🙇 Парная идея: Лонг ЮГК / Шорт АЛРОСА
📊 ЮГК сильно недооценена:
1️⃣ Бумага торгуется со значительным дисконтом как к среднеисторическому P/E (3,4x против 5,5x), так и к ключевого конкуренту Полюсу (8,5x).
2️⃣ Рост цен на золото не до конца отражен в стоимости акций ЮГК.
3️⃣ Производственные планы ЮГК — мощный катализатор. Ожидаемое значительное увеличение добычи на Уральском и Сибирском хабах по итогам 2025 г. должно компенсировать слабые результаты I полугодия.
📊 АЛРОСА переоценена:
1️⃣ Компания торгуется с высоким мультипликатором P/E 15x выше исторического 7x.
2️⃣ Затяжной спад в алмазной отрасли и низкий сезонный спрос не подкрепляют перспективы роста прибыли.
✔️ Ослабление курса рубля принесет больше дохода для ЮГК порядка 15% за три месяца , чем для АЛРОСА.
Голосуй за канал 👍Навигация 📇 Чат 💭
#новости #парная_идея
