Настройка разграничения доступа для отделов продаж и закупок

Детализация взаиморасчётов между партнёрами в 1С.

Вопрос:Как детализировать взаиморасчёты между партнёрами в 1С.

Ответ:

Взаиморасчёты с партнёрами — будь то клиенты или поставщики — всегда ведутся в детализированном виде. Учёт происходит в разрезе каждого партнёра, контрагента, организации и валюты.

Если в настройках вашей системы активно ведение договоров, то детализация становится ещё глубже — в этом случае взаиморасчёты дополнительно ведутся в разрезе каждого договора.

Включить или отключить использование договоров можно в настройках:
НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Продажи → Оптовые продажи.

📷

Как настроить детализацию взаиморасчётов с контрагентами

Детализацию взаиморасчётов вплоть до отдельных накладных или заказов можно гибко настроить. Всё зависит от выбранных правил в договорах и соглашениях с вашими партнёрами.

Возможно три основных сценария работы:

1. Без договоров и соглашений
Это самый простой вариант. Если в системе не используются соглашения (стоит вариант «Не использовать») и не включена опция «Договоры с клиентами», то детализация зависит от того, как вы работаете с документами:

• Через заказы и накладные: Расчёты можно вести «По заказам» или «Аванс по заказам, расчёты по накладным».
• Только через накладные: Расчёты автоматически ведутся «По расчётным документам» (то есть по каждой накладной).

2. С договорами, но без соглашений
Это более гибкий вариант. Вы можете для каждого договора вручную выбрать самый подходящий способ учёта:

• По договорам (учёт общей суммой по всему договору).
• Аванс по договорам, долг по накладным.
• По заказам.
• Аванс по заказам, долг по накладным.
• По расчётным документам (учёт по каждой накладной).

Главное: Итоговый уровень детализации ваших взаиморасчётов всегда определяется связкой настроек в документах и договорах. Выбирайте тот вариант, который точнее всего отражает вашу бизнес-логику работы с партнёром.

📷

3. Используются только соглашения (без договоров)

В этом сценарии именно в соглашении определяется уровень детализации взаиморасчётов. Доступны следующие варианты настройки:

• По заказам.
• Аванс по заказам, долг по накладным.
• По расчётным документам.

4. Используются и договоры, и соглашения

Это самый гибкий и комплексный подход. При одновременном использовании обоих инструментов для каждого соглашения необходимо дополнительно указать, какой из документов будет главным для определения порядка учёта: договор или само соглашение.

📷

Выбор уровня детализации взаиморасчётов

1. Детализация по соглашению
Если для работы с клиентом или группой клиентов не требуется вести детализацию взаиморасчётов по отдельным договорам, то порядок расчётов задаётся непосредственно в соглашении.

2. Детализация по договору
Если же для клиента необходима детализация по договорам, то в соглашении следует:

• Установить флажок «Требуется указание договора».
• Конкретный порядок расчётов определяется уже в договоре с клиентом.

Доступные варианты в договоре:

• По договору (учёт общей суммой).
• По расчётным документам (по заказам или по накладным).
• С учётом авансов (Аванс по договору, долг по накладным; Аванс по заказу, долг по накладным).

Важно!
При выборе варианта «По расчётным документам» в платёжных документах необходимо вручную указывать те накладные, в счёт погашения которых засчитывается оплата.

Если отгрузка и оплата ведутся в рамках договоров или заказов, то автоматическое распределение платежей по конкретным накладным зависит от глобальных настроек системы:
НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Казначейство и взаиморасчеты → Взаиморасчеты.

📷

Практические примеры настройки

Сценарий: Работа по предоплате с предварительными заказами

Условия:

• Используются договоры и соглашения.
• Расчёты ведутся по договорам.
• Клиент работает по графику: аванс 50%, кредит 50% после отгрузки.

Решение:
В договоре с таким клиентом необходимо установить вариант расчёта:
«Аванс по заказам, долг по накладным».

Как это работает:

1. Клиент оформляет предварительный заказ.
2. При получении аванса (50%) система засчитывает его именно в счёт этого заказа.
3. После отгрузки по накладной формируется задолженность на оставшиеся 50%.
4. Когда клиент перечисляет окончательный платёж, он зачитывается в счёт погашения этой конкретной накладной.

Это обеспечивает чёткий и прозрачный учёт авансов и задолженности по каждому заказу клиента.

📷

Пример 1: Работа по предоплате (50% аванс, 50% кредит после отгрузки)

1. Настройка договора
В договоре с клиентом установлен вариант расчёта:
«Аванс по заказам, долг по накладным».

📷

2. Оформление заказа и аванса

• Оформлен заказ клиента на сумму 10 288 руб.
• В заказе указан график оплаты: 50% аванс, 50% кредит после отгрузки.
• Клиент перечислил аванс 5 144 руб. (50% от суммы заказа).
• Система зафиксировала аванс в счёт данного заказа.

📷

3. Отгрузка и автоматический зачёт аванса
Заказ отгружен двумя накладными:

• Накладная 1: 2 572 руб.
• Накладная 2: 7 716 руб.

При проведении накладных система автоматически распределила аванс пропорционально суммам отгрузки:

• По накладной 1 зачтено: 1 286 руб. (50% от её суммы).
• По накладной 2 зачтено: 3 858 руб. (50% от её суммы).

📷

Образовалась задолженность:

• Накладная 1: 1 286 руб. (2 572 – 1 286).
• Накладная 2: 3 858 руб. (7 716 – 3 858).
• Итого: 5 144 руб.

4. Погашение задолженности

• Клиент оплатил оставшуюся сумму 5 144 руб.
• В платёжном поручении указаны конкретные накладные, по которым погашается задолженность.
• После проведения платежа накладные полностью закрыты.

📷

Итог:
Система обеспечила чёткий учёт аванса, автоматический зачёт предоплаты при отгрузке и контроль погашения задолженности по каждой накладной.

Пример 2: Работа с клиентом по договору (учёт общей суммой)

1. Настройка договора
В договоре с клиентом установлен вариант расчёта: «По договорам».

📷

Это означает, что взаиморасчёты ведутся в целом по договору без детализации по отдельным накладным.

2. Получение аванса

• Клиент перечислил аванс 15 000 руб. в рамках договора.
• Система зафиксировала аванс по договору (общая сумма, без привязки к конкретным отгрузкам).

3. Отгрузка и зачёт аванса по принципу FIFO
В рамках договора оформлены две накладные:

• Накладная 1: 10 000 руб.
• Накладная 2: 20 000 руб.

При проведении накладных система автоматически засчитала аванс по принципу FIFO (первая отгрузка закрывается первой):

• Накладная 1 закрыта полностью (10 000 руб. списаны из аванса).
• Для накладной 2 зачтено 5 000 руб. из оставшегося аванса (15 000 – 10 000).
• Возникла задолженность по накладной 2: 15 000 руб. (20 000 – 5 000).

📷

4. Погашение задолженности и образование нового аванса

• Клиент перечислил дополнительно 20 000 руб.
• Система автоматически закрыла задолженность по накладной 2 (15 000 руб.).
• Оставшиеся 5 000 руб. зачислены как аванс по договору для будущих отгрузок.

Итог:

• Расчёты ведутся общей суммой по договору, но система сохраняет историю операций.
• Авансы и задолженности автоматически распределяются по накладным по принципу FIFO.
• Отчёт «Задолженность по клиентам» отображает текущий статус взаиморасчётов.

Важно: Аналогичный механизм применяется при работе с поставщиками.

Управление торговыми операциями: практическое руководство в формате Вопрос-Ответ

Новое:

Детализация взаиморасчётов между партнёрами.

02.09.2025

Полное руководство по настройке учёта для сетевых компаний в 1С

02.09.2025

Как ввести разные адреса доставки для сети магазинов с одним юрлицом?

01.09.2025

Как внести цены для товарной позиции номенклатуры?

01.09.2025