Согласно паттерну, определяющему закономерности поведения масс, характерные для начала и окончания любого тренда на любом рынке, под названием "Волны Элиота", мы можем наблюдать финальную волну разворота локального и глобального тренда на рынке Биткойна.
Глобальный тренд был начат в 2016-2017 году - первый, экспоненциальный импульс роста, и второй цикл, то самое время, когда о Биткойне узнали все.
Прекрасно помню то время, когда биток коснулся 19 тысяч за одну монету, зимой 2017 года. Это была первая малая волна, внутри глобального тренда, первым фундаментальным циклом, закрепившим стоимость монеты на новых ценовых диапазонах и вызвав первое фомо в коллективном без сознательном населения "нужно было покупать раньше".
Затем, после золотого дна в 2019 году, при снижении стоимости одной монеты до 3.5к$, начал формироваться новый внутренний малый тренд, второй цикл, обусловленный фундаментальной причиной - алгоритмически запрограммированным удвоением себестоимости майнинга, в связи с увеличением затрат на электричество и усложнением вычислительных мощностей.
В рамках данного малого тренда, третьего цикла, мы так же наблюдаем паттерн "Волн Элиота", который выводит биток на новые ценовые диапазоны, пик цены 68к$ в конце 21 года.
Локальные циклы, обусловлены фундаментальной причиной - халвинга и удвоением себестоимости на вычислительные мощности и добычу оставшихся блоков.
На примере финальной, малой волны, цикла Биткойна, начатого с 2022 года, который будет завершён в 2025-2026 году, мы так же видим формирование похожей структуры.
3 волна - фундаментальная, именно внутри нее тренд обретает новую жизнь и выводит цену одной монеты на новые ценовые диапазоны. На примере данного цикла, это рост с 65к$ - 110к$.
5 волна - финальная, после которой идёт затухание, разворот и окончание тренда. Как правило, она всегда слабее третей волны, в следствии чего мы можем сделать вывод, что экспоненциальный рост уже не может вывести цену на новые ценовые диапазоны, и будет ограничен в разницу 50к$, что и произошло, рост случился 90к$-126к$, в конце 25 года.
Что характерно, все малые циклы, внутри глобального тренда, точно соответствуют временным диапазонам, каждого предыдущего цикла, с поправкой на 1 месяц в лево на графике временного диапазона, что фундаментально обусловлено алгоритмически запрограммированным, смещением даты халвинга на 1 месяц, в лево.
Таким образом, далее я ожидаю окончание тренда и переход в глубокую коррекцию, которая длится 1.5-2 года, в соответствии с временными диапазонами прошлых циклов, примерно зима 2026-2027 года, где нас ждут идеальные точки входа в актив, на уровне цен соответствующих второй коррекционной волне, начала предыдущего тренда, примерно 60-50-40к$. Это и будет золотым дном очередного медвежьего рынка.
Такой стратегии мы могли придерживаться раньше, успешно "откупая дно" 2019 и 2022 года, будучи уверенными что все повторится.
Но как мы видим, опираясь на паттерн рыночного зарождения и окончания тренда, под названием "Волны Элиота", на глобальном тренде, нас может ожидать не просто очередной медвежий рынок и начало нового цикла, как было ранее, а глобальное окончание всего тренда Биткойна, начатого ещё в 2016-17 году.
Новости всегда подстраиваться под рынок, а не наоборот, оправдание всегда найдется. Все остальное, геополитика, публичная демагогия, контекстная реклама, заявления публичных лиц, ранжирование постов в соц сетях и даже, искусственные кризисы и войны лишь подстраиваются под закономерности цикличности рынков и глобальной экономики, управляя массами в нужном векторе.
Будь то угроза квантовых компьютеров, великая рецессия, которую я ожидаю в 2026 году или глобальная война после, значения не имеет, хозяева денег, под строят мировую обстановку под рынок фундаментальных активов.
Но в конце, ещё немного об этом цикле, или малой волне, глобального тренда.
Как мы можем видеть, на графике, отображающем балансы кошельков от 1к-10к биткойнов, киты в этом цикле разгружались, начиная ещё с первого импульса, обусловленного хайпом на открытии "Биткойн ETF", в начале 2024 года, сразу после халвинга. И уже только после этого, шел здоровый, тот самый стихийный импульс, выведший цену на новые ценовые диапазоны в 100к$+ (аналогия с импульсом до 60к$ прошлого цикла).
В этом цикле, в отличии от предыдущих, потребовалось не два перегретых пика, как в цикле 2021 года и не один, как в цикле 2017 года, а целых три. Это связанно с тем, что Биткойн стал слишком тяжёлым и дорогим, и дабы не обрушить цену сразу, киты разгружаются в толпу меньшими объемами чем раньше, но чаще, несколькими импульсами под самый "пик".
Таким образом, механизмы манипуляцией толпой остаются все те же, большинство покупает не на медвежьем рынке, на золотом дне, а только после того как основной импульс уже случился, в данном примере, на уровне 100$к+. После чего следует зона распределения, длительностью в несколько месяцев или пол года. Импульс сопровождается влиянием медийных институтов, новости, выдача ленты в социальных сетях, или например, заявлениями о том что "тесла принимает оплату в биткойнах" в 2021 году. Но в данном цикле, потребовался целый "крипто-презилент", как большая реклама, в финальном распределении.
"Фонды накапливают" и приход Black Rock на рынок, было фундаментальной новостью последнего четырехлетнего тренда, но большинство не помнит, что в прошлом цикле, глобальные инвестиционные фонды, так же присутствовали в рынке, просто на меньшие объемы,точно так же как и большие корпорации и другие институциональные инвесторы. Просто в этот раз, потребовалась большая ликвидность, для "надутия" крипто валютного рынка. Покупки инвесторов старого образца, "Биткойн ETF", и их продажи на любой коррекции, свидетельствуют о том, что это вовсе не умные деньги, как данные метрики преподносятся толпе, а что это просто более крупные и жирные "хомяки" с большим объемом денег, которые точно так же как и ритейл, покупаю на пиках, вместо того что бы фиксировать и распределять, ранее накопленные объемы.
Это поколение людей, управляемое выдачей социальных сетей и новостями, засаженное в альткоины, и покупающее в течении всего этого года, около самых пиков рынка, в зоне глобального распределения, уже можно водить из стороны в сторону как угодно пастуху владеющим основной эмиссией, с помощью ленты ютуба и социальных сетей в нужном вектором.
- P.S. Это сочинение не ставит перед собой образовательную цель, скорее это мнение для опытных людей в рынке, или 90% тех, против кого я распределял свою многолетнюю позицию актива, около пиковых значений цены в этом году. В связи с этим, я не говорил о дивергенциях на фундаментальных индикаторах, RSI, MACD, и прочие данные свидетельствующие о перегретости рынков, и продажах китов, но дивергенции по многим индикаторам, так же сопровождают финальную 5 волну, после которой наступает завершение и переворот тренда.
- Ну а я, наконец-то обрёл покой, распределив свой 8-летний не многочисленный биток, в течении всего этого года, смирился, подсчитав "недополученную прибыль" если считать от идеальных пиков и тихонько дзынькаю монетками😋 Но откупать, как и раньше, всеравно буду, главное дожить, а вы?📉📈