По состоянию на 25.10.25г. стоимость портфеля Барбадос составляет 1 244 645 р. (+0,8% за неделю).
По итогам 256 дней проекта, портфель показывает доходность 34,9% годовых.
Всю неделю облигационный рынок ждал заседания ЦБ РФ и переваривал очередной резкий поворот в геополитике. Решение ЦБ о снижении ставки до 16,5% оказалось достаточно неожиданным, но позитивный эффект от продолжения снижения ставки был подпорчен изменением прогноза ставки на 2026г. После пресс-конференции ЦБ стало понятно, что в декабре, в лучшем случае, ставку снизят еще на 0,5% и до февраля 2026г. ставку ниже 16% мы видимо не увидим.
В пятницу в портфеле Барбадос прошла неожиданная сделка, сработал тейк-профит в бумагах МСБ-Лизинг 3Р4 и вся позиция продалась по 107% на резком и необъяснимом выносе (см. график), видимо кто-то из инвесторов ошибся (пятница, бывает), ну или робот некорректно сработал. Сделка получилась слегка читерской. Можно сказать, что попробовал порыбачить и рыбалка удалась 😊
Кроме того, на ситуацию в портфеле оказали влияние новости по подтверждению рейтинга компании Фордевинд (рейтинг остался на уровне ВВ+ со стабильным прогнозом) и по погашению ЦФА в размере 144,5 млн. эмитентом Монополия (лось в бумагах Монополии пока на борту). Обе новости должны позитивно отразиться на бумагах эмитентов в краткосрочной перспективе.
В понедельник жду объявления нового купона по бумагам Аренза-Про 1Р3, после чего, буду принимать решение, оставлять ли позицию в портфеле.
На следующей неделе бОльшая часть эмитентов опубликует отчетность за 9 мес. 2025г., это может повлиять на инвестиционные решения и сделки в портфеле.
До завершения проекта остается 3,5 месяца, можно сказать выхожу на финишную прямую. С траекторией ставки ЦБ до февраля стало примерно понятно, поэтому буду придерживаться более консервативной стратегии, чтобы не растерять уровень доходности, заработанный до текущего момента.