Восток-Ойл обещания не сдержит!
ℹ️ООО «Восток-Ойл» — независимая компания, производящая и поставляющая нефтепродукты по всему миру. Акцент на высокое качество продукта и внедрение цифровых технологий помогает компании успешно работать с партнерами из Азии, Ближнего Востока и Африки. В настоящее время компания проводит технический аудит, геологические изыскания и подбор поставщиков оборудования, планируя удвоить мощности к 2026 году.
ИНН — 6317103479
Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…
Финансовое состояние
⭐️На конец 2024 года, ООО «Восток-Ойл» — высокорискованное, значительно закредитованное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 7 475.4 млн, чистая прибыль 116.7 млн рублей.
⭐️На 1 рубль собственного капитала приходится 7.54 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 388.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 363.9 млн текущих.
⭐️Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlD
⭐️ООО «Восток-Ойл» — компания очень высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Промежуточную отчётность контора не публикует. Финансовое состояние и финансовая устойчивость минимально допустимого уровня.
⭐️Контора с момента основания и до 2020 года была под плинтусом, но в 2021 году предприняла попытку укрепления финансовой устойчивости за счёт роста чистой прибыли. Однако очень высокая закредитованность мешают расти конторе более высокими темпами, несмотря на стабильный рост чистой прибыли.
⭐️Долгосрочная долговая нагрузка средняя, но она тут же станет максимальной если заём будет от 1 млрд рублей. Если будет меньше, то ничего не изменится, в том числе и рост конторы, контора останется у плинтуса.
⭐️Компания неликвидная. Денег в конторе нет, есть немного финансовых вложений, которые проблемы с ликвидностью не решают. Для погашения срочных 2 млрд долга, контора должна всё до копейки стрясти с дебиторов, что мало вероятно.
⭐️Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес полностью зависим от заёмных денег, а из активов только дебиторская задолженность. Контора работает по принципу: отдадут нам — отдадим мы. Учитывая бешенные темпы роста дебиторки за 2 последних года, можно смело заявлять, что отдавать долги вовремя конторе нечем.
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Восток-Ойл» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 7.54
✅ Уровень Эффективности Бизнеса: 31
❌ Уровень КредитоСпособности: 13
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.93
✅ Чистая прибыль: положительная
✅ Деятельность компании: не финансовая
⭐️Контора озвучила намерения удвоить мощности к 2026 году. Собственно теперь понятно её желание выйти на размещение, но… Контора либо выдаёт желаемое за действительное и искренне в это верит, либо открыто вводит инвесторов в заблуждение. Запасы конторы то накапливаются, то реализовываются и это очень хорошо, однако они не приносят денег.
⭐️Скорее всего, партнёры конторы работают не по предоплате, а под честное слово. В итоге запасы перекочёвывают к дебиторам и зависают у них до реализации. С таким подходом смысла наращивать мощности нет. Если бы это было не так, контора бы не имела 2-х млрд долг перед контрагентами.
❗️Консервативным инвесторам думать о конторе противопоказано.
‼️Дерзкие парни, которые инвестируют не на свои, а на деньги дерзких девчонок, могут рискнуть максимум 1% от её инвестиционного портфеля. Своими рисковать не советую.
📊 Контора проанализирована с помощью ЛИСП
🤯 Непонятно? Начните с нуля
🙏 Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.
