Основа технического анализа
Углубимся в основу технического анализа. Графики. Именно на них трейдеры ведут историю цены, ищут паттерны и принимают решения, когда покупать и когда продавать актив. Но графики бывают разными.
Одни показывают общую картину, другие – детали. Один график покажет нам информацию максимально размытую, другой – настолько подробную, что информации будет слишком много. Как же не запутаться во всем этом многообразии графиков? Что такое тренды и таймфреймы? Какой таймфрейм выбрать и почему это важно? Давайте разбираться. Когда мы открываем любую торговую платформу, мы видим, что цена криптовалюты может отображаться по-разному.
Существует два основных вида графиков – линейный и свечной. Линейный график показывает только цену актива на момент закрытия торгов. Свечной показывает больше информации – цену открытия, цену закрытия, максимальное и минимальное значение цены актива. Они отличаются только по виду.
Линейный график – самый простой тип графика. Он используется для поверхностного анализа трендов. Линии образуются из цены закрытия за выбранный промежуток времени.
Свечной график – самый распространенный тип графика.
Он дает подробную информацию о движении цены за выбранный промежуток времени. Свечной график состоит из множества свечей. Зеленые свечи появляются на росте актива, красные – на падении. Каждая свеча состоит из тела и фитилей.
Границы тела показывают, где открылась и закрылась свеча на заданном промежутке.
Фитиль или тень – это крайние значения цены за выбранное время. Например, тень дневной свечи снизу доходит до значения 100 долларов. Это значит, что минимальная цена актива в этот день была 100 долларов.
Зеленые свечи называют бычьими красными медвежьими. Большинство трейдеров торгуют по свечным графикам. По составу и сочетанию свеч можно судить о характере движения рынка, уровне силы и интереса продавцов и покупателей, а также потенциале дальнейшего движения актива. Здесь мы немного отступим от темы свечных графиков и поговорим о еще одной основополагающей теме технического анализа – о трендах.
Тренд – это устойчивый рост или падение цен. Если каждый последующий пик и каждый последующий локальный минимум на графике выше предыдущих, то тренд восходящий. Если каждый последующий пик и каждый последующий минимум ниже предыдущих, то тренд нисходящий. В любой момент, пока актив движется в тренде, вероятность продолжения тренда будет выше вероятности его разворота.
Как же использовать эту информацию? Смотрим на график актива, определяем тренд. И если вы новичок, стараемся торговать по тренду, а не против него. Тренды не существуют в вакууме. Их характер и направление зависят от выбранного таймфрейма.
Таймфрейм – это отрезок времени, за который собираются данные о цене какого-то актива. Например, на часовом таймфрейме каждая свеча отражает движение цены за один час. На дневном – за один день. И здесь возникает интересный момент.
На разных таймфреймах один и тот же актив может демонстрировать противоположные тренды. Например, на дневном графике вы можете увидеть восходящий тренд, а вот на часовом графике тот же момент времени тренд может быть нисходящим. Это происходит, потому что более крупные таймфреймы отражают глобальные тенденции, а более мелкие – локальные колебания. Как нам использовать эту информацию?
Во-первых, определите свой торговый стиль и выберите подходящий таймфрейм.
Для краткосрочной торговли подойдут младшие таймфреймы. Они позволят видеть мелкие движения цены и быстро реагировать на изменения. Для среднесрочной торговли используйте младшие и средние таймфреймы. Они дают более четкую картину тренда и меньше шума.
Для долгосрочной торговли выбирайте средние и старшие таймфреймы. Они помогают видеть глобальные тренды и избегают лишних эмоций, все мелких колебаний. Во-вторых, всегда учитывайте контекст. Анализируйте тренды на нескольких таймфреймах, чтобы получить более полную картину.
Пример
Если на дневном графике тренд восходящий, а на часовом нисходящий, Это может означать, что глобально в рамках долгосрочного роста сейчас происходит коррекция, но она не является причиной перелома долгосрочного тренда. Важно помнить, чем меньше таймфрейм, тем больше мелких движений вы увидите. Например, на 5-минутном графике цена может часто прыгать вверх и вниз, создавая много шума. Но если вы посмотрите на часовой или дневной таймфрейм, картина будет более спокойной и понятной.
Правило для новичков
Если вы только учитесь, лучше начинать с более крупных таймфреймов, например, с дневных или недельных. Так вы сможете лучше понять общий тренд и не отвлекаться на мелкие колебания. А когда наберетесь опыта, можно будет пробовать работать на меньших таймфреймах, где больше возможностей для быстрых сделок, но и больше риска. Технический анализ строится на графиках, и чаще всего трейдеры выбирают свечные.
Они показывают больше деталей о движении цены. На графиках можно увидеть тренд, направление, в котором движется рынок. Новичкам лучше торговать по тренду, так как шансы, что он продолжится, обычно выше, чем вероятность разворота.
Таймфреймы – это масштаб графика.
Выбор зависит от вашего стиля. Для скальпинга подойдут минутные интервалы, а для долгосрочных стратегий – дневные или даже недельные. Младшие таймфреймы несут больше рисков, так как требуют более быстрых решений. Главное из этого урока – помните, нет универсальных таймфреймов.
Пробуйте разные варианты, сочетайте их и всегда помните о рисках.