Рынки во вторник, 30 сентября:
Глобальные рынки акций. Рынок США после локальной коррекции возвращается на максимумы. Вчера бенчмарк S&P 500 прибавил четверть процента и вновь выше 6660 п., его утренние фьючерсы стабильны. Фундаментально рынок оценен адекватно. Технически давно перекуплен, но очень высокая вероятность очередного секвестра ключевой ставки ФРС на октябрьском заседании пока не позволяет рынку снизить перегретость. Устойчивость глобального фондового поводыря оказывает поддержку ведомым индексам акций — бенчмарки АТР и Европы сохраняются вблизи максимумов.
Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Контракт на S&P 500 с исполнением в декабре — SFZ5. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG. Сильно волатильный индекс Hang Seng на старте взлетал на процент и обновлял четырехлетние максимумы, но уже в нуле. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK. Индекс Nikkei показывает нейтральную динамику недалеко от исторических вершин.
Нефть Brent после планового заскока выше $70 резко пошла вниз. Активным трейдерам предлагалось выйти на круглом уровне — успели. Новый фьючерс на сырьевой бенчмарк уже ниже $67. После такого сильного падения возникла локальная техническая перепроданность, вскоре вероятно торможение и попытка вернуться над $67. Волатильность подскочила на фоне вероятного повышения квот ОПЕК+ в ноябре. Актуальный фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.
Золото не унимается — вертикальный рост выше $3860 и новый исторический топ. Паника в рядах продавцов. Перекупленность очень сильная. Волна маржин-коллов у ранних игроков на понижение идет на фоне скупки металла из-за рисков шатдауна в Штатах, высокой вероятности снижения ставки ФРС и активизации защитной функции драгметалла в обстановке перманентно жесткой геополитики. Резкая коррекция в инструменте может наступить без предупреждения, но ловить максимумы — неблагодарное и опасное дело. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.
Газ NG исторически очень волатилен, но достаточно техничен. После отката на поддержку $3,15 быстро отскочил к $3,3. Интересный момент на спекулятивный лонг от $3,15 себя оправдал. Краткосрочно можно уже зафиксировать быструю прибыль и временно выйти в кеш. Тактически и технически старшая формация — на повышение, после прохода вверх $3,3 может быть быстрое движение к $3,5. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.