На этой неделе продолжилось падение рынка акций после двух мощных отскоков неделей ранее. В целом, падение пока больше напоминает боковик, но рынок преимущественно падает и движется немного выше уровня 2500 по индексу ММВБ, одной из самых прочных оставшихся поддержек. Давайте посмотрим, какие есть теперь перспективы у рынка акций, и что стоит ожидать от него в ближайшую неделю перед заседанием ЦБ.
Вот уже более месяца рынок акций после сентябрьского заседания ЦБ падает, причем без каких-либо существенных отскоков, за исключением, пожалуй, двух взлетов на прошлой неделе из области 2500-2600 пунктов, которые мне удалось предвидеть и проторговать в лонг от поддержек, как показал в предыдущем обзоре.
Однако развернуться вверх рынку пока никак не удается, что меня уже тревожит, ибо индекс сейчас находится возле линии глобального аптренда (а точнее, уже под ней), пробой которой может привести к еще более сильному падению рынка, чем мы уже получили. Верить в него совсем не хочу, поскольку это может быть предвестником плохих событий, но раз технически такая возможность есть, ее нужно учитывать.
Область же 2500-2600 является довольно сильной областью поддержки рынка акций. К тому же индекс за пару месяцев упал уже более чем на 16%! Это очень много. Все-таки это индекс, а не акция какая-то. Понятно, что причин для этого падения было достаточно. Главную из них подробно объяснил в своем обзоре, где сравнил синхронное падение индексов ММВБ и RGBI, а также валюты. Все эти падения вызваны не столько негативным новостным фоном, сколько сменой ожиданий рынка по скорому и сильному снижению ключевой ставки, чего не должно быть на самом деле, как я прогнозировал еще летом. Вряд ли мы сможем увидеть ставку ниже 16% в этом году. И рынок акций наконец-то это осознал после предыдущего заседания ЦБ.
Именно поэтому я тогда и набрал шорт по фьючерсу на индекс примерно от 2900 пунктов перед решением ЦБ в расчете на падение рынка к области 2500-2600, где в итоге на прошлой неделе полностью закрыл шорт и перешел к лонгу от 2590, прибыль по которому позже зафиксировал по достижению своей цели в виде линии нисходящего тренда около 2680 в расчете на коррекцию.
Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!
Но рынок не просто откатился, он перешел к обвалу, пробил дно и почти дошел до уровня 2500, после чего его резко откупили, в чем поучаствовал и я, а затем от 2636 снова перешел к шорту фьючерса в расчете на откат к 2570-2600. Именно под этой областью проходит глобальная линия тренда, поэтому от уровня 2557 снова перешел к покупкам.
Однако устойчивый рост пока получить не удается. Его сдержал уровень 2600, поэтому лонг пришлось зафиксировать вблизи этого уровня. После чего индекс пробил на новостях только сформировавшийся локальный аптренд и уровень 2557, что технически, по идее, не к росту рынка. И в случае закрепления цены ниже уровня 2557 логично ожидать продолжение падения индекса уже в область 2450-2500 пунктов, как предупреждал в прошлом обзоре.
И вот тут важно, что пока этого ускорения падения не наблюдается. Это наводит на мысль, что пробой 2557 может быть ложным. Индекс даже никак не может упасть к следующей поддержке 2500, его регулярно откупают. По сути, мы наблюдаем боковик под уровнем 2557 и постепенное сползание цены вдоль небольших локальных нисходящих трендов.
На что нужно обратить внимание? Вот как раз на эти локальные трендовые, пробой которых, а также уровня 2557, уже может привести к новому приличному отскоку к 2600-2620. В этом случае теперь снова буду переходить к лонгу, желательно даже сначала увидеть закрепление цены выше уровня 2557. Закрепившись выше него и трендовых, у индекса снова появится возможность развить отскок и попытаться развернуться вверх.
Если же это сделать не получится в ближайшие дни, то, скорее всего, индекс все же продолжит снижение к 2450-2500, чего, честно, не хотелось бы, ведь это может привести к развитию еще более мощного падения ниже минимумов прошлого года. Так что пока все так же надеюсь на отскок от 2500-2600.
Одновременно рассчитываю и на отскок ОФЗ, точнее индекса RGBI, который упал к моей цели 112-113 пунктов и пытается отскочить, полагаю, к 116. Если ему это удастся, то, вероятно, вместе с ОФЗ отскочит и рынок акций. К тому же и курс юаня упал к моей цели, уровню ₽11, как прогнозировал неделю назад на своем канале. От этого уровня технически уместно увидеть отскок хотя бы к ₽11,25-11,3, что тоже, по идее, может способствовать отскоку акций.
Но, действительно, отскок по индексу ММВБ пойдет только после уверенного пробоя уровня 2557, за чем и слежу сейчас, чтобы снова взять лонг по фьючерсу на индекс с коротким стопом, вероятно, под этим уровнем.
И похоже, что для разворота вверх рынок ждет заседание ЦБ по ставке на следующей неделе. Судя по падению рынка с прошлого заседания, он уже не ждет снижение ставки. И если ЦБ ее все же немного снизит, то это может быть позитивно воспринято рынком, и он наконец-то развернется вверх. Так что ближайшая неделя, видимо, будет решающей в вопросе разворота акций.
На мой взгляд, шортить рынок, как я это делал последние месяцы, становится уже рискованно, он довольно сильно перепродан. Фактически он падает уже 9 недель подряд! Обычно после столь глубоких и продолжительных падений перестаю шортить, ибо сильно увеличивается вероятность резкого и значительного отскока, но уверенным в его продолжении можно быть только после пробоя нисходящего тренда. Прям покупать и держать еще пока небезопасно, но пробовать длинные позиции в случае пробоя нисходящего тренда уже можно, что и делаю в последние дни, и о чем, как всегда, пишу на своем канале и в чате в реальном времени.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
В общем, пока индекс застрял под уровнем 2557. Теоретически это дает преимущество шортистам и говорит о возможном продолжении падения. Однако пока его не произошло. Рынок перешел в боковик, и это наводит на мысль, что пробой уровня может быть ложный, и цена снова поднимется выше него, что приведет к новой волне отскока. И больше верится именно в этот вариант, поэтому буду пробовать снова торговать в лонг в случае пробоя уровня 2557, но обязательно со стопом под ним, поскольку возможность продолжения падения пока исключать нельзя. К этому тоже нужно быть готовым, тогда придется снова аккуратно шортить внутри дня.
Всем удачи и профита!
Понравилось — жмите лайк! Есть вопросы — пишите в комментариях!
Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе важных новостей и узнать, как приумножить свой капитал.