Какао-бобы, кофе и апельсиновый сок. Сегодня расскажу про товарные фьючерсы, которые недавно появились на Московской бирже. Уже сейчас к ним трейдеры проявляют интерес для спекулятивного заработка, поскольку можно получить прибыль от колебаний цен.
📑 Что такое фьючерс?
Чтобы начать зарабатывать, для начала стоит понять как работает рынок фьючерсов. Это контракт, согласно которому покупатель приобретает базовый актив, а продавец реализует через определенный срок в будущем.
Если говорить про товарные и сырьевые фьючерсы, то базовым активом может выступать что угодно: нефть, драгоценные металлы, золото, серебро, цветные металлы, агропродукты (кукуруза, соя, пшеница), сахар-сырец, природный газ, какао-бобы, кофе, апельсиновый сок и так далее. По характеру исполнения бывают двух видов: поставочные и расчетные.
🚚 Поставочные: при наступлении срока исполнения покупателю передается базовый актив. То есть продавец обеспечивает поставку, а покупатель оплату и приемку.
Эти фьючерсы подходят для игроков рынка, им важно приобрести товар по фиксированной стоимости. Если говорить про кофе или какао-бобы, то такие поставки подходят тем, чья деятельность связана с производством, переработкой, импортом и продажей сырья. Этот вариант для магазинов, кофеен, посредников и так далее.
Трейдеры на Мосбирже используют 💸 расчетные товарные фьючерсы.
Это не предусматривает физическую передачу актива. Поскольку интерес не в покупке товаров и сырья, а в спекуляциях на изменениях цен. Да и зачем трейдеру, например, мешок кофейных зерен или бочка апельсинового сока?
Логично, что здесь только денежный расчет и жду покупателем и продавцом. При окончании срока действия биржа считает разницу приобретения фьючерса с текущей стоимостью актива.
У таких фьючерсов есть определенные сроки заведения контракта. С даты старта торгов доступны контракты с исполнением в определенном месяце, расчеты в рублях. Например, у кофе 5 сроков заведения контракта: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. В торгах участвуют фьючерсы с 2 сроками одновременно. При покупке контракта не нужно платить всю стоимость, гарантийное обеспечение составляет 6-15% от стоимости контракта.
☕ Фьючерс на кофе
Всевозможные опросы показывают, что даже если кофе дорожает, то люди готовы ограничить себя в других тратах, но не в нем. Кофе не только один из самых популярных напитков в мире. Это также давно активно торгуемый товар, цены на него в этом году на максимальных значениях.
📌 С 20 мая на Московской бирже ведутся торги фьючерсами на кофе сорта арабика. Стоимость расчетного фьючерса составила около 3100 рублей.
Базовый актив – кофе сорта арабика, торгуемый на зарубежных рынках. В контрактах отражается динамика международных цен на поставку кофейных зерен из разных стран мира.
Цена на кофе связана с волатильностью, поэтому этот актив привлекателен для трейдеров. Они активно спекулируют и извлекают прибыль, зарабатывая на изменении цен.
Параметры фьючерсного контракта:
код – COFFEE (короткий код – KC); котировка в долларах США за 1 фунт. Лот контракта – 10 фунтов (3100 рублей) со сроками исполнения пять раз в год (февраль, апрель, июнь, август, ноябрь).
🍫 Фьючерс на какао-бобы
Если вам интересны товарные фьючерсы, то на Мосбирже также торгуются другие базовые активы: сахар сырец, пшеница, апельсиновый сок, какао-бобы. Сейчас отмечается интерес к сегменту товарных фьючерсов, ведь это новые возможности для торговли и получения дохода. Интерес связан c ростом цен на сырье, увеличением волатильности, потребностью в диверсификации вложений.
📌 С сентября 2024 года на Московской бирже ведутся торги фьючерсами на какао-бобы. Базовый актив фьючерса — стоимость какао-бобов на зарубежных рынках. Контракты отражают динамику цен на какао с доставкой из стран Африки,Индонезии, Центральной и Южной Америки.
Котировки на какао показывают одну из самых волатильных динамик среди товаров. К примеру, с начала 2023 года рост в пике достигал 350%. На цену влияет множество факторов, основные это погодные условия там, где растут деревья с какао-бобами. Так же снижение производства способно повлиять на котировки.
В 2023 году фьючерсы на какао в Лондоне выросли на 70%, в 2024 году в США более чем на 60%.
Код контракта — COCOA (короткий код — CC); лот то контракта — 10 кг.
🍊 Фьючерс на апельсиновый сок
Сок из апельсина активный лот на товарных биржах. В июне этого года на Мосбирже появились фьючерсы на апельсиновый сок. Они отражают изменение цен на замороженный концентрированный апельсиновый сок, торгуемый на зарубежных рынках. На момент запуска стоимость фьючерса составила около 22000 рублей.
Цены на апельсиновый сок подвижны и зависят не только от баланса спроса и предложения, но и от погоды, сезонности урожая и регулярности поставок. Например, в июле фьючерсы на сок подскочили из-за опасений в перебоях поставок из Бразилии в США.
Параметры контракта:
торговый код — ORANGE (короткий код — OJ); котировка — в долларах США за 1 фунт; лот контракта — 100 фунтов.
График с исполнением в сентябре
График с исполнением в ноябре
Контракт дает доступ к мировому рынку сока из апельсинов. С небольшим капиталом можно выйти на внешнюю площадку. К примеру, у сока сроки контрактов: январь, март, май, июль, сентябрь, ноябрь. К примеру, при полной стоимости фьючерса 22000 рублей вам не нужно платить всю сумму. Ставка риска и размер ГО составляет 14%.
📊 Итог
Стоит помнить, что всегда важна точка входа и подходящий момент для фиксации прибыли. Товарные фьючерсы это интересно, но не стоит забывать и факторах, которые могут повлиять на прибыль. Это сезонные изменения объемов предложения, рост цен на сырье, климатические факторы, мировые запасы, спрос и предложение и так далее. Ведь даже плохие погодные условия могут стать причиной неурожая. Торговые войны, политическая нестабильность, введение пошлин и так далее. Также волатильность связана с такими активами. Но плюсом можно считать небольшую стоимость и возможность взаимодействия с товарами, которые торгуются на зарубежных рынках.
Если фьючерсы для вас слишком сложно или непонятно, то можно рассмотреть покупку акций из агропромышленного сектора, либо ПИФ. Инвестирование и трейдинг связаны с рисками, но чтобы себя обезопасить, предлагаю подробнее погрузиться в тему: для вас самый полный курс современного трейдинга "Грааль 3.0"
Расскажите в комментариях о своем опыте с фьючерсными контрактами. Приобретали какие-то товарные фьючерсы?