Сегодня мы разберем, как правильно выбирать криптовалюты для долгосрочного портфеля, опираясь на популярные и перспективные активы, такие как Биткоин, Этериум, Солана, Полтадот и другие. Мы будем использовать несколько ключевых методов анализа, включая фундаментальный анализ, ончейн анализ и рыночные показатели. Для начала нам нужно обратиться к нескольким источникам для сбора рыночной информации. CoinMarketCap – это один из самых популярных сайтов для мониторинга криптовалюты.
На нем мы можем увидеть ключевые рыночные показатели – стоимость токена, объем торгов, рыночную капитализацию. Каждый из этих показателей важен для анализа. Например, капитализация помогает оценить, насколько крупной является криптовалюта. Кроме того, криптовалюты с большей капитализацией являются более устойчивыми к изменениям на рынке.
Капитализация рассчитывается как произведение текущей цены монеты на количество выпущенных монет. Высокая капитализация может свидетельствовать о стабильности, но также может означать, что криптовалюта уже заняла свое место на рынке, а значит, ей будет сложнее вырасти в особенно на маленьком горизонте инвестирования. Также нужно обратить внимание на рыночную капитализацию при полной эмиссии. Это показатель, который указывает, сколько будет стоить криптовалюта после выпуска всех монет.
Чем больше этот показатель отличается от текущей капитализации, тем больше монет будет выпущено в будущем. Объем торгов. Это сумма сделок за последние 24 часа. Чем выше объем, тем больше ликвидности в криптовалюте.
Ликвидность важна для инвесторов, потому что она позволяет легко входить и выходить из позиций. Чтобы углубить наш анализ, нужно провести ончейн-анализ с помощью обозревателей блоков. Эти сайты позволяют отслеживать транзакции в сети и дают полное представление о состоянии криптовалюты. Каждая криптосеть имеет свой обозреватель блоков.
Мы используем популярные сети для таких ресурсов. Blockchain. com для биткоин, EtherScan. io для этериум, Binance Smart Chain для BNB.
Из этих источников можно извлечь такие показатели, как Total Supply – это общее количество выпущенных монет. Знание этого показателя помогает понять, сколько криптовалюты в будущем еще будет выпущено и как это повлияет на цену. Холдерс – количество адресов, на которых хранятся криптовалюты. Чем больше держателей, чем меньше кошельков владеющих, больше доли актива, тем более децентрализованным является актив.
Трансфер – это общее количество транзакций с криптовалютой. Важно отслеживать динамику транзакций. Чем выше активность, тем больше шансов на рост криптовалюты. На сайте EtherScan или BCS Scan вы можете увидеть подробные статистики.
Например, транзакции за определенные даты, количество уникальных получателей и отправителей. Таблицы с крупнейшими держателями. Особое внимание стоит уделить анализу вкладки Analytics, где отображаются графики с количеством и объемом транзакций, а также количеством уникальных адресов. Это поможет понять, насколько активно используется криптовалюта.
Теперь давайте рассмотрим важные коэффициенты, которые помогут глубже понять активность и дистрибуцию криптовалюты. Доля реально уникальных адресов в обороте криптовалюты, которая равно количеству уникальных пользователей, деленная на сумму уникальных получателей и уникальных отправителей. Этот коэффициент показывает, сколько уникальных пользователей реально используют криптовалюту, а не просто передают ее между несколькими адресами. Чем выше этот показатель, тем более жизнеспособен проект в долгосрочной перспективе.
Доля активных адресов. Равное количество активных адресов, деленных на все адреса. Важно знать, сколько из всех держателей активно участвует в транзакциях. Если этот показатель высокий, это говорит о том, что криптовалютой пользуются не только крупные инвесторы, но и мелкие пользователи.
Кроме того, важно учитывать тот факт, что показатель всех адресов может быть неточен, так как адреса, не проводившие ни одной транзакции, не будут отражаться в обозревателе блоков и учитываться в таких показателях. показателях. Доля 10 крупнейших китов. Анализируя, сколько контролируют крупнейшие держатели, можно понять, насколько криптовалюта распределена среди пользователей.
Чем меньше этот показатель, тем лучше, так как это означает, что криптовалюта меньше подвержена манипуляциям крупными игроками. Вычисляемая как общий объем транзакций, деленный на их общее количество. Этот показатель помогает понять, Насколько активно криптовалютой пользуются крупные инвесторы или мелкие трейдеры. Низкая стоимость транзакций может свидетельствовать о большом количестве мелких пользователей, что важно для долгосрочного роста криптовалюты.
И заключительный коэффициент – это рыночная капитализация, деленная на объем транзакций. Он показывает, насколько эффективно криптовалюта работает с точки зрения рыночной капитализации и активности. Чем ниже этот показатель, тем лучше, так как это может свидетельствовать о более эффективном использовании блокчейна. В фундаментальном анализе криптовалют, как и в любом другом анализе, никогда не стоит полагаться только на несколько показателей.
Оценка должна быть комплексной. Мы анализируем не только рыночные данные, но и показатели, связанные с самой технологией и функционированием блокчейна. Для того, чтобы выбрать активы для долгосрочного портфеля, важно провести глубокий анализ проекта и его практического назначения, команды разработчиков и инвесторов. ее стратегии, распределение токенов актива, а также проанализировать количественные показатели, такие как капитализация, объем торгов, количество уникальных адресов, транзакций и прочее.
Только с помощью комплексного подхода вы сможете минимизировать риски и сделать обоснованный выбор криптовалюты для вашего долгосрочного портфеля.