Инвентаризация расчетов в 1С:Бухгалтерия 8 заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета. При проверке оценивается правильность расчетов, наличие сальдо и причины его образования.
Для проведения инвентаризации расчетов с контрагентами в программе используется документ Акт инвентаризации расчетов.
Раздел Продажи (Покупки) – Акт инвентаризации расчетов.
По кнопке Создать откроется форма Акта инвентаризации расчетов в поле от необходимо указать дату проведения расчетов.
По кнопке Заполнить в табличную часть документа на закладках Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность будет подобрана соответствующая задолженность. В колонке Не подтверждено отражается сумма задолженности, по которой отсутствует документальное подтверждение. В колонке В т.ч. истек срок давности проставляется сумма задолженности, по которой истек срок исковой давности – она подлежит списанию.
При установке флажка Детализировать по срокам на закладках Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность появится колонка Срок задолженности. Вывод сроков задолженности в акте делает анализ задолженности более удобным, позволяет выявить просроченную задолженность.
По ссылке со сроком задолженности можно перейти в форму расшифровки задолженности по каждому контрагенту или виду расчета.
По каждому документу расчетов данные можно отредактировать вручную:
- при необходимости изменить Документ расчетов с контрагентом;
- изменить Дату возникновения и Дату погашения — срок задолженности;
- перенести сумму задолженности из графы Подтверждено в графу Не подтверждено и В т.ч. истек срок давности.
Из формы расшифровки задолженности по контрагенту по кнопке Оборотно-сальдовая ведомость в шапке можно перейти в ОСВ по указанному счету и контрагенту за период с даты документа расчетов по дату формирования акта.
Список счетов представлен на закладке Счета расчетов. Если по разным типам задолженности формируются разные акты, можно оставить только нужные флажки.
На вкладке Проведение инвентаризации необходимо заполнить сроки проведения инвентаризации, указать дату и номер приказа, причину инвентаризации.
На вкладке Инвентаризационная комиссия заполняется состав комиссии, который можно выбрать из справочника Физические лица. С помощью установки флажка определяется председатель комиссии.
Документ Акт инвентаризации расчетов проводок не формирует.
По кнопке Печать выводится:
- Приказ о проведении инвентаризации (ИНВ-22);
- Акт инвентаризации расчетов (ИНВ-17);
- Справки к акту ИНВ-17
Документ, сформированный для печати, можно отредактировать, сохранить. Для этого необходимо включить режим редактирования.
Из журнала документов Акты инвентаризации расчетов можно сформировать дополнительные отчеты, предназначенные для расшифровки задолженности. Отчеты формируются независимо от того, проводилась ли инвентаризация отчетов. Отчеты могут служить для контроля проведения инвентаризации и сравнения ее результатов с данными бухгалтерского учета.
Отчет формируется по кнопке Расшифровка задолженности в шапке.
Расшифровка задолженности формируется с детализацией:
- По срокам возникновения — задолженность отражается в расшифровке с разбивкой по периодам существования задолженности.
- По срокам погашения — задолженность отражается в расшифровке с разбивкой по периодам просрочки погашения задолженности. Размер периодов можно задавать в настройках отчета.
- Без детализации — задолженность не разбивается по срокам.
Показатели Общая задолженность, Дата возникновения, Дата погашения заполняются по данным:
- Актов инвентаризации расчетов, у которых установлен флажок Детализировать по срокам;
- бухгалтерского учета — при отсутствии актов либо флажка Детализировать по срокам.
- По кнопке Показать настройки можно задать настройки вывода данных в расшифровку.
На вкладке Показатели:
Выводить данные по:
- Видам задолженности — отражается вся дебиторская кредиторская задолженность;
- Строкам баланса — выводится только задолженность, которая отражается по строкам баланса 1230 «Дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская задолженность»;
При установленном флажке Контроль по данным бухучета выводится расхождение между данными бухгалтерского учета и данными по акту инвентаризации.
Остались вопросы? Обращайтесь к нашим специалистам. Оставляйте заявку на сайте