Кто руками ИЛС набирает долги?
ℹ️ООО «Ист Лоджистикал Системс» – официальный дистрибьютор брендов Nestle, Purina, Jacobs. Входит в группу компаний «Эй-Пи Трейд», под которую ИЛС и набирает деньги. Основной вид экономической деятельности компании: Торговля оптовая неспециализированная. За первый год с момента эмиссии облигаций в ГК Эй-Пи Трейд произошли прорывные изменения, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране.
ИНН — 2723098376
Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…
Финансовое состояние
⭐️На конец II кв. 2025 года, ООО «ИЛС» — рискованное, значительно закредитованное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 9 513.9 млн, чистая прибыль 128.9 млн рублей.
⭐️На 1 рубль собственного капитала приходится 6.39 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 16%. Общая задолженность компании состоит из 347.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 6 797.0 млн текущих.
⭐️Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlC
⭐️ООО «ИЛС» — компания высокого инвестиционного риска на 01.07.2025 года. Финансовое состояние минимально допустимого уровня. Финансовая устойчивость неудовлетворительная. Конторе не хватает свободных денег.
⭐️Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли восходящая. Чистая прибыль в укреплении финансовой устойчивости особого участия не принимает, видимо у головной конторы другие взгляды на чистую прибыль компании.
⭐️Контора закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка средняя, с периодом погашения до 3-х лет. Ликвидность может быть обеспечена только краткосрочными финансовыми вложениями и/или дебиторской задолженностью, которая стабильно растёт вместе с запасами и срочными долгами.
⭐️Контора работает ни шатко ни валко и с долгами рассчитывается только в том случае, если с ней рассчитаются контрагенты. Запасов денег в конторе нет, собственно как и 80% других контор на рынке.
⭐️Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес полностью зависим на заёмных деньгах, которые большей частью сосредоточены в запасах, дебиторке и финансовых вложениях, то есть непонятно в чём и непонятно у кого.
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «ИЛС» за II квартал 2025 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 6.39
✅Уровень Эффективности Бизнеса: 23
❌ Уровень КредитоСпособности: 45
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.39
✅ Чистая прибыль: положительная
✅ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
❗️Если брать ситуацию по конторе в составе группы, то мне видится ситуация подобная Голдман Групп, только тут масштабы больше. То есть головная контора набирает долги чужими руками, сама при этом еле дышит. Тут я склонен доверять рейтингу В+ от Эксперт РА. Консервативным инвесторам контора непригодна, она не несёт ответственности за свои долги.
‼️Дерзкие парни могут попытать счастья, но не более чем на 1% от своего портфеля.
📊 Контора проанализирована с помощью ЛИСП
🙏 Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.
