Сегодня мы разберем алгоритм, который превращает хаотичную торговлю в системный процесс. На крипторынке множество возможностей, но без четкого плана даже самая перспективная сделка может обернуться серьёзным убытком. Давайте разложим успешную сделку на этапы и научимся действовать как профессионалы. В первую очередь, перед входом на сделку, нужно провести анализ рынка.
Анализ подразделяется на два типа – фундаментальный и технический. В случае активной торговли чаще используют исключительно технический анализ, а в долгосрочных инвестициях отдают предпочтение фундаментальному. Но я бы не был так критичен и, независимо от типа сделки, использовал бы оба анализа, но в разных пропорциях. Первым этапом мы фундаментально отбираем проекты.
Для торговой сделки будет достаточно поверхностного анализа, чтобы убедиться в том, что актив является безопасным и имеет достаточную ликвидность для торговли. В случае долгосрочной инвестиции нам следует провести полноценный фундаментальный анализ, учесть сектор, популярность, экономику – команду проекта, а также провести анализ новостей проекта. Кроме того, следует изучить макрофакторы, такие как инфляция, ставки ЦБ, геополитика. При долгосрочных вложениях это будет оказывать серьезное влияние на динамику активов.
При торговле же важно оценить наличие каких-либо заседаний или выступлений, связанных с этими факторами. Наличие открытой сделки во время заседания ФРС США может привести к резким изменениям цены в зависимости от окраски выступления. Это может негативно повлиять на итоговые результаты сделки. После этого можно переходить ко второму этапу – техническому анализу.
Тут распределение внимания противоположно. В случае долгосрочных вложений будет достаточно определить тренд и убедиться, что актив не находится на максимальных значениях, где вероятность покупки по невыгодной цене достаточно максимальна. В торговой же сделке нам следует наоборот провести максимально подробный анализ. Лучшим вариантом будет взять два таймфрея, которые выше вашего торгового и проанализировать их постепенно, как бы спускаясь на торговый.
Допустим, вы торгуете на четырехчасовом графике. Тогда следует начать анализ с недельного, определить общий тренд и глобальные уровни. После этого можно перейти на дневной, аналогично определить тренд и оценить ситуацию. И только после этого.
стоит переходить на 4-х часовой график и проводить полноценный анализ согласно вашей стратегии. Это позволит составить более подобное видение рынка и снизить шанс ошибки. Когда анализ проведен, пришло время сформулировать гипотезу. Четко ответьте себе на вопрос, почему я хочу купить или продать этот конкретный актив? В итоге у вас получится гипотеза вида «покупаю монету SOL, так как цена отскочила от уровня поддержки в 180 долларов, а RSI опустился ниже 30», или «продаю биткоин из-за приближения к историческому максимуму и росту жадности на рынке, так как индекс страха и жадности более 85 пунктов».
Финальным этапом составления сделки будет работа с рисками. Нам нужно определиться с размером нашей позиции, с используемым плечом, если вообще мы его используем, а также с уровнями фиксации позиций. Ставьте стоп-лоссы в каждой спекулятивной сделке, а в инвестиционных сделках старайтесь заранее определить точки выхода. Эти факторы лучше определять до входа в позицию.
Когда они четко прописаны при открытии позиции, вам будет проще не поддаться эмоциям и придерживаться их. Гипотеза сформирована, риски определены, а значит внешние обстоятельства не смогут повлиять на вашу сделку. Теперь можно переходить к открытию сделки. Но не стоит спешить, есть пару моментов, которые также стоит учитывать.
Первый – тип ордера. Два самых популярных – лимитный и рыночный. Основное отличие между ними заключается в гарантиях. Рыночный ордер гарантирует, что актив купится прямо вот сейчас, но цена может быть выше рынка.
Пример
Допустим, цена выбранного вами актива на рынке стоит 1000 долларов. Мы хотим купить 100%. 100 монет и покупаем их по рынку, но в стакане по 1000 долларов торгуются всего 5 монет. Еще 30 торгуются по 1005 долларов, а остальные 65 торгуются по 1010.
Таким образом, покупая по рынку, мы выкупим все эти активы с рынка, тем самым гарантированно их получим, но вот средняя цена у нас будет не 1000 долларов, как мы предполагали, а 1008. Или же, проще говоря, мы купили актив почти на 1% дороже от рыночной цены. Второй тип ордера лимитный. Он наоборот гарантирует нам цену исполнения, но не гарантирует сроки исполнения.
То есть если мы видим на рынке цену в тысячу пять долларов за интересующий нас актив, мы можем установить покупку за одну тысячу долларов. И тогда наши активы купятся по цене не выше тысячи долларов. То есть в случае снижения цены на этот актив, наша цена может оказаться выгоднее той, что мы указали. К примеру, если цена на этот актив начнет свое снижение, то наше выставленное предложение в 1 000 долларов за одну монету может быть выгоднее для продавца, чем рыночная цена в 995 долларов.
Но в случае лимитной заявки нет гарантии полного исполнения, так как нет никаких гарантий, что цена все-таки достигнет того уровня, который нас интересует. Кроме того, есть важный момент. На большинстве бирж покупка по рынку несет в себе не только менее выгодную цену, но и более высокую комиссию, что увеличит ваши издержки. Пример комиссии с одной из популярных бирж показывает нам, что обычный пользователь платит за рыночную сделку в 6 раз большую комиссию, чем за лимитную.
Кроме того, при входе на сделку всегда стоит учитывать все предварительные этапы. Нам нужно убедиться, что рынок дает подтверждение тех сигналов, которые мы увидели. Многие трейдеры умеют формулировать гипотезы, но не придерживаются их при входе на сделку. Частая ситуация – гипотеза предполагает подход или пробитие какого-то уровня.
Заходя на биржу, трейдер видит приближение к уровню, страх опоздать с точки входа вперед в свое, сделка открывается и рынок благополучно разворачивается в другую сторону. Получаем ситуацию, где несоблюдение нашей гипотезы приводит к убытку, а не к дополнительной прибыли. Открытием позиции весь процесс не ограничивается. Несмотря на наличие стоп-лосса и тейк-профита, не стоит оставлять позицию на произвол судьбы.
Защитные ордера помогут нам сохранить большую часть позиции или зафиксировать прибыль, когда мы заняты другим делом. Но все же стоит иногда осуществлять мониторинг позиции. Следите за изменением цены, новостями, а также корреляцией с другими активами. Ни один эксперт не способен учесть все 100% факторов, влияющих на рынок, поэтому следует следить за позицией и оставаться гибким в рамках своей стратегии.
Если происходит что-то неожиданное, допустим, ваша позиция хорошо росла, но вдруг выходит негативная новость и рынок начинает снижаться, лучшим решением будет зафиксировать сделку. Подробно изучить новость и составить план по новому входу в эту позицию. Не стоит пытаться сразу поймать новое движение. Повторный анализ с учетом новых факторов может быть более точным, особенно если не торопиться и проанализировать картину с нуля.
Может быть и противоположная картина, где рынок наоборот ускоряет движение в нужную нам сторону. Тогда нужно наоборот растягивать сделку, постепенно поднимая фиксирующие сделки все выше и выше вместе с ростом актива. Кроме того, если мы понимаем, что рынок уже высоко, но есть определенный шанс на дальнейший рост, можно закрыть часть позиции, а часть оставить на дальнейший рост. Когда цели по вашей сделке достигнуты или рыночная картина изменилась, то вы закрываете позицию.
Также позиция может быть закрыта и по стоп-лоссу. Но даже несмотря на то, что вы закрыли позицию, работа с ней еще не закончена. Вам следует проанализировать сделку для выявления ее слабых и сильных сторон. Сбор такой информации поможет усовершенствовать вашу стратегию.
Задайте себе вопросы. Почему сделка стала прибыльной или убыточной? Какие ошибки вы допустили? Как устроить? улучшить алгоритм в будущем. Предлагаю разобрать основные ошибки, которые стоит учитывать при анализе совершенных сделок. Купил из-за ФОМа, продал из-за паники.
Пробуем понять, что на нас повлияло сильнее всего, чтобы в следующий раз быть более хладнокровными к данным факторам. Второй пример – игнорирование стоп-лоссов. Подожду еще немного, вдруг цена вернется. Стоит задуматься, а почему мы решили отказаться от стоп-лосса, выбранного при анализе, и как не допускать таких ситуаций? Еще один пример – слишком частые сделки.
Чем больше сделок я проведу, тем больше смогу заработать. Но не стоит забывать, что комиссионные расходы и эмоциональная нагрузка также растут. В таком случае комиссионные расходы могут превысить прибыль. Попробуйте определить себе лимит хотя бы одну или две сделки в день.
Успешная сделка – это не удача, а система. Четкий алгоритм, дисциплина и анализ – все это превращает рыночный хаос в источник прибыли. Не забывайте, что даже самая лучшая стратегия требует адаптации. Рынок меняется, и ваша задача меняться вместе с ним.