Акция: СОВКОМФЛОТ

Акция: СОВКОМФЛОТ

Тикер: $FLOT

Текущая цена: 84.8 рублей

⭕ Мнение: Наблюдать

⭕ Позитивные моменты

• Компания является ключевым оператором морских перевозок углеводородов в России.

• Низкая долговая нагрузка

• Уменьшение задолженности: за 5 лет

• Потенциал роста благодаря арктическим проектам

• Снижение операционного убытка в компании Совкомфлот за второй квартал

⭕ Негативные аспекты

• Финансовые результаты компании Совкомфлота в 2024 году значительно ухудшились

• Санкции . В 2025 году санкции затронули более 69 судов

• Зависимость от ставок фрахта

• Нестабильность дивидендов

⭕ Дополнительно стоит учитывать

• Убыток с начала 2025 года составил $435 млн против прибыли $324 млн в предыдущем году.

• Выручка сократилась на 39,4% .

• Убыток за 3 месяца 2025 года составил $393,014 млн, против прибыли $216,019 млн в аналогичном периоде прошлого года. Выручка сократилась на 49% по сравнению с годом ранее.

⭕ Дивиденды

• Совкомфлот направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли . Компания заявляет о выплате на уровне 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли .

⭕ С точки зрения технического анализа

• Таймфрейм 1 день:

- тренд: нисходящий

- индикаторы: Указывают на слабую нисходящую тенденцию и возможный разворот

Стохастик ниже средней линии. ADX говорит о замедлении движении цены вниз и возможном развороте. 06 августа цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию.

- условия: при закрытии выше 87,48 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг)

• Таймфрейм 4 часа:

- тренд: нисходящий

- индикаторы: Указывают на наличие нисходящего тренда

Стохастик находится в зоне перепроданности, но пытается выйти из нее. ADX говорит о наличии нисходящего тренда. 12 сентября цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию.

- условия: при закрытии 86,71 руб. возможен сценарий разворота (в лонг)

⭕ Возможные варианты развития ситуации

• Сценарий №1: если цена закрывается выше 87,48 руб., то есть вероятность роста цены к уровню 92,7 руб., (цель 1) а в случае закрепления выше 92.7, есть вероятность похода до уровня 102 (цель 2) .

• Сценарий №2: если цена закрепляется ниже 100 ема 84.86, то есть вероятность ухода цены к 78,5 руб.(цель 1) , а далее к границе сильного сопротивления 72.7 руб (цель 2) .

📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌

🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

#отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика