Начнем с того, что такое grid-бот. «Grid» в переводе означает «сетка», в нашем случае сетка наложена на ценовой график. Суть бота заключается в том, чтобы разместить ряд ордеров на покупку и на продажу на определенном ценовом интервале. Робот автоматически покупает актив на нижних уровнях сетки и продает на верхних. Каждая такая пара сделок (покупка, а затем продажа) приносит небольшую прибыль.
ВАЖНО: Грид-бот не пытается угадать, куда пойдет цена. Он извлекает выгоду из того, что цена колеблется внутри выбранного вами диапазона.
Общий принцип работы грид-бота:
1. Настройка параметров: Вы выбираете актив (например, BTC/USDT) и задаете основные параметры:
Диапазон цен: Верхняя и нижняя граница, в которой будет работать бот. За его пределами ордера не выставляются.
Количество сеток: На сколько уровней делится выбранный диапазон. Чем больше сеток, тем чаще будут совершаться сделки при небольших колебаниях, но тем меньше прибыль с каждой отдельной сделки.
Общий объем инвестиций: Сумма, которую бот будет использовать для торговли.
2. Размещение сетки ордеров:
Бот рассчитывает ценовые уровни между верхней и нижней границей.
На каждом уровне он выставляет отложенные ордера: ордер на покупку ниже текущей цены и ордер на продажу — выше.
В момент запуска бот сразу покупает актив на часть выделенных средств (или использует имеющийся баланс), чтобы создать начальную позицию для продажи.
Пример:
Пара BTC/USDT
Диапазон: $30,000 - $32,000
Количество сеток: 10
Шаг сетки: $200
Текущая цена: $31,000.
Бот выставит ордера на покупку на уровнях $30,800, $30,600, $30,400... и ордера на продажу на $31,200, $31,400, $31,600...
Если цена упадет до $30,800 (купит), а затем вырастет до $31,200 (продаст), прибыль с сетки составит $400.
На биржах полно созданных грид ботов с хорошими процентами и т.д., так же есть возможность настройки с помощью ИИ, но лучшим выбором будет самостоятельная настройка бота. Важно помнить, что грид боты хороши на боковых рынках.
Риски и разница между спотовыми и фьючерсными grid-ботами.
Грид-бот это не волшебная кнопка и не грааль так, что за ним тоже необходимо следить. Потому что если цена выйдет из вами выбранного торгового диапазона, то вы будете в убытке. Используя спотовый grid-бот вы останетесь с убыточной монетой у себя в портфеле, а используя фьючерсный grid-бот вас ликвидирует. и если у вас нет возможности постоянно следить за ботом, то появились «расширенные настройки», где вы можете указать как стоп-лосс, так и тейк-профит.
Спотовые грид-боты
Механика: Торговля ведется реальным активом. Вы покупаете и продаете фактический Bitcoin (BTC) или Ethereum (ETH) на спотовом рынке.
Плечо: Отсутствует (как правило). Вы торгуете только тем капиталом, который внесли.
Риск:
Основной риск — "сетка застревает" (Grid Stuck). Если цена актива выходит за установленный нижний предел диапазона и не возвращается, бот накупает актив по высоким ценам, который теперь находится в глубокой просадке. Прибыль можно будет зафиксировать только когда цена вернется в диапазон, что может занять месяцы или не случиться никогда.
Риск потери капитала есть только если цена актива упадет до нуля (маловероятно для топовых монет).
Доходность: Доходность формируется за счет реального арбитража внутри диапазона. Она ограничена волатильностью и объемом торгов.
Плюсы:
Простота для понимания: купил дешевле, продал дороже.
Низкий риск потери всего депозита (при торговле без плеча).
Вы становитесь владельцем актива (HODL), что может быть выгодно в долгосрочной перспективе.
Минусы:
Капиталоемкость: Для значительной доходности нужен солидный начальный капитал.
Просадка при падении рынка: Активы могут долго находиться в убытке, "замораживая" капитал.
Упущенная выгода при росте: Если цена резко пойдет вверх, вы рано продадите актив и не получите прибыль от тренда.
Нужно так же помнить о том, что полученная прибыль грид-ботом остается в грид-боте и он ее использует для следующих сделок. И для того, чтобы извлечь из него прибыль необходимо полностью остановить его.
Фьючерсные грид-боты
Механика: Торговля ведется контрактами (фьючерсами), которые представляют обязательство купить или продать актив в будущем. Вы не владеете самим активом.
Плечо: Присутствует всегда (например, x5, x10, x20). Это позволяет торговать суммами, значительно превышающими ваш депозит.
Риск:
Основной риск — ликвидация (Liquidation). Поскольку торговля ведется с плечом, даже небольшое движение цены против вашей общей позиции может привести к потере всего депозита. Фьючерсные грид-боты требуют очень точной настройки рисков.
Бот одновременно держит и лонги (покупки), и шорты (продажи), что в определенных условиях может хеджировать риски, но при трендовом движении это лишь отсрочивает ликвидацию.
Доходность: Потенциальная доходность значительно выше благодаря плечу. Но это палка о двух концах.
Плюсы:
Высокая потенциальная доходность за счет кредитного плеча.
Эффективность использования капитала: Не нужно крупных сумм для старта.
Доходность в любую сторону: Можно настраивать бота как на лонг, так и на шорт, или быть нейтральным.
Минусы:
Высокий риск ликвидации. Неправильные настройки = мгновенная потеря депозита.
Сложность: Требует глубокого понимания фьючерсов, маржи, финансирования и механики ликвидации.
Ставка финансирования: В зависимости от знака (положительный или отрицательный) может как увеличивать прибыль, так и съедать ее.
Кому подходят грид-боты?
· Новичкам: Только спотовые боты без плеча и только с небольшим капиталом, чтобы понять механику.
· Опытным трейдерам: Кто понимает рыночные циклы, волатильность и может грамотно настраивать параметры. Фьючерсные боты — исключительно для них.
· Инвесторам с большим капиталом: Которые хотят получать пассивный доход от своих активов (стейкинг, дивиденды + грид-торговля) в боковых рынках.
Заключение
Грид-боты — это мощный, но специфический инструмент. Спотовые боты более безопасны и подходят для консервативной стратегии "накопления и заработка на колебаниях". Фьючерсные боты — это инструмент для агрессивных трейдеров, готовых идти на высокий риск ради высокой доходности.
1. Грид бот нужен для бокового рынка. Если вы установили определенный ценовой диапазон, а цена вышла за этот ценовой диапазон. То открытая позиция в боте будет продолжать быть открытой, так как у бота в настройке другие данные. Поэтому можно все потерять.
2. Следить за ботом и за графиком.
3. Ставить стоп лоссы и тейк профиты в боте.
4. Вложить сначала небольшую сумму для тест-драйва.
5. Грид бот только для боковых рынков.