Дисклеймер: данный материал не является финансовой рекомендацией. Прежде чем инвестировать в любые активы, проведите самостоятельное исследование или проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Инвестиции и работа с цифровыми активами могут нести повышенные риски и требуют ответственного подхода.
Как автоматизировать свою торговлю и отдохнуть от постоянного просмотра графиков?
Расскажем на примере фьючерсного Grid-бота от криптобиржи Pionex.
В этой статье разберем что такое grid-бот, как его настроить и на что он способен. А еще поделимся своим ботом с доходностью 50% годовых.
Больше информации о бирже Pionex можно найти здесь. А наш полный рейтинг криптобирж смотрите у нас на сайте.
Что такое Grid-бот?
Grid-бот, или иначе “сеточный” бот, это автоматизированная стратегия в основе которой лежит принцип “покупай дешево, продавай дорого”.
При создании бота вы задаете ценовой диапазон — в нем будет расставлена “сетка” ордеров, по которой и будет торговать бот
Грубо говоря, когда цена падает, он покупает, когда цена растет — продает. Таким образом он в теории позволяет заработать почти на всех колебаниях цены.
Этот бот хорошо подходит в ситуации, когда цена движется из стороны в сторону, то есть в “боковике”. Но при определенных настройках он может неплохо работать и в тренде, при условии что движение равномерное, без резких скачков.
Сеточные боты есть на бирже и для спота и для фьючерсов.
Фьючерсный Grid-бот, как заявляют сами Pionex, даже при схожих настройках показывает лучшие результаты. Это, вероятно, связано в частности с лучшей ликвидностью и некоторыми другими особенностями фьючерсной торговли.
Также фьючерсный бот, в отличие от спотового, поддерживает торговлю в разных направлениях и возможность использовать кредитное плечо. Поэтому в данной статье мы будем разбирать именно его.
Один из плюсов фьючерсного бота на Pionex в том, что ликвидация считается по “цене маркировки”, а не по последней цене. Это снижает риски ликвидации из-за случайных резких скачков цены.
❗Зарегистрироваться на Pionex можно по нашей партнерской ссылке — так вы получите постоянный 20% кэшбек на торговые комиссии (на споте и фьючерсах). Вы также можете ввести при регистрации наш код “BONUSOK”.
Создание и настройка бота
Для торговли и использования ботов на данный момент достаточно верификации личности первого уровня (указать страну проживания и настоящее имя пользователя).
Итак, чтобы создать бота, переходим в раздел Futures Bot с главной страницы.
Окно для создания ботов находится прямо в терминале биржи, справа от графика, там же где окно создания ордеров для ручной торговли.
В списке доступных ботов выбираем “Futures Grid”
Здесь первым делом нужно выбрать торговую пару. Поддерживаются в том числе криптовалютные пары.
Готовые стратегии
Далее можно выбрать либо ручной режим настройки, либо готовые ИИ-стратегии от биржи.
Готовые стратегии созданы ИИ на основе 30-дневного бэктестинга.
Можно выбрать как более консервативную, так и более агрессивную стратегию.
После выбора стратегии можно отредактировать настройки и переделать бота под свои нужды.
Расчетная доходность готовых стратегий весьма неплохая, но имейте ввиду — это не гарантированный результат.
Мы также запустили своего тестового бота с консервативными настройками и он уже в первые дни вышел на доходность в 50% годовых.
Нашего бота вы тоже можете скопировать по ссылке.
Ручная настройка бота
Чтобы создать бота с нуля переключаемся на ручной режим.
Для начала нужно выбрать тип бота по направлению торговли:
- Long-бот: работает “от покупок”. На старте открывается long-позиция. Далее бот заключает сделки в лонг когда цена падает и фиксирует прибыль когда цена растет. Хорошо подходит для восходящего боковика и, при определенных настройках — для умеренного восходящего тренда;
- Short-бот: работает “от продаж”. На старте открывается short-позиция. Далее он шортит когда цена растет и фиксирует прибыль, когда она падает. Подходит для нисходящего боковика или умеренного нисходящего тренда;
- Neutral-бот: не открывает стартовых позиций. Расставляет лимитные ордера на продажу выше текущей цены и ордера на покупку ниже. Когда цена уходит вниз диапазона, бот будет либо открывать лонги, либо закрывать имеющиеся шорты. Когда цена движется вверх, бот либо шортит, либо фиксирует прибыль по имеющимся лонгам.
После выбора типа бота, нужно установить вернюю и нижнюю границы диапазона.
Границы диапазона лучше выставлять там, где находятся ключевые зоны поддержки (для нижней границы) и сопротивления (для верхней). Так бот будет дольше находиться в диапазоне и, соответственно, работать эффективнее.
После этого нужно будет прописать количество “сеток” то есть ордеров внутри диапазона.
Количество сеток лучше подбирать исходя из рыночной ситуации и особенностей торговой пары. Говоря в общем — чем больше сеток, тем чаще сделки, но меньше прибыль на отдельную сделку и наоборот.
Если включить опцию “Preview Grid” можно заранее увидеть распределение сетки по графику.
Следующий шаг — прописать желаемую сумму инвестиций в бота.
По умолчанию здесь включена опция авто-резервирования. С ней система автоматически “откладывает” часть установленной суммы в качестве резервной маржи, на случай приближения ликвидации.
Если отключить авто-резервирование, вы можете вручную прописать фактическую сумму инвестиций и отдельно сумму резервной маржи.
Здесь же можно выбрать желаемое кредитное плечо.
Плечо на фьючерсах может многократно увеличивать риск, поэтому используйте их с осторожностью и не забывайте про риск-менеджмент.
После ввода суммы инвестиций ниже отобразится расчетная цена ликвидации.
Расширенные настройки
В секции расширенных настроек бота можно установить несколько дополнительных параметров:
Trigger Price: бот будет запущен при достижении заданной цены цены;
Slippage Control: максимальный допустимый размер проскальзывания для стартовой сделки (от 0.0001% до 5%);
Take profit/Stop loss: стандартные тейк-профит и стоп-лосс ордера для всех позиций в боте, могут быть рыночными либо лимитными. При достижении триггерной цены бот закрывает все имеющиеся позиции и перестает работать. Для т-п/с-л можно установить небольшую задержку, чтобы их не выбило случайным скачком цены. Рекомендуем всегда использовать по крайней мере стоп-лосс для контроля убытков.
Режим сетки:
- Arithmetic: ордера расставляются на одинаковом расстоянии по цене (допустим, 100$ - 110$ - 120$ - 130$ - 140$, т.е. шаг — 10$). В этом режиме ордера равномерно распределены по графику.
- Geometric: ордера расставлены на одинаковом расстоянии в процентах (например, 100$ - 110$ - 121$ - 132.1$ - 145.2$, т.е. шаг 10%). В этом режиме сетка более плотная внизу диапазона и более разреженная в верхней части. Хорошо подойдет для альткойнов, где ценовые движения в процентах могут быть более значимыми.
Trailing Move: режим “трейлинга”. При включенном режиме сетка автоматически движется вслед за ценой. Доступен только для Long и Short ботов. В первом случае сетка может двигаться только вверх, во втором — только вниз.
Управление ботом
После завершения настройки нажмите “Create”, чтобы запустить бота.
Работающие боты и их ордера отображаются в нижней части терминала на вкладке Trading bot orders -> Futures Grid.
Расширенное управление ботом доступно в разделе Orders - > Trading Bot Orders на верхней панели (либо нажмите Details у бота в нижней части терминала).
Здесь можно наглядно отслеживать результаты бота.
Также бота можно отредактировать — добавить/удалить маржу, изменить диапазон, увеличить/уменьшить плечо, забрать имеющуюся прибыль или приостановить бота.
***
Таким образом сеточный бот может неплохо разгрузить трейдера, особенно в периоды вялого боковика, когда торговля становится особенно монотонной.
При грамотной настройке Grid-бот способен показывать неплохие результаты. Однако стоит иметь ввиду, что риски остаются все теми же и использовать бота вдумчиво, особенно если вы новичок.
Вот несколько рекомендаций по контролю рисков:
- Начните с тестов на небольшие суммы, чтобы без лишних рисков выбрать подходящие под ваш стиль стратегии;
- Перед настройкой бота всегда тщательно анализируйте рыночную ситуацию: бот может освободить вас от постоянного мониторинга рынка, но всю работу за вас он не сделает;
- Избегайте периодов высокой волатильности и активов, которые склонны к резким скачкам цены — сеточный бот рассчитан на относительно “боковое” движение, либо на умеренный тренд;
- Не злоупотребляйте кредитным плечом, особенно если не можете часто мониторить работу бота;
- Всегда выставляйте стоп-лосc.
В будущих материалах мы разберем и другие виды ботов Pionex, а также много всего интересного. Поэтому подписывайтесь и следите за обновлениями.
А задать нам вопрос вы можете в нашем телеграм-боте. Там же вы найдете наш список топовых бирж с лучшими условиями для регистрации.
Всем успехов в торговле!
