Как скорректировать ошибочное сальдо в расчетном листке в 1С Бухгалтерия?

❓Коллеги, разбираем интересный вопрос подписчика

В расчетном листке сотрудника отражается долг за работником, хоты по ОСВ его нет. Как скорректировать сальдо в 1С Бухгалтерия?

Чтобы исправить такую ошибку, проведите «техническое» начисление — оно скорректирует записи по регистрам. Всего 4 шага — они подробно описаны в нашей инструкции:

Проверьте сальдо конечное в Оборотно-сальдовой ведомости по счету 70, задолженности быть не должно, если зарплата за прошлые периоды была выплачена. В этом случае остаток в Расчетом листке отражается ошибочно, нужна корректировка.

Шаг 1. В разделе Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления создайте новое начисление:

Укажите:

• НДФЛ — Не облагается
• Вид дохода — Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами

Шаг 2. Создайте новый документ Начисление зарплаты с переключателем Окончательный расчет (раздел Зарплата и кадры).

Добавьте:

• нужного сотрудника по кнопке Подбор
• созданное начисление по кнопке Начислить, укажите сумму неверного остатка

Шаг 3. Проведите документ и для проверки формируйте Расчетный листок:

Убедитесь, что задолженность закрылась.

Шаг 4. Сторнируйте проводки и записи в регистрах, которые не влияют на взаиморасчеты, документом Операция, введенная вручную с видом Сторно документа (раздел Операции):

Сторнируемый документ — Начисление зарплаты, в котором сделала корректировка

Очистите вкладку Взаиморасчеты с сотрудниками, т. к. именно эта запись убирает сальдо в Расчетном листке и сторнировать ее не нужно.

Если ошибочная сумма задолженности появлялась и при заполнении ведомости на выплату, дополнительно очистите вкладку Зарплата к выплате и проведите документ.

См. также:
Что делать, если ведомость на выплату попадает меньшая сумма? Что делать, если ведомость на выплату попадает бОльшая сумма?

Скачивайте чек-лист 10 первоочередных дел для бухгалтера в сентябре-2025 по ссылке здесь