Продолжаю формировать ежемесячный денежный поток с дивидендов и купонов, покупая дивидендные акции и облигации и публикуя все сделки на канале.
Предыдущая публикация со сделками ниже.
Купил с 9 по 19 августа:
- 10 акций Банка Санкт-Петербург;
- 5 акций Роснефть;
- 4 акции Северсталь;
- 1 акция Самолёт;
- 4 облигации Евротранс 2,
- 5 ОФЗ 26241.
Стратегия и состав активов
1. Сейчас доля акций составляет 54,3%, облигаций 42,7%, золота 0,1%, LQDT+₽ 2,9% (целевые доли 55/43/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени начиная с 2023 года и налоговые вычеты на пополнение ИИС, составляет 23,5%.
2. Индекс Мосбиржи пока находится в районе 3000 пунктов. Хотелось бы верить что геополитическая ситуация наладится и наконец наступит мир. А пока наблюдаем качели на новостях.
3. Несколько компаний рекомендовали дивиденды по результатам 1 полугодия. Ближайшие дивидендные выплаты ожидаю от Ростелекома (в августе), Яндекса, Фосагро и Татнефти (в октябре). Кроме акций продолжаю покупать облигации. Состав всех облигаций можно посмотреть тут, скоро будет его ежемесячное обновление.
Покупки акций. Почему именно эти?
Для покупок выбираю акции компаний со стабильными дивидендными выплатами, а также исходя из финансовых показателей и целевых долей. От целевых долей отставали акции ИКС5, Северстали, Новатэка, Новабев, Транснефти и Банка Санкт-Петербург. В этот раз остановился на акциях Северстали, Роснефти, Банка Санкт-Петербург и Самолета.
1. Увеличил долю Банка Санкт-Петербург до целевой 5%. На фоне высоких дивидендных выплат банк имеет высокую рентабельность, отрицательный чистый долг, положительную динамику чистой прибыли. Данные по РСБУ за июль показали снижение показателей, посмотрим что будет в отчете МСФО, который выйдет 22 августа.
2. Продолжаю покупать Роснефть под идею запуска проекта "Восток Ойл". Периметр проекта "Восток Ойл" расширился с 52 до 60 лицензионных участков, а запасы увеличились до 7 млрд т нефтепродукта. Чистая прибыль компании уменьшилась в связи с высокими ставками и валютной переоценкой, но ситуация может изменится в лучшую сторону уже во 2 полугодии.
3. Северсталь и Самолет - идеи под снижение ключевой ставки и улучшение деловой активности. Самолет давно не брал, нужно снижать среднюю.
4. В настоящее время состав акционной части такой:
- Сбербанк 16,8%;
- Лукойл 11,9%;
- Татнефть 6,4%;
- Фосагро 5,5%;
- Россети Ленэнерго -ап 4,9%;
- ИКС 5 4,7%;
- Банк Санкт-Петербург 4,9%;
- МД Медикал групп 4,8%;
- Роснефть 4,8%;
- Россети Центр и Приволжье 4%;
- Новатэк 4,1%;
- Яндекс 3,5%;
- Новабев 3%;
- Газпром нефть 2,9% и другие.
Сейчас сохраняется перекос в сторону нефтяников 26%, далее идут банки 21,7%; энергетический сектор 11,4%; ритейл 7,7% и металлурги 6,1%.
Покупки облигаций
Возобновил покупку длинных ОФЗ 26241 (купон 9,5% в ноябре и мае). Кроме этого выпуска также есть ОФЗ 26245 (купон 12% в октябре и апреле) и 26244 (купоны 11,25% в сентябре и марте). Таким образом купонные выплаты будут поступать с ОФЗ 6 месяцев в году. Также добавил короткий выпуск Евротранс2. Планирую участвовать в размещении облигаций ЛСР 1Р11 (размещение 22 августа).
Что дальше?
Продолжаю увеличивать денежный поток с купонов, дивидендов и показывая промежуточные результаты (отчет за июль). В планах на конец августа - начало сентября покупка акций (от целевых долей теперь отстают ИКС5, Яндекс и Транснефть), а также участие в новых размещениях облигаций. Ждём главную новость.
Подписывайтесь на мой канал, а также телеграм-канал, в котором пишу про личный опыт инвестирования, делаю обзоры на ценные бумаги.
Читайте также