💰🇷🇺 Аналитика по акциям Московской биржи

💰🇷🇺 Аналитика по акциям Московской биржи

🔍 Общий рыночный контекст

Сентябрь начинается с Mixed signals: нефть Brent торгуется около $67.1, рубль под давлением, инвесторы ждут решений ЦБ и геополитических триггеров. В фокусе — заседание ФРС 17 сентября и данные по инфляции в США .

⛽ Лукойл (LKOH)

Теханализ:

· Пробито сопротивление 6343.5 RUB. Цели роста: 6595 (ближайшая), 6700 и 6840 RUB.

· Поддержки: 6235, 6223, 5870.5 RUB. RSI на 58 пунктов, что указывает на нейтрально-бычий настрой.

· Активы торгуются выше 50- и 200-дневных скользящих средних на 4-часовом графике .

Фундаменталка:

· Эмбарго ЕС на нефть создает риски, но перенаправление поставок в Азию поддерживает прибыль. Долгосрочный outlook — умеренно позитивный .

Уровни для трейдеров:

· Покупка: На отскоке от 6235–6223 RUB.

· Продажа: При тестировании 6595–6700 RUB.

· Стоп-лосс: 6150 RUB.

🛍 X5 Retail Group (FIVE)

Теханализ:

· Смешанные сигналы: техиндикаторы показывают «Активно покупать», но скользящие средние — «Продавать».

· Текущая цена: 2926.5 RUB. Сопротивление: 2937 RUB, поддержка: 2901 RUB.

· RSI = 53.9 (нейтрально), MACD = 2.81 (бычий) .

Фундаменталка:

· Выручка за Q3 2025 выросла на 23% г/г, чистая прибыль — на 17%. LFL-продажи +14%.

· Развитие формата «Чижик»: доля в продажах достигла 6.4% .

Уровни для трейдеров:

· Покупка: При удержании выше 2920 RUB с целью 3000 RUB.

· Продажа: На пробое 2900 RUB.

· Стоп-лосс: 2880 RUB.

🏦 Сбербанк (SBER)

Теханализ:

· Текущая цена: 310.78 RUB. Ключевые поддержки: 308.75 RUB, 302.81 RUB. Сопротивление: 314 RUB .

Фундаменталка:

· Цель БКС на год — 400 RUB (+28% от текущей цены). Катализатор — возможное снижение ставки ЦБ.

· Риски: Геополитика и волатильность рубля .

Уровни для трейдеров:

· Покупка: На отскоке от 308.75 RUB.

· Продажа: При тестировании 314–320 RUB.

· Стоп-лосс: 302 RUB.

📈 ОФЗ с выпуском 26230

Анализ:

· Облигация относится к государственным долговым бумагам (тип: SU26230RMFS1).

· Точных данных по доходности в результатах нет, но в сентябре Мосбиржа запускает новые индексы облигаций (RGBILP и корпоративные серии), что может усилить ликвидность .

· Для трейдеров: ОФЗ — защитный актив при росте рисков. Мониторить решение ЦБ по ставке 17 сентября.

💡 Краткие выводы для инвесторов:

1. Нефтегазовый сектор (Лукойл): Лучший технализаторский outlook. Держать до теста 6700 RUB.

2. Ритейл (X5, Фикс Прайс): X5 — фундаментально сильнее. Фикс Прайс — только для контрарианских ставок.

3. Финансы (Сбер): Ждать отскока от 308 RUB или данных по ставке ЦБ.

4. ОФЗ: Консервативная ставка на фоне сентябрьской волатильности.

Не является Индивидуальной Инвестиционной Рекомендацией!

#аналитика #акции #Мосбиржа #Лукойл #Сбербанк #X5 #ФиксПрайс #ОФЗ #трейдинг #инвестиции