Пока на рынке акций продолжается коррекция, смотрю на рынок облигаций. Но для начала необходимо обратиться к данным по инфляции, которая на прошлой неделе составила 0,13% (за неделю) после повышения на 0,08% с 16 по 22 сентября. Пока все идет к тому что 24 октября ЦБ не будет снижать ключевую ставку.
Доходности вкладов и накопительных счетов снизились (средние ставки 15,5%), а вот на рынке облигаций есть варианты с бОльшей доходностью. Покупая на ИИС3 можно не платить налог с купонов и прибыли.
Облигации с ежемесячным начислением купонов - самая интересная идея на долговом рынке из-за постоянного денежного потока, но необходимо смотреть на рейтинг, отчетность компаний и не забывать про диверсификацию. Выбрал самые интересные варианты с постоянным купоном, рейтингом А- и выше без оферт. Доходность указана до налога с учетом реинвестирования купонов.
1. Самолет Р20
Один из крупнейших застройщиков Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10CZA1
Стоимость облигации: 99,98%
Доходность к погашению: 23,5% (купоны 21,25%)
Дата погашения: 28.09.2026
2. Евротранс 3
Сеть заправок под брендом «Трасса».
Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: RU000A1061K1
Стоимость облигации: 93,16%
Доходность к погашению: 23% (купоны 13,6% с амортизацией)
Дата погашения: 14.03.2027
3. ВУШ 1Р4
Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов.
Рейтинг: A- (АКРА)
ISIN: RU000A10BS76
Стоимость облигации: 100,99%
Доходность к погашению: 21,7% (купоны 20,25%)
Дата погашения: 26.05.2028
4. Балтийский лизинг БП19
Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10CC32
Стоимость облигации: 96,07%
Доходность к погашению: 21,4% (купоны 17% с амортизацией)
Дата погашения: 27.08.2028
5. Интерлизинг 1Р11
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10B4A4
Стоимость облигации: 107,45%
Доходность к погашению: 20,9% (купоны 24% с амортизацией)
Дата погашения: 27.02.2029
6. Новые технологии 1Р7
Компания по разработке, производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти
Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruА- от эксперт РА
ISIN: RU000A10BY45
Стоимость облигации: 103%
Доходность к погашению: 19,8% (купоны 20,25%)
Дата погашения: 22.06.2027
7. Селигдар 3Р
Полиметаллический холдинг, добывающий золото и олово
Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА
ISIN: RU000А10B933
Стоимость облигации: 109,08%
Доходность к погашению: 19,2% (купоны 23,25%)
Дата погашения: 25.09.2027
8. АФК Система 2Р02
Финансовая корпорация, владеющая российскими компаниями различных секторов экономики
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BPZ1
Стоимость облигации: 108,58%
Доходность к погашению: 17,97% (купоны 22,75%)
Дата погашения: 20.05.2027
9. Медскан
Сеть многопрофильных клиник, оказывающих медицинские услуги
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BYZ3
Стоимость облигации: 103,5%
Доходность к погашению: 17,7% (купоны 18,5%)
Дата погашения: 22.09.2027
10. Позитив 1Р3
Компания, разрабатывающая ПО в сфере кибербезопасности.
Рейтинг: А+(RU) от АКРА
ISIN: RU000A10BWC6
Стоимость облигации: 104%
Доходность к погашению: 17,3% (купоны 18%)
Дата погашения: 12.04.2028
Необходимо учитывать риски облигаций, выделяя не более 3% на выпуск одного эмитента. Не инвестиционная рекомендация.
Все выпуски, которые держу сам можно посмотреть тут.
Подписывайтесь на мой канал, а также телеграм-канал, в котором пишу про личный опыт инвестирования, делаю обзоры на новые выпуски облигаций.