Привет друзьям и гостям моего канала! 👋 Подвожу текущие итоги своего портфеля. На фондовом рынке царит уныние и писать пока совсем нет времени, но продолжаю инвестировать даже в текущих условиях. Как и раньше буду стараться показывать результаты и рассказывать о текущих планах.
Изменения в портфеле ♻
Подошел к концу III квартал 2025 года. Он у нас закончился с новостями о том, что «договорнячка» быстро не случилось, и пока перспективы неясные. Ставку не особо снижают, бонусом прилетело повышение налогов. И хотя доли бумаг у меня привязаны к их весу в индексе, раз уделяю какое-то своё время рынку, то определенные управленческие решения всё же провожу:
- У «Ленэнерго», «Фосагро», «Мать и дитя» пока на фоне неплохих результатов была увеличена доля в 2 раза.
- Северсталь доля снижена в 2 раза (задним умом понимаю, что сделать это было надо давным-давно, но не решался лося подрезать, в итоге делаю это «на дне», после которого по закону хомячьего жанра начнётся рост😁 ). Сейчас же формально один из моих критериев (рост 5 лет) свалился в отрицательную зону, поэтому часть позиции была пущена под нож. Аналогичная ситуация по «X5» и «Яндексу». К тому же не вполне представляю как на них повлияет повышение налогов, но не думаю, что положительно.
- На этом фоне автоматом произошло перераспределение долей акций/облигаций/квазиденег (ликвидности). В течение квартала буду приводить кол-во акций к расчётным значениям.
Общая картина по портфелю 🖼
Аналитика портфеля 📈📉
Продолжаю понемногу прирастать сбережениями. Сперва думал, что вот она, ставочка, пошла ниже, закончится геополитика и рыночек полетит 🚀 Но сейчас был жёстко приземлён об землю.
На первых розовых крыльях пополнил счёт на 200к. В принципе с учётом того, что сейчас ликвидность даже интереснее вкладов – проблемы в том, что пополнил счёт не вижу. За IV квартал планирую внести оставшиеся 200к, чтобы получить полный налоговый вычет в следующем году. Но делать это буду скорее всего постепенно по мере освобождения каких-то средств со вкладов.
Что думаю по текущему рынку 🤔
На рынке сейчас разливается пессимизм (кто-то наверно снова пьёт за упокой российского фондового рынка 🍷). Причин для этого и правда много.
Сам тоже не могу увидеть новых идей, на чём сможем расти именно в фундаментальном плане в соответствии с операционными и финансовыми показателями. Так же не планирую добавлять какие-то новые бумаги в портфель: жду новых вводных и сейчас только буду приводить текущий портфель в соответствие к своей таблице. Если вдруг ситуация изменится (геополитика-ставка-девальвация), то понятно, что ликвидность быстро перетечёт в акции или наоборот.
Распределение портфеля в более консервативную сторону сказывается в текущих условиях: сплю спокойно с зеленым портфелем. Как и в прошлом квартальном отчёте, повторюсь, что денежный фонд и облигации продолжают сглаживать острые просадочные углы.
На этом спасибо прочитавшим, всем зеленых портфелей!
______
Подписывайтесь на канал, если этого ещё не сделали, добро пожаловать!
Если статья вам понравилась, поставьте лайк. Мне, как автору, будет приятно получить отклик от читателей! 👍
Хочу обратить ваше внимание, что представленная информация ни в коем случае не является рекомендацией по операциям с любыми видами финансовых активов и носит исключительно развлекательный характер.