Пока рынок грустит и весь красный, можете повеселиться и посмотреть на мой портфель акций, он еще пока в плюсе. Продолжаю делиться с вами результатами своего инвестирования. Формирую портфель через дивидендные акции и облигации в нашем любимом казино. Позади 4 года. Сегодня смотрим актуальный состав портфеля акций, погнали!
💼 Мой портфель
До недавнего времени был в акциях на 100%. Портфель претерпел небольшие изменения, выделил 10% под облигации для создания постоянного денежного потока, золоту выделено 5%, как защитному активу, таким образом распределение активов будет выглядеть следующим образом:
● Акции: 85%
● Облигации: 10%
● Золото: 5%
● Стоимость портфеля: 2 097 540 ₽
● Среднегодовая доходность: +14,2%
● Прибыль портфеля: +546 859 ₽
🥊 Мой портфель против MCFTRR
Веду невидимый бой с тенью под названием «Индекс Московской биржи полной доходности». За все время моего инвестирования, мой портфель обгоняет индекс на 443 968 ₽ или +26,8%. В какой-то момент мой портфель оторвался от индекса и эта тенденция сохраняется.
📈 Прибыль портфеля
Прибыль моего портфеля за все время моего инвестирования составляет 547 214 ₽. Сюда входят, как полученные дивиденды и купоны, так и бумажная прибыль, которую я не зафиксировал. Показатель постоянно пляшет из-за волатильных акций. С прошлого обзора портфеля прибыль отрицательно подросла на 100 000 ₽
Переходим к самому главному, к составу акций моего портфеля. Ваши предпочтения и интересы могут не совпадать с моими, и в принципе, это нормально.
💰 Дивидендные акции по секторам
Нефть и газ
🛢️ Газпром нефть: 450 шт. (10,03% из 15%)
🛢️ Лукойл: 32 шт. (8,98% из 10%)
🛢️ Роснефть: 441 шт. (8,43% из 10%)
🛢️ Татнефть: 217 шт. (5,45% из 5%)
🏭 Новатэк: 47 шт. (2,35% из 5%)
Материалы
🚜 ФосАгро: 42 шт. (13,46% из 15%)
🌟 Полюс: 111 шт. (11,25% из 10%)
Финансы
🏦 Сбербанк: 1270 шт. (17,1% из 10%)
Здравоохранение
👩🍼 Мать и Дитя: 129 шт. (7,49% из 10%)
Товары повседневного спроса
🍷 НоваБев Групп: 235 шт. (4,44% из 10%)
🚜 Русагро: 88 шт. (0,47%)
Облигации
Корпоративные и ОФЗ: 5,1%
Расчехлил свой портфель и показал его. Посмотреть можно здесь, зоопарк там приличный.)
Золото
🔅 ВИМ Золото: 11 617 шт. (1,45%)
🔅 БКС Золото: 2 257 шт. (1,38%)
❌ Заблокированное
Китай и Finex: 1,8%
Когда доля заблокированного станет меньше одного процента, перестану их учитывать, а там глядишь, может и разблокируют. Неохота фонды Finex продавать с дисконтом в 75% от цены (хотя мысленно я с ними попрощался).
📈 Распределение по классам активов
● Акции: 90,1%
● Облигации: 5,1%
● Золото 2,8%
Постепенно привожу доли к целевым значением. Еще в мае был полностью в акциях. Делаю все экологичным способом, то есть акции не трогаю и не продаю. Все за счет дивидендов, купонов и внешних поступлений.
📈 Портфель по секторам
● Энергетика: 35,6%
● Материалы: 26%
● Финансы: 17,8%
● Здравоохранение: 7,5%
● Товары повседневного спроса: 4,9%
● Остальное: 8,2%
💰 Пассивный доход на ближайшие 12 месяцев
По прогнозам на следующие 12 месяцев мой портфель наполнится на общую сумму 195 067 ₽.
Выплаты на ближайшие 12 месяцев - это прогноз, в реальности может быть больше, а может и не быть, но держать, как ориентир, вполне приемлемо. В конце года посчитаю, сколько получилось за 2025 год, прогноз был 216 000 ₽, на данный момент вышло 110 154 ₽.
Смотрю и кайфую, как со временем уменьшаются прогнозные выплаты по дивидендам, в принципе, как и текущие. К уменьшающимся выплатам добавился обвал акций - красота!
🎯 Моя цель
Промежуточная цель, к которой я стремлюсь – это 1 000 000 рублей дивидендами и купонами в год с учетом инфляции. По данным сервиса учета инвестиций, цель будет достигнута в 2034 году. Также наблюдается отрицательный рост и в промежуточной цели. Еще в начале года сервис рисовал 2031-й год, сейчас 2034-й. Тут помогут регулярные пополнения, которые со временем собираюсь только увеличивать.
Продолжаю придерживаться своей стратегии не поехать кукухой в нашем казино. Она мне помогает не сбиваться с пути, не обращать внимания на истерики и колебания рынка и двигаться к намеченной цели, к созданию капитала, с которым по жизни будет легче двигаться. А вы как, дивидендные террористы, инвестируете в акции? Да, тяжело сейчас, но кто говорил, что будет легко, а вообще-то, все говорили, что дорого и надо подождать, ну вот, дождались, что не покупаем?)
Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.