Возврат к блокам ордеров (RTO) — это торговая стратегия , при которой цена возвращается в зону ордер блока, чтобы подхватить отложенные ордера крупных организаций, которые затем запускают основные рыночные тренды. Также обозначается RTO.
В этой торговой стратегии мы также будем использовать концепции «умных денег», такие как «охота за стоп-лоссами» и «разрыв рыночной структуры». Эти концепции повысят вероятность успеха ордер блоков в торговле.
Пожалуйста, дочитайте статью до конца и не пропускайте важные шаги. Прежде чем объяснить торговую стратегию RTO, я расскажу о поиске стоп-лоссов и прорыве рыночной структуры, чтобы вам было легче понять стратегию RTO.
Что такое охота за стоп-лоссами (SH)?
В торговле цена всегда движется за счет поиска стоп-лоссов, поскольку это обеспечивает достаточную ликвидность для крупных игроков рынка, чтобы формировать основные тренды.
Рынок движется в форме расширяющегося паттерна , как показано на рисунке ниже. Когда цена пробивает предыдущие максимумы и минимумы, она охотится за стоп-лоссами розничных продавцов. Особенно если есть два одинаковых максимума или два одинаковых минимума, цена пробивает эти важные уровни, используя большой фитиль. Это явление охоты за стоп-лоссами.
Я также добавил несколько изображений поиска стоп-лоссов, чтобы было легче понять.
Если вы хотите узнать больше, вам также следует узнать о ликвидности при остановке покупки (BSL) и ликвидности при остановке продажи (SSL).
Разрыв структуры рынка (BMS)
Когда цена пробивает предыдущий максимум/минимум колебания, формируется разрыв рыночной структуры.
После поиска стоп-лоссов вторая по важности концепция, которую следует усвоить, — это разрыв структуры рынка. Он помогает нам определять рыночный тренд .
Чтобы точно определить BMS, сначала определите последний максимум и минимум колебания. Когда цена пробивает этот максимум или минимум, формируется новый BMS. Это также можно назвать разрывом структуры ( BOS ).
Например, на изображении ниже цена последовательно пробивает минимум предыдущего колебания , формируя тренд с понижением минимума. Каждый пробитый минимум соответствует BMS и означает, что ожидается дальнейшее снижение цены в будущем.
Проще говоря, BMS помогает нам определить рыночный тренд, и мы всегда должны торговать в направлении этого тренда.
Как правильно определить блоки заказов?
Зона блока ордеров формируется, когда рынок выходит за пределы небольшого ценового диапазона и совершает импульсивное движение. Проще говоря, для определения зоны блока ордеров можно использовать последнюю свечу противоположного цвета перед серией бычьих или медвежьих свечей .
Также ознакомьтесь с изображениями ниже для полного понимания работы и формирования блоков заказов.
Если вы хотите узнать подробности, прочитайте эту статью полностью. В этой статье я лишь дал обзор вышеупомянутых паттернов, поскольку объясняю торговую стратегию RTO (возврат к блокам ордеров).
Возврат к стратегии блоков заказов
Стратегия возврата к блоку ордеров представляет собой комбинацию разрыва рыночной структуры, поиска стоп-лоссов и блоков ордеров.
Я объяснил эту стратегию шагами ниже.
Шаг 1: Определите разрыв рыночной структуры, чтобы определить ценовой тренд на более высоком временном интервале (HTF) или разворот тренда .
Шаг 2: После BMS найдите на графике явление поиска зоны ликвидности.
Шаг 3: Определите зону ордер блока в области поиска стоп-лосса и дождитесь, пока цена вернется в эту зону, а затем продолжите тренд в направлении BMS.
Позвольте мне объяснить на примере.
Это свечной график пары CHFJPY. На старшем таймфрейме цена находится в бычьем тренде , формируя бычий уровень BMS. Как мы знаем, после BMS цена всегда откатывается и движется медленно. В основном она откатывается до уровня Фибоначчи 0,5 или 0,618. На этих уровнях мы переключимся на младший, или текущий, таймфрейм. Теперь, на младшем таймфрейме, также выделим BMS на графике. Как видно на изображении ниже, цена сформировала уровень охоты за стоп-лоссом. На этом уровне цена также формирует зону бычьего блока ордеров , которая совпадает с трендом старшего таймфрейма.
Теперь мы разместим лимитный ордер на покупку на максимуме зоны и дождемся, пока цена вернется в эту зону перекупленности после формирования бычьего BMS.
Далее цена выполнит отложенные ордера на покупку из зоны перекупленности, а затем начнет новый долгосрочный бычий тренд, что обеспечит очень высокое соотношение риска к прибыли.
Вам также следует быть более осознанным при размещении уровня стоп-лосса, поскольку маркет-мейкеры могут легко превратить его в большой расширяющийся паттерн, создав ещё один уровень для поиска стоп-лосса. Поэтому наш стоп-лосс всегда должен располагаться на несколько пунктов ниже минимума или важных уровней Фибоначчи.
Надеюсь, теперь вы сможете торговать, используя стратегию RTO.
Заключение
Возврат к блокам ордеров — проверенная торговая стратегия, и она действительно работает. Нужно лишь применять её с правильными слияниями . Без слияний она не сработает.
Также помните, что тренд старшего таймфрейма является наиболее важным. Мы всегда будем торговать в направлении старшего таймфрейма.
Сначала определите тренд на большем временном периоде, а затем торгуйте небольшими сетапами на меньшем таймфрейме в направлении большего таймфрейма.
Это просто, но потребуется некоторое время, чтобы освоить анализ нескольких таймфреймов.
Если у вас есть вопросы по этой торговой стратегии, не забудьте задать их в комментариях. Я постараюсь ответить на них.