Большинство из тех, кто вступает на путь трейдинга, почти всегда не понимает, какой путь им предстоит, прежде чем они смогут достичь заветной цели - стабильной прибыли.
И уверен, если бы люди знали наперёд, с какой "жестью" им вероятнее всего придётся столкнуться на этом пути (например, маржин-колл или потраченные впустую годы в поиске "грааля"), многие не рискнули бы и начинать.
Но в то же самое время награда для тех, кто доберётся до заветной цели, выглядит очень заманчивой. Возможность легально и с минимальными затратами времени зарабатывать большие деньги, или даже очень большие деньги, и при этом ,что немаловажно, иметь возможность распоряжаться собственным временем - это реальность для тех трейдеров, которые научились стабильно прибыльно торговать на рынке.
И именно в этой статье я хотел бы коротко описать этот путь, рассказать о большинстве самых распространённых ловушек, которые попадутся вам на этом пути, а также поместить в вашем сознании своеобразный маячок, который будет указывать вам направление, если вы вдруг собьетесь с пути.
Для сравнения с тем, с чем приходится сталкиваться большинству трейдеров, хочу привести аналогию - как проходит естественный отбор в мире морских черепах.
Естественный отбор в природе.
Естественный отбор проявляется у морских черепах сразу после вылупления, когда малыши стремятся из гнёзд на пляже к океану. Большая часть вылупившихся черепашек погибает именно в этот момент из-за множества опасностей - на них охотятся птицы, крабы и другие хищники, а также они сталкиваются с преградами вроде мусора, ярких искусственных огней и природных препятствий.
Ключевые этапы естественного отбора:
После вылупления ночью малыши массово выбираются из песка и бегут к морю, ориентируясь на отражение луны или светлую полоску воды на горизонте. За короткий путь до океана погибает до 80–90% малышей - они становятся жертвами чаек, крабов и других хищников. Время у них так же ограничено - восход солнца сулит смерть от перегрева. Те же немногие, кто добегает до воды, также подвергаются нападениям хищников у кромки воды и в мелководье. И только проплыв достаточное расстояние от берега, черепашки оказываются в относительной безопасности.
Лишь считанные единицы из сотен вылупившихся малышей доживают до взрослого состояния - это и является природным отбором самых быстрых, ловких, выносливых и в определённой степени везучих.
Вот так жестоко работает естественный отбор в природе. Подумайте об этом, если когда-нибудь увидите в природе морскую черепаху.
Естественный отбор в трейдинге.
И этот же естественный отбор с примерно такими же процентами мы можем увидеть в мире трейдинга. Ведь по статистике лишь ничтожные 2–3% от общего числа всех, кто начал свой "забег", сумеют добраться до заветного "океана" прибыли.
Скажем так, шансы невелики, верно?
Нас, подобно маленьким черепашкам, будут поджидать незнакомые опасности, которые могут принести нам финансовую смерть в виде маржин-колла. На рынке мы будем совершать фатальные ошибки в виде торговли без системы риск-менеджмента, которые могут привести нас к существенным потерям денег и времени. Мы также можем, подобно черепашкам, которые перепутали отражение океана с каким-то другим источником света, пойти не в ту сторону в поисках грааля, завлекаемые ложными огнями различных гуру трейдинга, которые обещают дать нам (разумеется, не безвозмездно) правильную схему, следуя которой мы сказочно обогатимся.
И даже когда мы найдём правильную, рабочую систему, мы почти гарантированно наткнёмся на внутренние препятствия в виде наших инстинктов, страхов и деструктивных убеждений.
Но так же хочу вас немного обнадежить, ведь лично у вас, дорогой читатель, есть неплохие шансы попасть в эту статистику, так как у вас будет преимущество. Я поделюсь с вами методологией, которая является, по сути, картой, маршрутом, по которому вы значительно увеличите ваши шансы пройти к заветной цели. На этой карте также будут помечены ложные тропы, которые, несмотря на всю свою привлекательность, в итоге заведут вас в непролазные дебри, будут показаны места, где вас могут подстерегать опасности. Я опишу основные ловушки, в которые вы, скорее всего, можете по своей неопытности попасть. И через всё это у вас будет проложен самый быстрый и простой (заметьте, простой - не означает лёгкий) маршрут, следуя которому вы сможете, насколько это возможно, быстро добраться до того, к чему мы стремимся - стабильной прибыли.
Возможно, вы уже в пути, но заблудились и никак не можете достичь стабильности в результатах. В таком случае эта карта поможет определить, где именно вы находитесь, как и когда вы свернули не туда, а также как вам вернуться на путь стабильной прибыли.
Этапы естественного отбора трейдеров.
1. Первый этап, на котором происходит естественный отбор, - это этап выбора брокера.
Часть из тех, кто пришёл в трейдинг, попросту отдадут свои деньги брокерам-мошенникам, не удосужившись проверить, куда и кому они несут свои деньги. О том, как избежать этой ловушки, можете прочесть тут.
2. Второй этап: те, кто смог начать торговать у нормального брокера, попадаются в следующую ловушку - отсутствие системы и риск-менеджмента.
Как правило, поначалу торговля ведется без какой-то системы и риск-менеджмента. Это, увы, то, через что проходят практически все. Результат такой торговли всегда один - финансовая смерть вашего депозита в виде маржин-колла. На этом этапе отсеивается ещё приличное количество стремящихся к океану прибыли "черепашек".
3. Третий этап: прыжки по системам.
После получения убытков и сопутствующей боли из тех, кто выжил, смог остаться в строю и продолжить движение к океану, подстерегает следующая ловушка - поиск "идеальной системы". Разумная мысль любого трейдера: "Если я потерял деньги, значит, я что-то делаю неправильно. Надо научиться делать правильно, найти "правильную" систему.
Это самая опасная, на мой взгляд, ловушка - поиск "грааля", стремление разгадать рынок. Вступив на эту дорожку, наш трейдер начинает искать информацию, пробовать различные системы и подходы. И тут на просторах интернета нашего трейдера ждут с распростёртыми объятьями тысячи гуру и продавцов курсов по тематике трейдинга с "рабочими системами".
Важно! Я не пытаюсь обесценить обучение тех трейдеров и наставников, кто продаёт его в интернете, так как с моей стороны это было бы лицемерием (я сам являюсь наставником). Но, исходя из опыта обучения( а я их проходил не одно), лишь единицы из тех, кто реально обучает трейдингу, могут донести самое главное - то, как надо мыслить в процессе торговли, иначе говоря, объясняют суть мышления категориями вероятностей и роль психологии. Большинство же из них ограничиваются обучением теханализу.
Кроме того стоит понимать что изучаемая вами система может попросту не подходить лично вам по ряду параметров, например у вас нет нужного объёма капитала, или вам не подходит сам стиль торговли, например интенсивный скальпинг внутри дня могут выдержать немногие. Поэтому так важно создать свою систему и адаптировать ее по себя, более подробно я пишу об этом тут.
Что происходит далее?
Итак, в руки нашему трейдеру попадает система. Обычно мало кто проводит тестирование, максимум 5–10 сделок. Убедившись, что система работает (а она будет работать, если у неё есть перевес), наш трейдер сразу же пускается в торговлю.
Но есть проблема - нет систем, которые могут со 100% вероятностью приносить профит в каждой сделке. И, попав на серию из убыточных сделок, у нашего трейдера возникает логичный вывод - что с этой системой что то не так, что возможно система не рабочая. А если так, то нужно ее докрутить или поискать другую, рабочую систему. После, сменив систему, наш трейдер так же начинает торговать, и дальше всё повторяется - серия убыточных сделок, попытки докрутить, и опять решение, что система не та. И так по кругу.
Попав в этот лабиринт, большинство трейдеров так и не могут выйти из него. Этот феномен я описал тут.
Но, как только трейдер поймет, что такое мыслить категориями вероятностей, начнет на постоянной основе вести дневник и делать бэктесты, и самое главное - осознает, что, по сути, не важно, какая система используется для извлечения прибыли, – если в ней есть перевес и положительное ожидание, то у него есть все шансы перейти к следующему, заключительному и самому сложному этапу перед стабильной прибылью. Более подробно о том что такое система с перевесом можете прочитать в этой статье.
4. Четвертый этап - это ловушки собственного мозга: биохимия и инстинкты.
И вот мы добрались до "финального босса" перед воротами к безграничному океану прибыли. И этот "финальный босс" в данном случае – вы сами, точнее, ваши базовые программы и инстинкты, которые будут постоянно толкать вас, так или иначе, нарушать собственную систему.
Например, ассоциативный механизм, который заложен в психику каждого, или желание реванша, что мы называем желанием отыграться. Или наше эго, которому будет важнее доказать свою правоту. Или страх заходить в сделку после полученного стопа или их серии. Такие программы как жадность, жалость, чувство вины, деструктивные убеждения, привитые с детства( такие как например денег много не бывает) и т.д.
Все эти программы будут толкать вас к одному – нарушить собственные правила и риск-менеджмент. Подобно сиренам в романе Гомера "Одиссея", они будут постоянно искушать вас и тянуть в блуд.
У каждого наберется, наверное, с десяток личных врагов, которых ему предстоит победить. В рамках статьи мне не удастся поговорить о каждом из них, да я и не вижу такой необходимости – ведь, если вы зададитесь такой целью, найдете целую статью о каждом из них на моем канале в разделе "Внутренние враги трейдера".
Но есть хорошая новость. В отличие от черепашек, у вас гораздо больше времени, и восход солнца не испепелит вас. Рынок в этом плане гораздо более терпелив, чем природа, и будет учить вас или пока не научитесь, или пока не выгорите и бросите. Главное – соблюдайте риск-менеджмент, этим вы сможете сохранить свой капитал и остаться в игре - до момента когда вы научитесь стабильно делать профит в торговле.
В заключение
«Стабильность, к которой вы стремитесь, следует искать в вашем сознании, а не на рынке».
Марк Дуглас
Итак, перед вами лежит карта того, как максимально быстро можно добраться до заветной прибыли. Я постарался по максимуму насколько это возможно в рамках статьи изложить тот путь который вам предстоит пройти
В то же самое время я понимаю, что в этой статье описано лишь поверхностно то, с чем мы столкнемся, многие детали я не смог включить - так как опять же в рамках одной статьи это сделать вряд ли возможно.
И поэтому я принял решение написать более объёмную книгу-курс, «Естественный отбор в мире трейдеров», где я более детально опишу весь путь трейдера от "хомяка" до стабильно прибыльного трейдера, разберу каждый аспект и каждого врага, а также те действия и навыки, которые нам нужно приобрести, чтобы этот путь пройти успешно. Эта книга будет опубликована тут, на Дзене, в специальном разделе.
Было бы вам интересно? Если да, ставьте лайки и пишите в комментариях.
Подписывайтесь на канал!
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. После совместного согласования я опубликую ее на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции и ищете выход? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Стабильного вам профита!