Сегодня я расскажу Вам на примерах кто они такие и как с ними заработать)))
Эти четырехлапые зарабатывают на коротких продажах.
Механизм простой: Берут акции у брокера в долг → продают по текущей высокой цене → ждут падения → выкупают обратно дешевле → возвращают брокеру, оставляя разницу себе.
Пример: Акция стоит 1 000 ₽. Медведь занимает 10 акций, продает за 10 000 ₽. После падения до 700 ₽ выкупает их за 7 000 ₽. Прибыль: 3 000 ₽ (минус комиссии)
Риски: При росте цены убытки могут превысить депозит. Требует быстрого закрытия сделки из-за процентов за кредит.
Пут-опционы
Принцип: Покупают контракт, дающий право продать актив в будущем по заранее оговоренной цене (страйку). Если рынок падает ниже страйка, медведь фиксирует прибыль.
Пример: Акция торгуется по 50$. Покупается пут-опцион со страйком 50$. При падении до 40$ инвестор продает акции по 50$, зарабатывая 10$ на разнице.
Преимущество: Риск ограничен стоимостью опциона (премией), а прибыль потенциально высокая.
Инверсные ETF
Суть: Инвестируют в фонды, которые растут при падении базового индекса. Например, ETF ProShares Short S&P500 (SH) при снижении S&P 500 на 1% дает +1% прибыли.
Особенности: Подходят для долгосрочных медвежьих трендов. Не требуют активного управления, но комиссии выше обычных ETF.
Торговля на пробоях вниз
Тактика: Отслеживают ключевые уровни поддержки. При их пробитии открывают короткие позиции, ожидая ускорения падения.
Инструменты: Используют технический анализ (скользящие средние, RSI, объемы). Например, падение ниже 200-дневной скользящей средней — сигнал к шорту.
Хеджирование портфеля
Цель: Страховка от рыночных кризисов. Медвежьи инструменты (пут-опционы, инверсные ETF) компенсируют убытки по основному портфелю.
Пример: Инвестор с акциями покупает пут-опционы на тот же актив. При обвале рынка прибыль от опционов смягчает потери.
План действий для медведя
Анализ рынка:
Определить фазу медвежьего тренда (начало, обвал, спекуляции, замедление)
Выявить перекупленность через RSI (>70) или MACD.
Выбор стратегии:
Для агрессивных: шорты или фьючерсы.
Для консервативных: пут-опционы или защитные активы (золото, гособлигации)
Управление рисками:
Ставить стоп-лосс для шортов (например, +15% к цене входа).
Диверсифицировать инструменты (не более 5-10% капитала в одну сделку).
Выход из позиции:
Фиксировать прибыль при достижении цели (например, 20-30%) или появлении сигналов разворота (перепроданность RSI <30)
Ключевые риски
Резкий разворот тренда (например, на позитивных новостях) может уничтожить депозит при шортах.
Комиссии и проценты за кредит в коротких продажах снижают доходность.
Временная неэффективность: Медвежий рынок в среднем длится 1 год против 4.8 лет бычьего.
Совет: Начинающим лучше стартовать с пут-опционов или инверсных ETF — они ограничивают риск суммой инвестиций. Опытные трейдеры могут комбинировать стратегии, например, шорты + хеджирование опционами. #расту_сБАЗАР #Темпсон #рынки Ваш Темпсон)))