🌍 Мосбиржа открывает доступ к развивающимся рынкам: Бразилия, Китай, Саудовская Аравия!

Всем привет, на связи Эван!

Коллеги из Forbes заметили интересную новость: Мосбиржа с 28 октября запускает фьючерсы на ETF развивающихся рынков.

Сегодня разберу, почему это крутая возможность для российских инвесторов диверсифицировать портфель!

1. Новость от Мосбиржи

Проверив официальную информацию, подтверждаю: с 28 октября стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на акции пяти ETF, которые отслеживают индексы: MSCI Brazil ETF, MSCI China ETF, MSCI Saudi Arabia ETF, MSCI South Africa ETF, MSCI Argentina ETF

• Лот контракта = 1 акция ETF, котировки в долларах, а расчеты в рублях.
• На старте доступны контракты с исполнением в декабре 2025 и марте 2026.
• Торговать можно через обычный брокерский счет на срочном рынке.

И спрос на это явно есть: с начала года 80 000+ клиентов заключили сделки с подобными контрактами на 1,4 трлн рублей.

2. Состав фондов (ETF по странам)

BRAZIL (BZ) — iShares MSCI Brazil ETF (EWZ)

• AUM (активы под управлением): $5.89 млрд
• Рост за год: +11.94%
• 5 лет: +46.7% (7.96% годовых)

Классический сырьевой портфель: Nu Holdings (цифровой банк-единорог), Vale (железная руда для Китая), Itaú Unibanco, Petrobras. Идея простая — ставка на сырьевой суперцикл плюс мощный финсектор. Риски тоже понятные: волатильный реал и зависимость от цен на сырьевые товары.

CHINA (CI) — iShares MSCI China ETF (MCHI)

• AUM: $8.29 млрд
• Рост за год: +32.87%
• 5 лет: −7.0% (−1.45% годовых)

Топ китайского капитализма: Tencent, Alibaba, Xiaomi, Meituan, PDD, банковские гиганты. Это доступ к крупнейшим корпорациям второй экономики мира одним кликом. Риски? Регуляторика может ударить жестко, плюс недвижка, юань и вечная торговая война с США.

SAUDI (SD) — iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA)

• AUM: $754.7 млн
• Рост за год: −1.96%
• 5 лет: 5Y: +62.2% (10.16% годовых)

Al Rajhi Bank, Saudi Aramco, Saudi National Bank. Один из самых быстро развивающихся рынков Ближнего Востока. Да, за год фонд немного просел на фоне нефтяных цен, но долгосрочный потенциал региона остается интересным. Риски привязаны к нефти, ОПЕК+ и региональной геополитике.

AFRICA (AA) — iShares MSCI South Africa ETF (EZA)

• AUM: $487 млн
• Рост за год: +35.40%
• 5 лет: +85.9% (13.20% годовых)

Naspers (владеют куском Tencent!), AngloGold Ashanti, Gold Fields, FirstRand. Микс технологий, золота и финансов. Бенефициар роста цен на драгметаллы и ПГМ. Один из лидеров роста в линейке! Риски: волатильный южноафриканский рэнд и сырьевые циклы.

ARGT (AG) — Global X MSCI Argentina ETF

• AUM: $623.14 млн
• Рост за год: +7.14%
• 5 лет: +223% (26.42% годовых!)

MercadoLibre (латиноамериканский Amazon), YPF (нефтегаз), Grupo Financiero Galicia, Vista — игра на разворот Аргентины под Милеем. Радикальные реформы, сырьевой потенциал (литий). Самый рискованный, но потенциально самый взрывной актив в линейке.

3. Зачем это российским инвесторам?

Для любого инвестора важна диверсификация.

После введения санкций российские инвесторы в этом плане сильно ограничены: сложности с доступом к международным рынкам, инфраструктурные риски при работе с иностранными брокерами, сложности с выводом средств и многое другое.

Что дают фьючерсы на ETF развивающихся рынков от Мосбиржи?

✅ Доступ на международные рынки через российскую инфраструктуру
✅ Никаких внезапных блокировок счетов
✅ Торговля в привычной среде с рублевыми расчетами
✅ Диверсификация портфеля за пределы российского рынка

4. Риски и рекомендации ⚠️

Важный момент: это фьючерсы, а не прямое владение акциями ETF. Это производные инструменты со своей спецификой. Важно осознавать не только механику самого инструмента, сроки исполнения контракта и прочее, но и риски развивающихся рынков.

Поэтому, на наш взгляд, не стоит вкладывать в фьючерсы значимую долю портфеля. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

ETF — это скорее возможность диверсификации для опытных инвесторов, которые понимают риски.

5. Что дальше?

Мосбиржа продолжает расширять доступные инструменты:

• Индекс биткоина (MOEXBTC) биржа уже рассчитывает с 10 июня
• Индекс Ethereum (MOEXETH) стартует 27 октября
• А теперь — доступ к международным рынкам через фьючерсы.

Для российских инвесторов это долгожданная возможность выйти за рамки рынка РФ, не сталкиваясь с санкционными рисками.

Да, через производные инструменты, да, с рисками, но это работающий механизм диверсификации!

Мир финансов становится доступнее 🌍