номинал: 1000 $
• Рейтинг: АА-
• Дата погашения: 10-03-2027
Плюсы: Уровень надежности сравним с рейтингом ААА, но с премией в 2,5% к их доходности. Поддержка государства.
3️⃣ ГТЛК-ЗО28-Д
• Доходность: 9,08%
• Купон: 4,76% (два раза в год)
• Текущая купонная доходность: 5,19%
• Цена облигации: 91,70%
• Номинал: 1000 $
• Рейтинг: АА-
• Дата погашения: 26-02-2028
Плюсы: Срок погашения в 2028 г. Торгуется с премией ~2% к бумагам эмитентов с высшим рейтингом.
4️⃣ Евразхолдинг Финанс-003Р-03
• Доходность: 7,84%
• Купон: 9,49% (два раза в год)
• Текущая купонная доходность: 9,27%
• Цена облигации: 102,40%
• Номинал: 100 $
• Рейтинг: АА
• Дата погашения: 08-03-2027
Плюсы: Высокий купон — 9,5%. Компания сохраняет запас прочности. Низкий номинал в отличие от других бумаг.
🟢 Лично меня в этой бумаге смущает то, что заимствование оформляется через "компанию-прослойку" для предприятия АО "ЕВРАЗ НТМК". Чем больше звеньев в цепочке, тем больше может возникнуть непредвиденных ситуаций.
5️⃣ Полипласт-П02-БО-03
АО «Полипласт» — холдинговая компания, которая является крупнейшим в России производителем специализированных промышленных химикатов для строительной отрасли, а также выпускает промышленные химикаты для нефтедобычи, металлургии, кожевенной отрасли, производства чистящих и моющих средств. В состав холдинга входят 4 основных и 8 вспомогательных заводов, 4 научно-технических центра, более 25 лабораторий.
• Доходность: 13,35%
• Купон: 13,75% (12 раз в год)
• Текущая купонная доходность: 13,56%
• Цена облигации: 101,40%
• Номинал: 100 $
• Рейтинг: А
• Дата погашения: 11-03-2027
Плюсы: Высокая доходность в валюте. Низкий номинал в отличие от других бумаг.
Компания растет, несмотря на увеличение долговой нагрузки. Два дня назад агентство НКР повысило кредитный рейтинг компании с A-.ru до A.ru, прогноз — стабильный.
🟢 Если честно, на текущий момент в моём портфеле нет валютных облигаций. Что касается этой подборки, то облигации с номиналом 1000 $ я не рассматриваю, с таким номиналом портфель диверсифицируют немногие. Возможно, рассмотрю для себя выпуск Полипласта.
Кстати, сегодня Минфин заявил о выпуске двух новых облигаций в юанях сроком на 3 и 7 лет. Правда номинал опять большой - 10 000 юаней.
А Вы инвестируете в валютные облигации? Какая валюта у Вас в приоритете?
не инвестиционная рекомендация
Подписывайтесь на мой телеграм канал, там ещё больше интересной и важной информации про инвестиции и личные финансы.
Если полезно, ставьте ❤️ Также предлагаю подписаться на блог.
Ещё интересные статьи: