В ответ на пост
Generational buying opportunity: не-TACO 2.0 или как инфляционный трейд на полной скорости впечатался в стену пузыря всех пузырей:
Ликвидность, вжух, и испарилась. Остается только догадываться, предупредил ли Верховный повелитель рынков своих друзей, перед тем как начать истерить в сторону коммунистов [экспортный контроль редкоземов, соя, пошлины на корабли и поджим техов сделали свое дело].
С другой стороны, команда Trump Co. могла решить, что пора было уже прокалывать все это дело, чтобы поддержать долговые рынки
Инвестиционный банк Morgan Stanley заявил в среду, что обеспокоен циклическим финансированием многих гипермасштабных проектов в области искусственного интеллекта. Тем временем акции компаний, занимающихся инфраструктурой ИИ, стремительно растут:
«Экосистема ИИ становится всё более цикличной: поставщики финансируют клиентов и делятся доходами; наблюдается перекрёстное владение и растёт концентрация»
Что имеем на руках:
Фьючерсы на медь упали более чем на 4% после того, как президент Трамп предупредил о «масштабном повышении» пошлин на китайские товары [рецесионный трейд]
Широта рынка S&P 500 близка к апрельским минимумам [см. график] = почти 7-ми месячное ралли было фейковое и суперконцентрированное в ИИ-пузыре
Наконец пошли и серьезные объемы на волатильность [VIX]
Рост VIX выше 17 был воспринят трейдерами деривативов как сигнал о том, что институциональные инвесторы обеспокоены тем, что любые сбои в торговле ИИ, которая обеспечивала рост в течение всего года, могут привести к общему спаду рынка.
https://finance.yahoo.com/news/options-market-signals-investor-angst-093000082.html
Помните сказки Альтмана про некоммерческую исследовательскую организацию, работающую на благо всего человечества? OpenAI — теперь крупнейшая частная компания по капитализации (пол триллиона) на этом шарике:
По словам человека, знакомого с ходом сделки, компания OpenAI завершила вторичную продажу акций на общую сумму 6,6 млрд долларов США, что позволило нынешним и бывшим сотрудникам продать акции по рекордной цене в 500 млрд долларов США.
https://www.cnbc.com/2025/10/02/openai-share-sale-500-billion-valuation.html
P.S. Нефть, кстати, укатали аналогично апрельскому сценарию. Пятница была тогда плохой, но далека от дна, а вот понедельник уже стал по настоящему – черным.
