В этой статье поделюсь выводами по аналитике валютного рынка.
С начала года рубль укрепился к основным валютам в среднем на 30%, это было связано с несколькими факторами, основными толчками роста стали:
- Жесткая кредитно-денежная политика ЦБ в начале года.
- Потенциальная деэскалация конфликта на Украине.
- Интерес иностранных инвесторов к рублю.
При этом можно говорить о потенциале заработка на валютных парах и различных квазивалютных инструментах до конца года, например: фьючерс на доллар USDRUBF - как самый рисковый инструмент, акции экспортеров, с несколькими таргетами к росту, в том числе деэскалация конфликта на Украине, а последним и вероятно самым консервативным инструментом в Вашем портфеле может стать золото, которое имеет много форм и вариантов покупки, при этом будет хорошо смотреться в портфеле и в долгосрок.
На данный момент, если говорить конкретно о долларе, можно наблюдать несколько уровней сопротивления:
1. Промежуточный - 81-81,5 руб.
2. Свидетельствующий о смене краткосрочного тренда - 82,5-83 руб.
3. Свидетельствующий о смене среднесрочного тренда - 84,5-85,5 руб.
4. Уровень сопротивления для долгосрочного тренда отследить сложнее, но можно предполагать, что он находится на уровне в 90 рублей за доллар.
В начале августа были крупные вливания средств в валюту, рынок отреагировал нейтрально, за счёт того, что Минфин продолжает продавать валюту в достаточно больших объемах(4,79 млрд. руб. в день), так же повлияла хоть и более умеренная, но всё же ещё жесткая риторика ЦБ относительно ключевой ставки.
О чём по этому можно судить?
На горизонте в 2-3 месяца, вероятно, мы сможем наблюдать постепенное ослабление рубля к уровню в 83-85 рублей за доллар.
При этом сезонное ослабление рубля осенью может выдавать свечи на графиках вплоть до 87-88 рублей ближе к ноябрю, на конец года прогноз у большинства аналитиков остается неизменным: 95-98 рублей за доллар, что составляет прирост к нынешним позициям в 19-23%, что является неплохой возможностью для краткосрочных вложений в валюту, способами, которые я описывал в начале. Но несмотря на различные прогнозы, в сценарии деэскалации конфликтов и продолжительной жёсткой кредитно-денежной политики в РФ, мы можем увидеть просадки до уровня в 76-78 рублей за доллар на краткосрочных отрезках.
Любая информация указанная в данной статье не является инвестиционной рекомендацией, Вы несёте ответственность за свои инвестиции.